整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.36亿元，同比增长31.16%；年初至报告期末为7.17亿元，同比增长35.05%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2070万元，同比下降1767.08%；年初至报告期末为 - 4147万元，同比下降199.87%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3614万元，同比下降47.29%[3] - 本报告期末总资产23.37亿元，较上年度末下降6.49%；归属于上市公司股东的所有者权益为20.64亿元，较上年度末下降2.48%[3] - 公司2024年前三季度营业总收入717,110,442.29元，较上年同期531,009,853.89元增长约35.05%[15] - 2024年前三季度营业总成本762,859,385.23元，较上年同期489,443,337.86元增长约55.86%[15] - 2024年前三季度净利润为 -41,493,446.58元，上年同期为41,525,222.12元，同比由盈转亏[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金649,281,155.35元，较上年同期509,484,083.52元增长约27.44%[18] - 2024年前三季度收到的税费返还12,117,624.66元，较上年同期56,438,494.12元减少约78.53%[18] - 2024年前三季度基本每股收益 -0.21元，上年同期为0.2元[17] - 2024年前三季度稀释每股收益 -0.21元，上年同期为0.2元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计107.38万元，年初至报告期期末为571.44万元[4] 资产项目变化 - 应收款项融资期末余额240.65万元，较期初下降87.90%，因应收款项融资规模减少[6] - 预付款项期末余额3372.19万元，较期初增长37.68%，因募投项目投入使用，预付原材料款项增加[6] - 2024年10月23日货币资金期末余额为534,178,951.34元，期初余额为706,126,617.78元[12] - 2024年10月23日交易性金融资产期末余额为290,000,000.00元，期初余额为290,004,000.00元[12] - 2024年10月23日流动资产合计期末余额为1,438,076,006.96元，期初余额为1,609,353,266.55元[13] - 2024年10月23日非流动资产合计期末余额为899,155,368.25元，期初余额为889,962,089.84元[13] - 2024年10月23日资产总计期末余额为2,337,231,375.21元，期初余额为2,499,315,356.39元[13] 负债与所有者权益项目变化 - 2024年第三季度末流动负债合计256,410,255.05元，较期初357,446,204.73元减少约28.26%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计14,355,852.68元，较期初25,440,736.38元减少约43.57%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计2,066,465,267.48元，较期初2,116,428,415.28元减少约2.36%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,796名[8] - 王磊持股比例41.50%，持股数量83,002,000股[8] - 营口市风光实业发展有限公司持股比例20.00%，持股数量40,000,000股[8] 季度业务数据 - 公司第3季度营收23,557万元，销售商品现金流入24,552万元[11] 募投项目业务数据 - 募投项目1 - 9月营收30,346万元，净利润为 - 6,079万元[11] 现金流量表项目变化 - 经营活动现金流出小计2024年为637,484,305.23元，2023年为522,797,129.63元；经营活动产生的现金流量净额2024年为36,139,036.57元，2023年为68,562,915.80元[19] - 投资活动现金流入小计2024年为703,692,185.70元；投资活动现金流出小计2024年为789,123,625.98元，2023年为67,739,534.74元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 85,431,440.28元，2023年为 - 67,739,534.74元[19] - 筹资活动现金流入小计2024年为14,210,000.00元，2023年为116,924,846.96元；筹资活动现金流出小计2024年为110,824,542.68元，2023年为113,565,266.82元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 96,614,542.68元，2023年为3,359,580.14元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为443,192.28元，2023年为1,693,814.68元[19] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 145,463,754.11元，2023年为5,876,775.88元[19] - 期初现金及现金等价物余额2024年为630,709,650.32元，2023年为973,163,096.49元[19] - 期末现金及现金等价物余额2024年为485,245,896.21元，2023年为979,039,872.37元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金2024年为83,829,086.05元，2023年为72,374,432.26元[19] - 支付的各项税费2024年为21,732,263.65元，2023年为41,749,735.52元[19] - 支付其他与经营活动有关的现金2024年为15,575,745.94元，2023年为95,338,135.65元[19] 其他财务指标变化 - 营业成本年初至报告期末为6.75亿元，同比增长62.16%，因募投项目投入使用，增加固定费用[6] - 其他收益年初至报告期末为687.50万元，同比增长151.88%，因本期获得的政府补助增加[6] - 信用减值损失年初至报告期末为 - 641.49万元，同比下降302.26%，因账龄结构变化，进一步计提信用减值损失[7]