公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为2.19097亿美元和2.23949亿美元[6][7] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司营收分别为338.7万美元和6209.3万美元[9] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司净投资组合收入（亏损）分别为 - 325万美元和1227.1万美元[9] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司运营收入（亏损）分别为 - 694.5万美元和897万美元[9] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司其他收入（费用）分别为286.1万美元和 - 4089万美元[9] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司税前亏损分别为408.4万美元和3192万美元[9] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司净亏损分别为439.8万美元和3211.1万美元[9] - 2019年第一季度和2018年第一季度，归属于公司普通股股东的基本和摊薄净亏损分别为438.4万美元和3203.8万美元[9] - 2019年第一季度和2018年第一季度，基本和摊薄每股普通股净亏损分别为 - 0.09美元和 - 0.63美元[9] - 2019年第一季度和2018年第一季度，加权平均流通股数分别为4965.5881万股和5063.2958万股[9] - 2019年第一季度归属公司净亏损438.4万美元，2018年第一季度归属公司净亏损3203.8万美元[16] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为5881.2万美元，2018年第一季度为提供4997万美元[19] - 2019年第一季度投资活动净现金提供量为328.8万美元，2018年第一季度使用量为3630.9万美元[19] - 2019年第一季度融资活动净现金提供量为0，2018年第一季度为2.4万美元[19] - 2019年第一季度现金及现金等价物减少5552.4万美元，2018年第一季度增加1368.5万美元[19] - 2019年3月31日现金及现金等价物期末余额为7328.5万美元，2018年3月31日为15028.9万美元[19] - 2019年和2018年第一季度公司有效税率分别为8%和1%，截至2019年和2018年3月31日已对净递延税资产全额计提估值备抵[59] - 2019年和2018年第一季度，用于计算普通股股东应占基本和摊薄每股净亏损的加权平均流通股数分别为49,655,881股和50,632,958股，每股亏损分别为0.09美元和0.63美元[61] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，股东权益总计186834美元和191240美元[7] - 2019年一般及行政费用为3695000美元，2018年为3301000美元[9][11] - 2019年专利收购成本包含在应计专利收购成本中的金额为3750000美元，2018年为0美元[19] - 2019年和2018年计算摊薄每股亏损时排除的反摊薄权益激励奖励分别为2,059,631份和5,898,369份，排除奖励的最高价格均为6.75美元[61] 公司普通股数量变化 - 2018年3月31日公司普通股数量为50,647,882股，2018年12月31日为49,639,319股，2019年3月31日为49,656,067股[16] 公司专利相关数据变化 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，专利相关累计摊销分别为3.20236亿美元和3.1958亿美元，2019年第一季度应计专利和专利权利收购成本总计375万美元[62][63] - 截至2019年3月31日的三个月，公司获得两个新专利组合控制权，2018财年未获得，2017财年获得一个，2016财年获得两个[25] - 2019年第一季度，公司计提专利及专利权收购成本375万美元，所购专利及专利权估计经济使用寿命约五年[63] - 公司专利剩余估计经济使用寿命为1 - 5年，加权平均剩余估计经济使用寿命约为4年[62] 公司收入相关业务数据变化 - 公司收入主要来自授予专利技术IP权利，包括一次性付清许可费和基于销售的许可费[30] - 公司将合同中单个IP权利组合成一个独特的IP权利束，作为单一履约义务，合同执行且满足条件时确认收入[31] - 2019年3月31日止三个月，两家被许可方分别占收入的70%和21%；2018年同期，一家被许可方占收入的96%[41] - 2019年3月31日止三个月，75%的收入来自外国被许可方；2018年同期，该比例为2%[41] - 2019年3月，已支付收入协议金额为31千美元，2018年为60,063千美元；经常性收入协议金额为3,387千美元，2018年为2,030千美元[36] - 2018年第一季度收入成本包含400万美元获取特定专利权利的成本[38] - 收入在向被许可方转移承诺的捆绑知识产权和其他合同履约义务时确认，金额反映公司预期获得的对价[28] - 销售型特许权使用费在后续销售或使用发生，或相关履约义务得到满足时确认收入[32] - 有重大融资成分的合同收入按被许可方现金支付的价格确认，若预计转移与付款间隔一年及以内则不调整[33] 公司应收账款相关业务数据变化 - 2019年3月31日，三家被许可方分别占应收账款的52%、25%和10%；2018年12月31日，四家被许可方分别占应收账款的38%、36%、12%和11%[42] 公司交易性证券及投资相关业务数据变化 - 2019年3月31日，交易性证券 - 债务公允价值为93,756千美元，交易性证券 - 权益公允价值为831千美元；2018年12月31日，交易性证券 - 债务公允价值为33,642千美元，交易性证券 - 权益公允价值为3,012千美元[44] - 2019年3月31日，按公允价值计量的投资 - 认股权证为1,367千美元，按公允价值计量的投资 - 普通股为4,116千美元；2018年12月31日，按公允价值计量的投资 - 认股权证为2,064千美元，按公允价值计量的投资 - 普通股为5,395千美元[44] - 2019年3月31日，利润权益单位负债为591千美元；2018年12月31日，该负债同样为591千美元[44] - 2019年3月31日，交易性证券 - 债务未实现收益294千美元，未实现损失2千美元；交易性证券 - 权益未实现收益8千美元，未实现损失6千美元[50] - 2018年12月31日，交易性证券 - 债务未实现收益18千美元，未实现损失19千美元；交易性证券 - 权益未实现收益27千美元，未实现损失404千美元[50] - 2016 - 2017年公司对Veritone累计投资5330万美元，获4,119,521股普通股和1,120,432份认股权证；2018年出售270万股，实现亏损1910万美元；2019年第一季度出售628,048股，实现亏损560万美元[65][66][67][68] - 截至2019年3月31日，持有的791,473股Veritone普通股公允价值为411.6万美元，1,120,432份普通股购买认股权证公允价值为136.7万美元[68] - 2019年和2018年第一季度，Veritone投资公允价值变动实现净收益（损失）分别为131.8万美元和 - 4109.7万美元[70] - 2017年6月和2018年2月，公司对Miso Robotics分别投资225万美元和600万美元，持股比例增至约30%[70] 公司经营租赁相关业务数据变化 - 2019年和2018年第一季度，公司经营租赁成本分别为15.3万美元和33.5万美元，2019年第一季度转租收入为19.5万美元[74] - 公司办公设施经营租赁将于2020年1月和7月到期[74] 公司法律诉讼相关业务情况 - Celltrace于2015年起诉公司，案件仲裁听证会于2019年2月举行，后续简报于4月结束，公司继续坚决抗辩[75] 公司运营费用相关业务数据变化 - 2019年第一季度运营费用包含和解及或有事项应计费用总计65万美元[76] 公司股票回购相关业务情况 - 2018年2月董事会授权最高2000万美元的股票回购计划[77] - 2018年5月1日至5月30日回购119.042万股，每股均价3.89美元，计划剩余可回购金额1536.6万美元[80] 公司税收优惠保全计划相关业务情况 - 2019年3月12日董事会批准税收优惠保全计划，旨在防止股东持股变动超4.9%[80][81] - 因该计划，董事会宣布按每普通股一股发放一份权利股息，每份权利可12美元购买千分之一股B系列优先股[82] 公司会计准则相关业务数据变化 - 采用ASC 842准则后，截至2019年3月31日确认约62.8万美元使用权资产，租赁相关负债增加120万美元[84] 公司单位公允价值估计相关业务情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，单位公允价值估计为10%认股权证公允价值的40%[88] 公司财务报表编制相关情况 - 公司编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[40] 公司会计核算方法相关情况 - 股票薪酬费用按授予日奖励公允价值计量，在员工必要服务期直线确认费用，一般为2 - 4年[44] - 利润权益单位按负债奖励核算，在授予日和每个报告期按公允价值计量[45] - 公司回购流通在外普通股采用成本法核算[47] 公司未来租赁金额相关情况 - 2019 - 2023年及之后各年金额分别为2464美元、2421美元、1561美元、1561美元、1486美元、188美元，总计9681美元[63]