公司总资产情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为11.7502亿美元和11.7754亿美元[15] 净收入情况 - 2019年第一季度净收入为1212.5万美元，2018年同期为438.8万美元，同比增长176.3%[18] - 2019年第一季度净收入为12125美元，2018年同期为4388美元[81] - 2019年第一季度公司总净收入为1212.5万美元，较2018年同期的438.8万美元增长176.3% [125] 净亏损情况 - 2019年第一季度净亏损为1630.6万美元，2018年同期为1304.9万美元，亏损幅度扩大24.9%[18] - 2018年和2017年，公司经营活动产生的现金流分别为 - 4222.7万美元和 - 3191.1万美元，净亏损分别为6110.4万美元和5960.1万美元[30] - 截至2019年3月31日，公司累计亏损为1.86717亿美元[30] - 公司预计在可预见的未来将继续产生净亏损，并将继续评估潜在的收购或投资[31] - 2019年第一季度基本和摊薄每股净亏损分别为 - 0.84美元和 - 0.81美元，2018年同期为 - 0.81美元[61] 现金流量情况 - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为463.2万美元，2018年同期为1324.8万美元，同比减少65.1%[23] - 2019年第一季度投资活动净现金提供量为237.5万美元，2018年同期为423.7万美元，同比减少44%[23] - 2019年第一季度融资活动净现金提供量为448.4万美元，2018年同期为49.2万美元，同比增长811.4%[23] - 2019年第一季度经营活动使用现金460万美元，主要因净亏损1630万美元，经非现金费用调整后部分被客户预付款抵消；调整后EBITDAS使用现金从2018年同期的1020万美元降至930万美元[138] - 2019年第一季度投资活动提供现金240万美元，主要来自有价证券到期收益[140] - 2019年第一季度融资活动提供现金450万美元，包括普通股销售净收益420万美元和员工购股计划收入30万美元[142] 股权融资情况 - 2019年第一季度，公司通过销售普通股筹集净收益416万美元[30] - 公司计划通过股权和/或债务融资满足未来资本需求，股权融资可发售最高44,904美元普通股[32] - 2019年第一季度，公司发行662000股普通股，净收益4160美元[87] - 2019年第一季度，公司出售662,000股普通股，扣除费用后净收益约420万美元[114] - 2018年6月公司与JMP Securities LLC签订股权分配协议，可出售最高5000万美元普通股，截至文件提交日还有4490万美元可售，JMP Securities收取3.0%佣金[144] 客户收入占比情况 - 2019年和2018年第一季度，公司前十大客户分别占净收入的28.0%和58.7%，2019年第一季度无单个客户占比达10%以上[34] 收购情况 - 2018年8月21日，公司收购Performance Bridge，初始对价5,158美元，额外或有对价3,909美元，预计收购总价8,962美元[45][48] - 2018年8月31日，公司收购Wazee Digital，总收购价12,552美元，包括7,423美元现金和价值5,129美元的普通股[49][51] - 2018年9月6日公司收购Machine Box，初始对价1484美元，或有对价最高3000美元，或有对价20%为现金，80%为公司普通股[54] - 2018年8月21日，公司收购Performance Bridge，支付初始对价520万美元，预计支付额外或有收益金额390万美元[106] - 2018年8月31日，公司收购Wazee Digital，支付总购买价格1260万美元[108] - 2018年9月6日，公司收购Machine Box，支付初始对价150万美元，或有金额最高可达300万美元[109] 收购相关费用情况 - 2019年第一季度，公司因Performance Bridge或有对价记录139美元一般及行政费用[48] - 截至2019年3月31日三个月，公司就或有对价在研发费用中记录880美元补偿费用[55] - 2019年3月，Machine Box达到里程碑，原股东获200美元现金和价值880美元的135583股普通股，已支付160美元现金和108469股，剩余40美元现金和27114股暂留[56] - 2019年第一季度，公司在研发费用中记录与Machine Box额外或有金额相关的薪酬费用90万美元[112] - 2019年4月公司使用90万美元现金支付Performance Bridge前股东或有款项，预计未来12个月最多使用30万美元支付Machine Box收购或有款项[147] 准则生效及影响情况 - 新收入准则将于2018年12月15日后年度报告期和2019年12月15日后中期报告期生效，公司将采用修正追溯法[38][40] - 租赁准则将于2020年第一季度生效，公司正评估其对租赁安排、披露要求和财务报表的影响[41] - 商誉减值测试简化准则将于2022财年生效，预计对公司财务状况和经营成果无重大影响[42] - 非员工股份支付会计改进准则、公允价值计量披露要求变更准则将于2020年第一季度生效，公司正评估影响[43][44] Machine Box收购价格分配情况 - 收购Machine Box的购买价格分配：现金25美元、无形资产700美元、应计费用 - 375美元、可辨认净资产350美元、商誉1134美元，总价1484美元[59] 潜在稀释证券情况 - 2019年第一季度未纳入摊薄每股净亏损计算的潜在稀释证券共14519901股，2018年同期为6228374股[62] 现金及有价证券情况 - 截至2019年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券余额总计50,923美元，预计至少12个月内可满足现金需求[32] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物和有价证券成本50937美元，未实现损失 - 14美元，公允价值50923美元[65] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物和有价证券成本51152美元，未实现损失 - 48美元，公允价值51104美元[67] - 截至2019年3月31日，公司有价证券公允价值17057美元，未实现损失 - 14美元；截至2018年12月31日，公允价值13565美元，未实现损失 - 48美元[67] - 2019年3月31日，现金、现金等价物和受限现金总额为41003美元，2018年12月31日为38776美元[76] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物和有价证券总计5090万美元，较2018年12月31日的5110万美元有所减少[135] 认股权证情况 - 2018年4月公司向金融咨询公司发行五年期认股权证，可购买20000股普通股，行使价11.73美元/股，截至2019年3月31日仍未到期[71] - 2019年3月31日，2018年4月认股权证公允价值为36美元，较2018年12月31日的23美元增加13美元[72] 商誉情况 - 2019年3月31日，商誉账面价值为5543美元，较2018年12月31日的5509美元增加34美元[73] 无形资产摊销费用情况 - 2019年第一季度，无形资产摊销费用为841美元，2018年同期为306美元[74] 其他收入净额情况 - 2019年第一季度，其他收入净额为211美元，2018年同期为183美元[82] - 2019年和2018年第一季度其他收入净额均为20万美元，主要来自货币市场基金和有价证券投资利息收入[134] 未来最低租赁付款情况 - 截至2019年3月31日，未来最低租赁付款总额为11628美元[84] 股票期权及薪酬费用情况 - 2019年第一季度，公司授予432400股时间型期权和1449102股绩效型期权[91] - 2019年第一季度，公司股票薪酬费用为5507美元，2018年同期为2474美元[96] - 2019年3月31日，受限股票未确认的总薪酬成本为240美元，预计在1.8年的加权平均期间内确认[97] - 2019年3月31日，受限股票单位未确认的总薪酬成本为450美元，预计在0.6年的加权平均期间内确认[99] - 2019年3月31日，基于绩效的股票期权未确认的总薪酬费用为28,247美元，预计在3.9年的加权平均期间内确认[100] - 2019年3月31日，股票期权未确认的总薪酬费用为16,883美元，预计在2.2年的加权平均期间内确认[101] - 2019年1月31日，公司员工股票购买计划共购买64,967股普通股，截至3月31日，应计员工未来购买款项为141美元[102] 各业务线净收入情况 - 2019年第一季度广告业务净收入为571.4万美元，较2018年同期的312.1万美元增长83.1%，主要因收购带来140万美元收入及新老客户业务增加[125] - 2019年第一季度aiWARE SaaS解决方案净收入为275.4万美元，较2018年同期的126.7万美元增长117.4%，主要因收购带来110万美元收入及政府和媒体娱乐市场客户收入增加[125][126] - 2019年第一季度aiWARE内容许可和媒体服务净收入为365.7万美元，2018年同期无此项收入，全部来自收购Wazee Digital [125][127] 成本收入及利润情况 - 2019年第一季度成本收入比为31.9%，2018年为12.9%，成本净收入为387.2万美元，较2018年的56.4万美元增长586.5% [124][129] - 2019年第一季度毛利润为825.3万美元，较2018年的382.4万美元增长115.8%，毛利率从87%降至68% [129] 运营费用情况 - 2019年第一季度销售和营销费用为613.3万美元，较2018年的574.8万美元增长6.7%，占净收入比例从131.0%降至50.6% [130] - 2019年第一季度研发费用为693.8万美元，较2018年的452.8万美元增长53.2%，占净收入比例从103.2%降至57.2% [131] - 2019年第一季度一般及行政费用为1169万美元，较2018年的677.8万美元增长72.5% [130] - 2019年第一季度总运营费用为2476.1万美元，较2018年的1705.4万美元增长45.2% [130] - 2019年第一季度一般及行政费用绝对值增加，主要因股票薪酬费用增加220万美元，Wazee Digital和Performance Bridge新增费用140万美元等；占净收入百分比从上年同期的154.5%降至96.4%[132] 披露控制和程序情况 - 管理层评估公司披露控制和程序截至2019年3月31日无效，因2018年年度报告中披露的重大缺陷未得到补救[154] 未注册股权证券销售情况 - 2019年第一季度公司未进行未注册股权证券销售[161]