公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,公司总资产分别为109,562,000美元和117,754,000美元,同比下降约6.96%[15] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,公司总负债分别为55,063,000美元和57,471,000美元,同比下降约4.19%[15] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,公司股东权益分别为54,499,000美元和60,283,000美元,同比下降约9.60%[15] - 2019年和2018年第二季度,公司净收入分别为12,270,000美元和4,168,000美元,同比增长约194.39%[18] - 2019年和2018年上半年,公司净收入分别为24,395,000美元和8,556,000美元,同比增长约185.12%[18] - 2019年和2018年第二季度,公司净亏损分别为16,691,000美元和14,330,000美元,同比增长约16.48%[18] - 2019年和2018年上半年,公司净亏损分别为32,997,000美元和27,379,000美元,同比增长约20.52%[18] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,公司发行和流通的普通股分别为21,918,406股和19,335,220股,同比增长约13.36%[15] - 2019年上半年,公司通过普通股发行净筹集资金12,215,000美元[20] - 2018年上半年,公司通过普通股发行净筹集资金32,536,000美元[21] - 2019年上半年经营活动净现金使用量为16,606千美元,2018年同期为21,341千美元[24] - 2019年上半年净亏损为32,997千美元,2018年同期为27,379千美元[24] - 2019年上半年投资活动提供的净现金为7,048千美元,2018年同期为11,031千美元[24] - 2019年上半年融资活动提供的净现金为12,192千美元,2018年同期为33,457千美元[24] - 截至2019年6月30日,公司现金、现金等价物和受限现金期末余额为41,410千美元,2018年同期为52,692千美元[24] - 2018年和2017年公司经营活动产生负现金流分别为42,227千美元和31,911千美元,净亏损分别为61,104千美元和59,601千美元[32] - 截至2019年6月30日,公司累计亏损为203,408千美元[32] - 2019年前六个月公司通过销售普通股筹集净收益12,215千美元[32] - 2019年三、六个月公司前十大客户分别占净收入约25.9%和24.9%,2018年同期分别约为49.7%和52.1%[36] - 截至2019年6月30日,公司现金、现金等价物和有价证券总额为45,273千美元[34] - 2019年Q2净亏损16,691美元,2018年同期为14,330美元;2019年上半年净亏损32,997美元,2018年同期为27,379美元[63] - 2019年Q2基本和摊薄后每股净亏损0.80美元,2018年同期为0.88美元;2019年上半年为1.64美元,2018年同期为1.69美元[63] - 截至2019年6月30日,现金及现金等价物和有价证券成本45,273美元,公允价值45,273美元;截至2018年12月31日,成本51,152美元,公允价值51,104美元[66] - 2019年6月30日,该认股权证公允价值73美元,较2018年12月31日的23美元增加50美元[71] - 截至2019年6月30日,商誉账面价值5,420美元,较2018年12月31日的5,509美元减少89美元[73] - 截至2019年6月30日,无形资产净值18,823美元,较2018年12月31日的20,480美元减少1,657美元[74] - 2019年Q2无形资产摊销费用1,322美元,2018年同期为307美元;2019年上半年为2,163美元,2018年同期为618美元[75] - 2019年6月30日,有限寿命无形资产未来摊销总额18,823美元,其中2019年下半年2,697美元[75] - 2019年上半年,Level 1、Level 2和Level 3金融工具之间无转移[72] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,公司现金、现金等价物和受限现金分别为41,410美元和38,776美元[76] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,公司应收账款净额分别为26,820美元和29,142美元[77] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月,公司物业、设备和改良的折旧费用分别为555美元和215美元[79] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,公司应付账款分别为18,459美元和28,714美元[80] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月,公司净收入分别为24,395美元和8,556美元[81] - 截至2019年6月30日,公司未来最低租赁付款总额为11,143美元[85] - 2019年前六个月,公司发行普通股共2,583,186股,获得净收益12,215美元[87][88] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,公司有未行使认股权证可购买1,297,151股普通股[89] - 2019年截至6月30日的六个月,公司股票薪酬费用为11,285美元,2018年同期为5,125美元[93] - 截至2019年6月30日,受限股票和受限股票单位未确认的薪酬成本分别为246美元和950美元[95][96] - 2019年6月30日,基于绩效的股票期权未确认的总薪酬费用为26,231美元,预计在3.7年的加权平均期间内确认[98] - 2019年6月30日,其他股票期权未确认的总薪酬费用为13,924美元,预计在2.1年的加权平均期间内确认[99] - 2019年1月31日,公司员工通过员工股票购买计划购买了64,967股普通股,截至6月30日,员工为未来购买预存的款项总计277美元[101] - 2019年第二季度和前六个月公司净收入分别为1227万美元和2439.5万美元,较2018年同期增长194.4%和185%[124] - 2019年6月30日止三个月和六个月,成本收入占比分别为37.2%和34.6%,2018年同期为19.7%和16.2%[123] - 2019年6月30日止三个月和六个月,销售和营销费用占收入比分别为52.6%和51.6%,2018年同期为123.4%和127.3%[123] - 2019年6月30日止三个月和六个月,研发费用占收入比分别为51.8%和54.5%,2018年同期为123.5%和113.1%[123] - 2019年6月30日止三个月和六个月,一般及行政费用占收入比分别为94.9%和95.7%,2018年同期为180.3%和167.0%[123] - 2019年6月30日止三个月和六个月,运营亏损占收入比分别为136.4%和136.3%,2018年同期为346.8%和323.6%[123] - 2019年Q2和H1的净收入成本分别为456.2万美元和843.4万美元,同比增长456.3%和509.4%;毛利润分别为770.8万美元和1596.1万美元,同比增长130.2%和122.5%;毛利率分别为63%和65%,低于去年同期的80%和84%[129] - 2019年Q2和H1广告收入分别占总收入的48%和47%,低于去年同期的79%和75%[129] - 2019年Q2和H1销售与营销费用分别为644.8万美元和1258.1万美元,同比增长25.4%和15.5%;研发费用分别为635.1万美元和1328.9万美元,同比增长23.4%和37.4%;一般及行政费用分别为1164.5万美元和2333.5万美元,同比增长55.0%和63.3%[130] - 2019年Q2和H1其他收入净额均为10万美元,H1为30万美元,与去年同期持平[136] - 截至2019年6月30日,公司现金及现金等价物和有价证券总额为4530万美元,低于2018年12月31日的5110万美元[137] - 2019年H1经营活动使用现金1660.6万美元,投资活动提供现金704.8万美元,融资活动提供现金1219.2万美元,现金及现金等价物净增加263.4万美元[139] - 2019年H1调整后EBITDAS亏损为1850万美元,低于去年同期的2120万美元[140] - 截至2019年6月30日,公司无未偿还债务;2019年7月使用20万美元现金支付第二笔或有款项,预计第三季度再使用20万美元支付最后一笔或有款项[148] - 公司自成立以来一直亏损,预计未来仍将亏损,但现有现金及等价物和有价证券余额至少可满足未来12个月的或有款项支付和日常运营[149] - 2019年Q2净亏损1669.1万美元,2018年同期为1433万美元;2019年上半年净亏损3299.7万美元,2018年同期为2737.9万美元[153] - 2019年Q2所得税拨备为6000美元,2018年同期为1万美元;2019年上半年为1.5万美元,2018年同期为1.2万美元[153] - 2019年Q2折旧和摊销为158.6万美元,2018年同期为47.3万美元;2019年上半年为271.9万美元,2018年同期为82.8万美元[153] - 2019年Q2基于股票的薪酬费用为525.5万美元,2018年同期为265.1万美元;2019年上半年为1005.8万美元,2018年同期为512.5万美元[153] - 2019年Q2调整后EBITDAS为亏损920.7万美元,2018年同期为亏损1097.4万美元;2019年上半年为亏损1849.9万美元,2018年同期为亏损2119.2万美元[153] 公司收购相关情况 - 公司于2018年8月21日收购Performance Bridge,初始对价5158美元,额外或有对价3909美元,估计购买价格8962美元[47][49] - 公司于2018年8月31日收购Wazee Digital,总购买价格12552美元,其中现金7423美元,股票价值5129美元[50][52] - 公司于2018年9月6日收购Machine Box,初始对价1484美元,或有金额最高3000美元,或有金额公允价值2880美元[54][55] - 2019年第一季度,公司在收购Performance Bridge时记录了139美元的一般及行政费用[49] - 2019年3月和6月,Machine Box分别达成里程碑,公司分别支付现金和股票,部分金额和股票暂留至2020年9月6日[56][57] - 2019年3月和6月,公司在研发费用中分别记录与Machine Box或有金额相关的补偿费用453美元和1333美元[55] - 收购Performance Bridge扩大了公司综合播客解决方案的媒体代理业务[48] - 收购Wazee Digital使公司业务扩展到数字内容管理和许可解决方案[51] - 2018年8月21日,公司收购Performance Bridge,初始对价520万美元,基于业绩支付额外对价390万美元[106] - 2018年8月31日,公司收购Wazee Digital,总收购价1260万美元,其中现金支付740万美元,发行股票价值510万美元[107] - 2018年9月6日,公司收购Machine Box,初始对价150万美元,可能支付额外300万美元[109] - 2019年前六个月,公司因Machine Box额外或有金额在研发费用中分别记录了50万美元和130万美元的薪酬费用[110] - 2019年3月和6月,Machine Box达到里程碑,前股东分别有权获得现金和股票,部分款项和股票被留存至2020年9月6日[111][112] - 2019年1月24日,公司向Performance Bridge前股东发行6482股普通股[163] - 2019年3月6日,公司向Machine Box前股东发行108469股普通股[163] - 2019年5月28日,公司向Performance Bridge前股东发行574231股普通股[164] - 2019年
Veritone(VERI) - 2019 Q2 - Quarterly Report