公司基本信息 - 公司是一家专注于通过油气资产所有权、管理和开发为股东提供可持续股息收益率的油气公司[26] - 公司的生产资产包括在路易斯安那州德里油田、怀俄明州汉密尔顿穹顶油田的权益以及德克萨斯州两口陆上油井的超额特许权使用费权益[27] - 公司在德里油田拥有23.9%的工作权益，总净收入权益为26.2%；在汉密尔顿圆顶油田拥有23.5%的工作权益，相关收入权益为19.7%[103][104] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，公司总资产分别为6470.2008万美元和9213.8236万美元[12] - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，公司油气销售应收账款分别为250万美元和190万美元[42] - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，公司预付费用和其他流动资产分别为40.04万美元和49.17万美元[43] - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，公司油气资产净值分别为3927.07万美元和6651.23万美元；其他财产和设备净值分别为1.40万美元和1.76万美元[45] - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，公司其他资产净值分别为36.19万美元和29.16万美元[51] - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，公司应计负债和其他分别为137.61万美元和71.66万美元[52] - 截至2020年12月31日，资产退休义务期初为258.894万美元，期末为266.8946万美元，长期部分为264.6682万美元[54] - 截至2020年12月31日，公司有3349.055万股流通普通股，2020年和2019年六个月分别支付股息166.111万美元和662.1194万美元[56] - 截至2020年12月31日，与信贷安排相关的未摊销债务发行成本余额为4311美元[84] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为1900万美元，6月30日为1970万美元；高级有担保储备信贷额度最高为5000万美元，借款基数为2300万美元[119] 财务数据关键指标变化 - 营收相关 - 2020年第四季度和2019年第四季度，公司总营收分别为576.8152万美元和938.1615万美元[15] - 2020年第四季度和2019年第四季度，公司总营收分别为576.82万美元和938.16万美元；2020年下半年和2019年下半年，公司总营收分别为1136.35万美元和1853.38万美元[39] - 公司收入较上一季度增长3.1%，达到580万美元[105] - 本季度总营收为576.8152万美元，较去年同期的938.1615万美元下降38.5%，主要因每桶油当量实现价格下降27.4%和产量下降15.4%[135] - 与2019年同期相比，当期收入下降38.7%至1136.3528万美元，主要因每桶油当量实现价格下降32.0%和产量下降9.8%[150] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2020年第四季度和2019年第四季度，公司净亏损分别为1271.0007万美元和净利润176.4918万美元[15] - 2020年第四季度和2019年第四季度，公司基本每股收益分别为 - 0.38美元和0.05美元[15] - 2020年下半年和2019年下半年，公司经营活动提供的净现金分别为122.3957万美元和817.4058万美元[19] - 2020年下半年和2019年下半年，公司投资活动使用的净现金分别为18.2935万美元和1041.859万美元[19] - 2020年下半年和2019年下半年，公司融资活动使用的净现金分别为166.8458万美元和837.2033万美元[19] - 2020年下半年和2019年下半年，公司现金及现金等价物净减少分别为62.7436万美元和1061.6565万美元[19] - 2020年下半年和2019年下半年，公司支付的所得税分别为56.1852万美元和110万美元[19] - 2020年下半年公司收到所得税退款13.0499万美元[19] - 2020年9月30日至12月31日三个月内，公司普通股现金股息为每股0.025美元，导致股东权益减少837,264美元[24] - 2020年6月30日至12月31日六个月内，公司净亏损为19,845,155美元，导致股东权益减少[24] - 2019年9月30日至12月31日三个月内，公司净收入为1,764,918美元，使股东权益增加[24] - 2019年6月30日至12月31日六个月内，公司净收入为4,557,738美元，使股东权益增加[24] - 2020年12月31日，公司股东权益总额为53,228,726美元[24] - 2019年12月31日，公司股东权益总额为76,879,766美元[24] - 2020年第四季度，归属于普通股股东的净亏损为1271.0007万美元，基本每股亏损0.38美元；2019年同期净利润为176.4918万美元，基本每股收益0.05美元[77] - 2020年全年，归属于普通股股东的净亏损为1984.5155万美元，基本每股亏损0.60美元；2019年同期净利润为455.7738万美元，基本每股收益0.14美元[77] - 公司本季度净亏损1270万美元，即每股摊薄亏损0.38美元，上一季度净亏损710万美元，即每股摊薄亏损0.22美元[109] - 本季度净亏损为1271.0007万美元，去年同期净利润为176.4918万美元，同比下降820.1%[147] - 归属于普通股股东的净收入（亏损）较2019年同期减少2440万美元至 - 1980万美元[161] - 2020年截至6个月的所得税前收入（亏损）为-2535.6万美元，2019年12月31日为558.4万美元，变动为-3094.0万美元，变动百分比为-554.1%[164] - 2020年截至6个月的所得税拨备（收益）为-551.1万美元，2019年12月31日为102.6万美元，变动为-653.7万美元，变动百分比为-636.9%[164] - 2020年截至6个月归属于普通股股东的净收入（亏损）为-1984.5万美元，2019年12月31日为455.8万美元，变动为-2440.3万美元，变动百分比为-535.4%[164] - 2020年所得税拨备（收益）占所得税前收入（亏损）的百分比为21.7%，2019年为18.4%[164] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 2020年下半年和2019年下半年，公司资本支出分别为20万美元和110万美元[45] - 2020年第四季度和2020年第三季度，公司分别记录1520万美元和960万美元的上限测试减值费用[48][49] - 2020年12月31日，公司因油气资产资本化成本超过完全成本估值上限，记录了1520万美元的减值[111] - 2020年12月31日止六个月，公司德里油田资本维护和封堵活动支出20万美元，预计2021财年剩余六个月修井项目支出在25万至50万美元之间[128] - 本季度租赁运营成本为300.5413万美元，较去年同期的423.4605万美元下降29.0%，其中CO成本为61.9887万美元，较去年同期的141.0213万美元下降56.0%；其他租赁运营成本为238.5526万美元，较去年同期的282.4392万美元下降15.5%[139] - 本季度总DD&A费用为135.8168万美元，较去年同期的146.1049万美元下降7.0%，其中油气DD&A摊销下降17.0%，主要因当量桶数较去年同期下降15.4%[141][143] - 截至2020年12月31日的三个月，一般及行政费用为180万美元，较去年同期增加40万美元，即28.5%[145] - 本季度公司记录了1520万美元的已探明财产减值，主要因过去十二个月油价下跌[144] - 租赁运营成本从732.4694万美元降至540.3337万美元，降幅26.2%，其中CO成本下降77.0%，其他租赁运营成本上升3.3%[154] - 折旧、损耗和摊销（DD&A）总额从291.0803万美元降至276.9056万美元，降幅4.9%，油气DD&A率上升4.5%[157] - 2020年6个月内公司记录了2480万美元的已探明财产减值[158] - 一般和行政费用从280万美元增至310万美元，增幅12.6%[159] 财务数据关键指标变化 - 股息相关 - 2020年和2019年第三季度、第四季度普通股每股现金股息分别为0.025美元和0.10美元[56] - 自2015年5月股份回购计划启动至2020年12月31日，公司花费400万美元回购70.6858万股普通股，平均价格为每股5.72美元[56] - 2020年和2019年六个月分别收购2632股和29.9402万股库藏股，平均成本分别为每股2.79美元和5.85美元，总成本分别为7348美元和175.0839万美元[58] - 2016年计划经修订后可发行股份增加250万股，截至2020年12月31日，有223.0696万股可授予[60] - 2020年六个月，公司授予29.0553万股服务型限制性股票奖励、24.616万股市场型限制性股票奖励和12.308万股市场型限制性股票单位[62] - 2020年12月31日，未归属限制性股票为71.9707万股，加权平均授予日公允价值为3.39美元，未摊销补偿费用为202.38万美元[68] - 2020年12月31日，未归属或有限制性股票为32.308万股，加权平均授予日价值为2.85美元，未摊销补偿费用为22.8734万美元[70] - 2020年12月31日，或有受限股票授予数量为323,080股；2019年为200,000股[76][77] - 公司宣布并支付第29次连续季度普通股现金股息，下次股息支付从每股0.025美元提高20%至每股0.03美元，于2021年3月31日支付[105] - 董事会将季度股息率从每股0.10美元调整至每股0.025美元，2021年2月2日又从每股0.025美元提高至每股0.03美元[125] 财务数据关键指标变化 - 所得税相关 - 2020年12月31日，公司有310万美元应收剩余所得税退款，与2017年和2018年修订的联邦和州税申报表有关[73] - 2020年12月31日止六个月，公司确认所得税收益550万美元，有效税率21.7%；2019年同期所得税费用100万美元，有效税率18.4%[74] 财务数据关键指标变化 - 信贷安排相关 - 2016年4月11日，公司签订最高5000万美元的三年期高级有担保储备信贷安排，2020年11月2日，借贷基数重新确定为2300万美元，到期日延至2024年4月9日[78][79] - 信贷安排初始借贷基数有0.50%的安置费，即5万美元，未使用部分每年收取0.25%的承诺费[81] - 2021年1月5日，公司对高级有担保信贷安排进行第六次修订，用流动比率不低于1.00:1.00的新契约取代债务偿付覆盖率维持契约[79][98] 财务数据关键指标变化 - 衍生品合约相关 - 2020年第四季度，公司衍生品合约实现损失137.4412万美元，未实现收益109.4733万美元，净损失27.9679万美元；2020年全年，实现损失252.5988万美元，未实现收益191.1343万美元，净损失61.4645万美元[88] - 本季度油气衍生品合约净收益为27.9679万美元，其中已实现收益为137.4412万美元，未实现损失为109.4733万美元[138] - 衍生品合约净收益为61.4645万美元，其中已实现收益252.5988万美元，未实现损失191.1343万美元[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 产量相关 - 公司本季度原油平均日产量约6313桶油当量，较上一季度下降3.4%；天然气凝析液平均日产量约1035桶油当量，较上一季度增长5.2%[108] - 本季度原油产量为14.07万桶，较去年同期的16.8117万桶下降16.3%；NGL产量为2.4695万桶，较去年同期的2.726万桶下降9.4%；天然气产量为8.5万立方英尺，较去年同期的35.6万立方英尺下降76.1%[135] - 原油产量从31.7224万桶降至28.6357万桶，降幅9.7%；NGL产量从5.3776万桶降至4.8419万桶，降幅10.0%；天然气产量从71.