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山科智能(300897) - 2024 Q3 - 季度财报
山科智能山科智能(SZ:300897)2024-10-22 15:54

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.58亿元,同比增长3.11%;年初至报告期末营业收入4.90亿元,同比增长7.74%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润2284.23万元,同比下降3.81%;年初至报告期末为6430.93万元,同比增长6.18%[3] - 2024年第三季度净利润为64,032,478.41元,上年同期为60,563,873.76元[15] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为64,309,258.15元,上年同期为60,563,873.76元[15] - 营业总收入为4.90亿美元,较上期4.55亿美元有所增长[14] - 营业总成本为4.27亿美元,较上期3.99亿美元有所增长[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6060.41万元,同比下降97.74%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -60,604,137.73元,同比减少97.74%,主要因收取货款同比减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7,977,873.15元,同比增长79.39%,主要因分红及开出的银承保证金减少[8] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为398,214,714.37元,上年同期为445,542,844.72元[17] - 年初到报告期末收到的税费返还为14,673,981.52元,上年同期为14,864,476.08元[17] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为420,071,803.71元,上年同期为470,026,707.12元[17] - 年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为273,720,099.88元,上年同期为309,587,275.93元[17] - 经营活动支付给职工及为职工支付的现金为91,065,545.39元,较上期81,463,737.19元有所增加[18] - 经营活动支付的各项税费为44,874,067.08元,较上期35,868,700.69元有所增加[18] - 经营活动现金流出小计为480,675,941.44元,较上期500,674,751.59元有所减少[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -60,604,137.73元,较上期 -30,648,044.47元亏损扩大[18] - 投资活动处置固定资产等收回现金净额为800,000元,上期为0 [18] - 投资活动现金流入小计为327,062,026.15元,较上期278,660,054.69元有所增加[18] - 投资活动现金流出小计为297,193,433.19元,较上期242,414,505.98元有所增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为29,868,592.96元,较上期36,245,548.71元有所减少[18] - 筹资活动现金流入小计为27,753,681.21元,较上期35,129,938.29元有所减少[18] - 现金及现金等价物净增加额为 -38,713,417.92元,较上期 -33,114,328.13元亏损扩大[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产12.52亿元,较上年度末下降2.97%;归属上市公司股东的所有者权益9.97亿元,较上年度末增长1.53%[3] - 货币资金较上年度末减少36.43%,主要因银行存款减少[7] - 交易性金融资产较上年度末减少83.29%,主要因理财产品减少[7] - 应收票据较上年度末增长103.48%,主要因收到的商业承兑汇票增加[7] - 预付款项较上年度末增长218.24%,主要因预付的材料款增加[7] - 股本较上年度末增长47.77%,主要因资本公积转增股本[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额为99,697,290.38元,较期初减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为15,077,000.01元,较期初减少[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额为426,471,753.22元,较期初增加[11] - 2024年9月30日存货期末余额为191,481,067.82元,较期初减少[11] - 资产总计为12.52亿美元,较上期12.90亿美元有所下降[12][13] - 负债合计为2.55亿美元,较上期3.08亿美元有所下降[13] - 所有者权益合计为9.97亿美元,较上期9.82亿美元有所上升[13] - 合同资产为9260.28万美元,较上期7059.22万美元有所增长[12] - 在建工程为431.59万美元,较上期788.91万美元有所下降[12] - 合同负债为1103.75万美元,较上期2905.35万美元有所下降[12] - 股本为1.00亿美元,较上期6800.00万美元有所增长[13] - 库存股为2220.17万美元,上期为0[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计225.57万元,年初至报告期末为629.05万元[7] 营业外收支情况 - 营业外收入为297,924.09元,较上期增长47.76%,主要因租房违约收入增加[8] - 营业外支出为8,735.70元,较上期减少98.27%,主要因对外捐赠减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,984人[9] - 钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、刘弢等前10名股东持股比例分别为14.81%、11.40%、9.62%、8.62%、7.07%等[9] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为0.64元,上年同期为0.60元[16] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.64元,上年同期为0.60元[16] 费用情况 - 2024年第三季度管理费用为28,955,338.18元,上年同期为25,526,698.63元[15] - 2024年第三季度研发费用为44,046,883.67元,上年同期为39,146,470.13元[15]