公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为8198.99万美元，较6月30日的9213.82万美元下降10.99%[11] - 2020年第三季度，公司总营收为559.54万美元，较2019年同期的915.22万美元下降38.86%[14] - 2020年第三季度，公司总运营成本为1502.51万美元，较2019年同期的587.82万美元增长155.61%[14] - 2020年第三季度，公司运营亏损为942.97万美元，而2019年同期运营收入为327.40万美元[14] - 2020年第三季度，公司净亏损为713.51万美元，而2019年同期净利润为279.28万美元[14] - 2020年第三季度，公司基本和摊薄后每股亏损均为0.22美元，而2019年同期均为0.08美元[14] - 2020年第三季度，公司经营活动产生的净现金为114.72万美元，较2019年同期的504.35万美元下降77.26%[18] - 2020年第三季度，公司投资活动使用的净现金为15.32万美元，较2019年同期的52.24万美元下降70.67%[18] - 2020年第三季度，公司融资活动使用的净现金为83.12万美元，较2019年同期的466.88万美元下降82.20%[18] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1982.54万美元，较6月30日的1966.25万美元增长0.83%[11][18] - 2021财年第一季度，公司总收入为560万美元，较上一季度增长67% [98] - 2021财年第一季度，公司运营现金流超过季度股息，期末现金为1980万美元，且无债务[98] - 本季度公司净亏损710万美元，即摊薄后每股亏损0.22美元，上一季度净亏损230万美元，即摊薄后每股亏损0.07美元[102] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1980万美元，6月30日为1970万美元[112] - 截至2020年9月30日，营运资金为2150万美元，较6月30日的2100万美元增加50万美元；与6月30日季度相比，总收入增长67%，等效产量减少3.6%[122] - 与去年同期相比，当前季度经营活动提供的现金减少390万美元，投资活动使用的现金减少30万美元，融资活动使用的现金减少380万美元[127][128] - 与去年同期季度相比，当前季度收入减少38.9%，主要因每桶油当量实现等效价格下降36.6%和产量减少3.6%[129] - 总折耗、折旧及摊销（DD&A）费用较去年同期下降2.7%，为1410888美元，去年同期为1449754美元[138] - 截至2020年9月30日的三个月，一般及行政费用为130万美元，较去年同期略有下降[140] - 利息及其他收入为14426美元，较去年同期的66129美元下降78.2%；利息费用为22032美元，较去年同期的29345美元下降24.9%；其他收入（费用）净额为 -7606美元，较去年同期的36784美元下降120.7%[141] - 所得税前收入（亏损）为 -9437326美元，较去年同期的3310803美元下降385.0%；所得税拨备（收益）为 -2302178美元，较去年同期的517983美元下降544.5%；归属于普通股股东的净收入（亏损）为 -7135148美元，较去年同期的2792820美元下降355.5%[142] - 已探明油气资产的DD&A因等效产量下降3.6%，较去年同期减少3.9%，产量从去年的1417754桶降至1362085桶[138] - 其他财产和设备折旧为1810美元，较去年同期的2322美元下降22.0%[138] - 无形资产摊销为3391美元，与去年同期持平[138] - 资产弃置义务增值为43602美元，较去年同期的26287美元增长65.9%[138] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2020年和2019年第三季度总收入分别为559.5376万美元和915.2215万美元，其中2020年原油、天然气凝析液和天然气收入分别为537.9161万美元、21.6026万美元和0.0189万美元，2019年分别为884.5504万美元、30.5944万美元和0.0767万美元[35] 资产相关数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和6月30日，油气销售应收账款分别为210万美元和190万美元[40] - 截至2020年9月30日和6月30日，预付费用和其他流动资产分别为40.8536万美元和49.1686万美元[41] - 截至2020年9月30日和6月30日，油气资产净值分别为5573.7077万美元和6651.2281万美元，其他财产和设备净值分别为1.5829万美元和1.7639万美元[42] - 2020年9月30日和6月30日，其他资产净值分别为783,417美元和291,618美元，公司拥有Well Lift, Inc. 17.5%的普通股，并享有其未来总收入5%的特许权使用费[46] - 2020年9月30日和6月30日，应计负债及其他分别为1,024,464美元和716,648美元[47] - 2020年9月30日和6月30日，资产弃置义务期末余额分别为2,724,104美元和2,588,894美元，长期部分分别为2,602,477美元和2,588,894美元[49] 资本支出数据关键指标变化 - 2020年和2019年第三季度，公司资本支出分别为20万美元和60万美元[42] - 2020年9月30日季度，德里油田资本维护和封堵活动支出20万美元；预计2021财年维护资本支出在75万至100万美元，德里五期开发支出约190万美元，五期开发总支出预计860万美元，2022年支出370万美元[123] 普通股相关数据关键指标变化 - 2019年6月30日普通股余额为3318.373万美元，9月30日为3300.3134万美元[23] - 2019年第三季度发行受限普通股5.9028万美元，受限股没收8248美元，回购普通股136.2424万美元，库存股退休23.1376万美元，基于股票的薪酬33.2013万美元，普通股股东净收入279.282万美元，普通股现金股息330.6408万美元[23] - 截至2020年9月30日，公司有32,953,837股普通股流通在外，2020年和2019年第三季度分别支付股息823,846美元和3,306,408美元，每股股息分别为0.025美元和0.10美元[51] - 自2015年5月股份回购计划启动至2020年9月30日，公司花费400万美元回购706,858股普通股，平均价格为每股5.72美元[51] - 2020年和2019年第三季度，公司分别收购2,632股和231,376股库藏股，总成本分别为7,348美元和1,362,424美元，平均成本分别为每股2.79美元和5.89美元[53] - 预计2021财年所有普通股股息将被视为合格股息收入[54] - 截至2020年9月30日，2016年股权奖励计划下有390,489股可供授予，公司董事会批准在2020年12月9日年度会议上投票增加250万股[55] - 2019年第三季度，首席执行官获得48,872股服务型受限普通股和200,000个市场型受限股票单位[58] - 2019年第三季度授予的基于市场的奖励，加权平均公允价值为3.50美元，无风险利率为1.87%，预期归属期为1.35年，预期波动率为43.7%，股息收益率为6.0%[64] - 2020年9月30日，未归属限制性股票奖励中，服务型奖励为128,295股，加权平均授予日公允价值为5.82美元；市场型奖励为111,094股，加权平均授予日公允价值为4.51美元；未归属限制性股票总计239,389股，加权平均授予日公允价值为5.21美元[64] - 2020年第三季度，基于限制性股票和或有限制性股票授予的股份支付费用为300,351美元，2019年同期为332,013美元[64] - 2020年，普通股股东应占净亏损为7,135,148美元，基本和摊薄每股亏损均为0.22美元；2019年，普通股股东应占净利润为2,792,820美元，基本和摊薄每股收益均为0.08美元[70] - 自2020年6月30日季度起，公司将季度股息率从每股0.10美元调至每股0.025美元，当前股价水平下股息收益率约4%[119] 税收相关数据关键指标变化 - 2020年9月30日，公司有310万美元的所得税退款应收款，涉及2017年和2018年的修订联邦和州税申报表[68] - 2020年第三季度，公司确认所得税收益230万美元，有效税率为24.4%；2019年同期所得税费用为50万美元，有效税率为15.6%[69] 信贷安排相关数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司的选定承约和借款基础为2700万美元，可用额度约为1200万美元；2020年11月2日，借款基础降至2300万美元且未提取[72][73] - 信贷安排初始借款基础的安置费为0.50%（即50,000美元），未使用部分的承诺费为每年0.25%，借款利率可选LIBOR加2.75%或优惠利率加1.00%[75] - 2020年11月2日，公司将现有信贷协议到期日延长至2024年4月9日，新增所有伦敦银行同业拆借利率贷款最低下限为0.25%，借款基数从2700万美元降至2300万美元[91] - 截至2020年9月30日，公司的信贷安排最大额度为5000万美元，借款基数为2700万美元，可用额度为1200万美元；2020年11月2日借款基数降至2300万美元，信贷安排未提取[113][114] - 公司未来借款利率可选伦敦银行同业拆借利率加2.75%或优惠利率加1%，需维持总杠杆比率不超3.0:1、债务偿付覆盖率不低于1.1:1、合并有形净资产不少于5000万美元[115] - 公司可通过高级担保信贷安排获得未动用借款额度，还可根据有效暂搁注册声明发行至多5亿美元新债务或股权证券[118] 衍生品合约相关数据关键指标变化 - 2020年第三季度，衍生品合约实现损失1,151,576美元，未实现收益816,610美元，净损失334,966美元；2019年同期无相关损益[81] - 截至2020年9月30日，公司的原油衍生品合约为10 - 12月的固定价格互换，交易量为128,800桶，价格为32美元/桶[83] - 截至2020年9月30日，公司衍生合约负债总额为1094734美元[90] - 2020年4月6日，公司签订纽约商业交易所西德克萨斯中质原油互换合约，4月至12月每月约4.2万桶，固定互换价格为每桶32美元[121] - 2020年9月30日季度，石油衍生品合约实现净收益115.16万美元，未实现损失81.66万美元，净收益33.50万美元[133] - 2020年4月6日，公司选择签订纽约商品交易所西德克萨斯中质原油（NYMEX WTI）互换合约，每月约42000桶，期限为2020年4月至12月，固定互换价格为每桶32美元[147] 产量相关数据关键指标变化 - 本季度公司平均原油产量约为6538桶/日，较上一季度下降1.3%；天然气凝析液产量约为994桶油当量/日，较上一季度下降9.4% [101] 价格相关数据关键指标变化 - 2020年第三季度平均WTI价格较上一季度上涨46%[28] - 2020年9月30日，公司计算上限测试的原油价格为43.63美元/桶，天然气凝析液价格为7.85美元/桶[105] 减值相关数据关键指标变化 - 公司采用完全成本法核算油气资产投资，资本化成本超过预计未来净收入时会产生减值费用[43] - 2020年9月30日，公司油气资产账面价值超过当前上限，记录了960万美元的上限测试减值费用，原油价格从6月30日的每桶47.37美元降至9月30日的每桶43.63美元[45] - 2020年9月30日，公司因原油价格下跌和油差缩小，记录了960万美元的减值[98][104] - 本季度公司记录了960万美元的已探明财产减值，主要因过去十二个月油价下跌[139] 成本相关数据关键指标变化 - 与去年同期相比，租赁运营成本减少69.22万美元，降幅22.4%，主要因德里油田CO成本下降130万美元，其他租赁运营成本增加60万美元[134][135] 公司生产资产情况 - 公司主要生产资产包括路易斯安那州德里油田、怀俄明州汉密尔顿穹顶油田权益以及德克萨斯州两口陆上油井的超额特许权权益[26]