公司财务状况 - 截至2019年12月31日，公司总资产为716.8043万美元，较2019年6月30日的744.879万美元有所下降[11] - 截至2019年12月31日，公司总负债为256.2297万美元，较2019年6月30日的168.3402万美元有所上升[11] - 截至2019年12月31日，公司股东权益为460.5746万美元，较2019年6月30日的576.5388万美元有所下降[11] - 截至2019年12月31日，现金为2,804,740美元，较6月30日的6,072,637美元减少；总资产为7,168,043美元，较6月30日的7,448,790美元减少[11] - 2018年6月30日至2019年12月31日，公司普通股数量从19,170,846股增至20,943,846股，股东权益从1,186,121美元变为4,605,746美元[14] - 截至2019年12月31日和2019年6月30日，可变利益实体总资产分别为515,764美元和1,670,340美元，总负债分别为5,940,253美元和6,232,836美元[36] - 2019年12月31日和2019年6月30日，公司财产和设备总值分别为242,458美元和41,116美元[72] - 2019年12月31日和2019年6月30日，公司无形资产总值分别为1,951,504美元和555,811美元[74] - 2019年12月31日和2019年6月30日，公司预付费用和其他流动资产分别为253,621美元和105,932美元[78] - 2019年12月31日和2019年6月30日，公司应计费用和其他应付款分别为93,996美元和264,684美元[80] - 2019年12月31日和6月30日，公司记录的来自销售代理的预付款分别为1,300,638美元和1,318,897美元[81] - 截至2019年12月31日和6月30日，公司欠总裁的款项分别为0美元和86,733美元，2019年4月22日，公司从总裁处无息借款约57,000美元用于支付运营费用，7月8日已偿还[82][83] 公司亏损情况 - 2019年第四季度，公司净亏损75.1032万美元，2018年同期净亏损37.9712万美元[13] - 2019年第四季度，公司综合亏损总额为76.927万美元，2018年同期为38.7162万美元[13] - 2019年第四季度，公司每股净亏损为0.04美元，2018年同期为0.02美元[13] - 2019年下半年，公司净亏损114.8018万美元，2018年同期净亏损74.3937万美元[13] - 2019年下半年，公司综合亏损总额为115.9643万美元，2018年同期为71.9814万美元[13] - 2019年下半年，公司每股净亏损为0.05美元，2018年同期为0.04美元[13] - 2019年净亏损1148018美元，2018年净亏损743937美元[16] - 2019年第四季度，公司净亏损751,032美元，2018年同期为379,712美元；2019年下半年净亏损1,148,018美元，2018年同期为743,937美元[13] - 2019年第四季度，公司综合亏损总额为769,270美元，2018年同期为387,162美元；2019年下半年综合亏损总额为1,159,643美元，2018年同期为719,814美元[13] - 2019年第四季度，基本和摊薄后每股净亏损为0.04美元，2018年同期为0.02美元；2019年下半年基本和摊薄后每股净亏损为0.05美元，2018年同期为0.04美元[13] - 2019年第四季度和下半年，加权平均流通股数基本和摊薄后分别为20,943,846股和19,445,150股、20,943,846股和19,308,455股[13] - 2019年上半年净亏损1,148,018美元，2018年同期为743,937美元[16] - 2019年第四季度和前六个月净亏损分别为512,996美元和709,076美元，2018年同期分别为456,966美元和823,581美元[33] - 2019年第四季度和半年，美国实体净亏损分别为52,522美元和125,395美元[84] - 2019年和2018年截至12月31日的三个月，公司净运营亏损分别为751,032美元和379,712美元；六个月分别为1,148,018美元和743,937美元[85] - 截至2019年12月31日，公司中国子公司和可变利益实体约有860,820美元的净运营亏损将在2019 - 2023年到期[85] 公司现金流情况 - 2019年经营活动净现金使用量为1572243美元，2018年为794846美元[16] - 2019年投资活动净现金使用量为1608538美元，2018年为30337美元[16] - 2019年融资活动净现金为 - 84227美元，2018年为5038638美元[16] - 2019年现金期末余额为2804740美元，2018年为5273508美元[16] - 2019年经营活动净现金使用量为1,572,243美元，2018年为794,846美元[16] - 2019年投资活动净现金使用量为1,608,538美元，2018年为30,337美元；2019年融资活动净现金为 - 84,227美元，2018年为5,038,638美元[16] 公司股权结构与变动 - 2015年10月29日反向合并后，股东刘智新和其父傅刘约持有82%已发行和流通普通股[19] - 2018年5月1日，公司实施1比3反向股票分割，流通股数量从57511711股减至19170846股[19] - 2015年10月29日公司通过反向合并，Shuhai Skill (HK)及其子公司成为公司全资子公司，Shuhai Beijing成为可变利益实体（VIE）[18] - 反向合并后，股东Zhixin Liu和Fu Liu约持有82%的流通普通股[19] - 2018年5月1日公司实施1比3反向股票分割，流通股数量从57,511,711股减至19,170,846股[19] 公司业务与子公司成立 - 公司主要为中国的学校、旅游景点和公共社区提供智能安全解决方案[19] - 2019年10月16日，舒海北京成立黑龙江迅瑞科技有限公司[20] - 2019年12月3日，舒海北京成立南京舒海股权投资基金管理有限公司，持股99%[20] - 2019年10月16日，Shuhai Bejing成立全资子公司Heilongjiang Xunrui Technology Co. Ltd. [20] - 2019年12月3日，Shuhai Beijing成立合资企业Nanjing Shuhai Equity Investment Fund Management Co. Ltd.，持股99% [20] 公司VIE相关 - 通过VIE协议，公司被视为Shuhai Beijing及其子公司的主要受益人，其财务结果纳入合并报表[25] - 天津信息与舒海北京股东签订股东投票权委托协议、股权期权协议和股权质押协议，期权协议有效期10年，每年支付1元维护期权权利，股权质押协议于2015年10月27日签订[27][33][34] 公司重大事项情况 - 2019年12月31日和6月30日，公司无重大或有事项[39] - 截至2019年12月31日和2019年6月30日，公司无重大或有事项[39] 公司存货情况 - 2019年12月31日和6月30日，存货无备抵[41] - 公司库存主要为“安全校园”相关产品，采用先进先出法计价，截至2019年12月31日和2019年6月30日无库存备抵[41] 公司资产折旧与摊销 - 公司按成本减累计折旧列报财产和设备，折旧采用直线法，不同类别资产折旧年限不同[43][44] - 无形资产按直线法在受益期内摊销，使用寿命为五到十年，截至资产负债表日未发现减值[47] - 2019年12月31日和2018年12月31日止三个月折旧费用分别为4,490美元和6,186美元，六个月折旧费用分别为9,707美元和17,631美元[72][73] - 2019年12月31日和2018年12月31日止三个月无形资产摊销费用分别为1,726美元和806美元，六个月摊销费用分别为3,479美元和1,618美元[75] - 公司财产和设备按成本减累计折旧列示，采用直线法折旧，家具和固定装置折旧年限为5 - 10年，办公设备为3 - 5年，车辆为5年，租赁改良为3年[43][44] - 公司无形资产采用直线法摊销，使用寿命为5 - 10年，截至资产负债表日未发现无形资产减值[47] - 2019年和2018年第四季度折旧费用分别为4,490美元和6,186美元，半年折旧费用分别为9,707美元和17,631美元[72][73] - 2019年和2018年第四季度摊销费用分别为1,726美元和806美元，半年摊销费用分别为3,479美元和1,618美元[74][75] 公司费用情况 - 2019年第四季度，公司销售费用为5.8146万美元，2018年同期为7.1973万美元[13] - 2019年12月31日和2018年12月31日止三个月，研发费用分别为69,158美元和41,114美元；2019年12月31日和2018年12月31日止六个月，研发费用分别为120,365美元和103,885美元[59] - 2019年第四季度和前六个月研发费用分别为69,158美元和120,365美元，2018年同期分别为41,114美元和103,885美元[59] 公司现金存放情况 - 2019年12月31日和6月30日，人民币现金的美元等价物分别为67,806美元和1,395,104美元，存于中国金融机构[61] - 截至2019年12月31日，美国金融机构现金余额约529,493美元，约279,500美元未投保；香港金融机构现金余额约2,207,400美元，约2,143,000美元未投保[61] - 2019年12月31日和6月30日，公司持有的人民币现金分别折合67,806美元和1,395,104美元，美国金融机构现金余额约529,493美元，其中约279,500美元未投保，香港金融机构现金余额约2,207,400美元，其中约2,143,000美元未投保[61] 公司准则采用情况 - 2019年7月1日，公司采用ASU 2016 - 02，导致使用权资产和经营租赁负债入账[64] - 管理层认为采用ASU 2018 - 02不会对公司合并财务报表产生重大影响[66] - 公司自2018年7月1日起采用ASC 606确认收入，应用五步模型与以前准则相比收入确认模式无重大变化[52][54] - 公司采用资产负债法核算所得税，报告期内无重大不确定税务事项[56][57] - 2019年7月1日，公司采用ASU 2016 - 02准则，该准则要求承租人在资产负债表上确认经营租赁产生的资产和负债[64] 汇率情况 - 2019年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，期末美元兑人民币汇率分别为6.9632、6.8764和6.8668；平均美元兑人民币汇率分别为7.0711、6.8587和6.8263[65] - 2019年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，期末美元兑人民币汇率分别为6.9632、6.8764和6.8668，平均汇率分别为7.0711、6.8587和6.8263[65] 公司租赁相关 - 2019年3月20日公司签订高级管理人员宿舍一年期经营租赁协议，月租金约735美元，未来租金支付约2,200美元[92] - 2019年7月30日公司签订北京办公室经营租赁协议，月租金约32,000美元，需交保证金约96,000美元，有六个月租金减免，未来租金支付约863,000美元[92] - 2019年7月30日公司签订北京办公室物业服务协议，8月9日开始，2022年10月8日到期，季度费用202,352元（约29,000美元），押金202,352元（约29,000美元），未来应付款2,023,520元（约2