财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为6529385美元，较2019年12月31日的6927811美元下降约5.75%[12] - 截至2020年9月30日，公司总负债为7721225美元，较2019年12月31日的7052628美元增长约9.48%[12] - 截至2020年9月30日，公司股东总亏损为536418美元，较2019年12月31日的150964美元亏损扩大约255.20%[12] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为135705美元，较2019年12月31日的144295美元下降约6.09%[12] - 截至2020年9月30日，公司应收账款净额为146715美元，较2019年12月31日的163566美元下降约10.30%[12] - 截至2020年9月30日，公司短期银行贷款为1698750美元，较2019年12月31日的1918500美元下降约11.45%[12] - 截至2020年9月30日，公司应付账款为23074美元，较2019年12月31日的23995美元下降约3.84%[12] - 截至2020年9月30日，公司累计亏损为20794104美元，较2019年12月31日的15851223美元亏损扩大约31.19%[12] - 截至2020年9月30日，公司长期投资为1192070美元，较2019年12月31日的3364619美元下降约64.57%[12] - 截至2020年9月30日，公司经营租赁使用权资产为1842988美元，较2019年12月31日的524445美元增长约251.42%[12] - 2020年第三季度收入为115,553美元，2019年同期为197,733美元；2020年前九个月收入为420,852美元，2019年同期为601,757美元[14] - 2020年第三季度毛利润为106,934美元，2019年同期为194,936美元；2020年前九个月毛利润为404,038美元，2019年同期为584,109美元[14] - 2020年第三季度总运营费用为1,396,700美元，2019年同期为1,310,558美元；2020年前九个月总运营费用为4,059,195美元，2019年同期为2,919,104美元[14] - 2020年第三季度运营亏损为1,289,766美元，2019年同期为1,115,622美元；2020年前九个月运营亏损为3,655,157美元，2019年同期为2,334,995美元[14] - 2020年前九个月净亏损为5,624,450美元，2019年同期为2,817,454美元[14][17] - 2020年前九个月经营活动使用的净现金为2,375,873美元，2019年同期为1,638,709美元[17] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为332,539美元，2019年同期为35,079美元[17] - 2020年前九个月融资活动提供的净现金为2,698,793美元，2019年同期为2,483,244美元[17] - 2020年现金及现金等价物期末余额为151,853美元，2019年为1,051,800美元[17] - 2020年支付的利息费用为130,309美元，2019年为103,099美元；2019年支付的所得税为2,050美元[17] - 2018年12月31日，公司普通股数量为11,885,468股，金额为11,885美元，股东权益（赤字）为 - 5,340,386美元[18] - 2019年9月30日，公司普通股数量为19,478,168股，金额为19,478美元，股东权益为730,191美元[18] - 2020年9月30日，公司普通股数量为20,393,903股，金额为20,394美元，股东权益（赤字）为 - 1,191,840美元[19] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为135,705美元和144,295美元[47] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司受限现金等价物均为16,148美元[49] - 2020年第三季度和前九个月，长期股权投资的非暂时性减值分别为8,507美元和952,711美元，2019年同期为0美元[78] - 公司台湾子公司按员工月薪6%向劳动退休金基金缴费，2020年和2019年第三季度缴费分别为3,612美元和3,646美元，前九个月分别为10,969美元和12,365美元[84] - 2020年和2019年第三季度及前九个月，员工股份支付总费用均为0美元[86] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，非员工基于股票的薪酬费用分别为999,220美元和339,533美元；2020年和2019年截至9月30日的九个月，该费用分别为999,820美元和356,809美元[87] - 2020年9月30日存货：产成品97,847美元、在产品21,357美元、原材料59,811美元，存货估值和陈旧损失备抵179,015美元，存货净额为0 [116] - 2020年9月30日财产和设备净值506,159美元，2019年12月31日为520,930美元；2020年和2019年第三季度折旧费用分别为8,730美元和14,262美元，前九个月分别为30,329美元和43,893美元[117][118] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司对Braingenesis、Genepharm、BioHopeKing、BioFirst、Rgene的持股比例分别为0.17%、0.72%、5.98%、15.89%、31.61%和0.17%、0.72%、7.13%、15.89%、31.61% [119] - 2020年前九个月，BioFirst净销售134,759美元、毛利6,397美元、净亏损4,936,294美元；Rgene净销售16,449美元、毛利 - 332,763美元、净亏损441,678美元[125][128] - 2020年前九个月，公司出售204,000股BioHopeKing股票，持股比例降至5.98%，确认投资损失38,272美元和减值损失952,711美元[131] - 2020年前九个月和2019年，权益法投资损失份额分别为1,067,298美元和182,113美元[132] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，可转换债券的总账面价值分别为50万美元和200.75万美元[143] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，应计可转换利息分别为56,519美元和181,852美元[143] - 可转换应付票据的总利息费用，2020年和2019年前三季度分别为172,117美元和53,510美元，第三季度分别为-23,472美元和18,755美元[144] - 短期银行贷款总额，2020年9月30日为1,698,750美元，2019年12月31日为1,918,500美元[145] - 国泰世华银行短期贷款金额，2020年9月30日为258,750美元，2019年12月31日为250,500美元，年利率为2.22%[145][146] - 中国信托商业银行短期贷款金额，2020年9月30日为690,000美元，年利率为1.68%[145][149] - 国泰银行短期贷款金额，2020年9月30日为750,000美元，原定期利率为华尔街日报公布的优惠利率加1% [145][151][153] - 薪资保护计划贷款金额为124,400美元，年利率为1%，2022年4月13日到期[158][159] - 与个人的无担保贷款余额，2020年9月30日为103,500美元，2019年12月31日为100,200美元，年利率为12% [160] - 与医疗和制药工业技术发展中心的合作协议，2020年4月30日记录应付票据46,187美元，2020年9月30日应计里程碑付款为23,417美元[161] - 2020年2月18日与第三方的无担保贷款金额为100,000美元，年利率为1.5%，后延期6个月[162] - 国泰世华银行长期贷款，2019年12月31日为13,403美元，2020年9月30日已还清[154][156] - 截至2020年9月30日，应收账款来自关联方共计146,078美元，其中GenePharm Inc.为142,225美元，Rgene为1,053美元，Amkey为2,800美元[165] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，关联方欠款分别为632,517美元和333,682美元，其中对Rgene的欠款在2020年9月30日为40,709美元，2019年12月31日为36,332美元，贷款利率为每月1%（相当于每年12%）[166] - 2019年5月27日，公司与AsiaGene签订100,000新台币（相当于3,397美元）的贷款协议，截至2020年9月30日和2019年12月31日，未偿还贷款余额分别为3,450美元和3,340美元，应计利息分别为557美元和238美元，贷款利率为每月1%（相当于每年12%）[167] - 2019年7月12日，公司与BioFirst的贷款总额为150,000美元，截至2020年9月30日和2019年12月31日，未偿还贷款余额分别为0美元和128,683美元，应计利息分别为0美元和8,468美元，贷款利率为每年12%[168] - 2018年5月11日，公司与BioFirst (Australia)签订40,000美元的贷款协议，2020年7月1日又签订321,487美元的贷款协议，截至2020年9月30日和2019年12月31日，未偿还贷款余额分别为367,361美元和40,000美元，贷款利率为每年12%[169] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，BioHopeKing Corporation的欠款分别为119,765美元和115,946美元[171] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，LBG USA的未偿还预付款余额均为675美元，贷款利率为0%[172] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，BioLite Japan的未偿还预付款余额分别为100,000美元和0美元，贷款利率为0%[173] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，应付关联方款项分别为540,866美元和425,689美元，其中对LionGene Corporation的欠款在2020年9月30日为3,657美元，2019年12月31日为10,275美元[174] - 2019年10月15日，LionGene向公司提供10,350美元的营运资金贷款，截至2020年9月30日和2019年12月31日，未偿还本金分别为2,488美元和10,020美元，应计利息分别为1,169美元和255美元，贷款利率为每月1%[175] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，AsiaGene为公司提供营运资金预付款总计24,017美元，该预付款无利息，可随时偿还[184] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，YuanGene为公司提供营运资金预付款总计9,205美元，该预付款无利息，可随时偿还[188] 公司业务合并相关 - 2016年2月8日，公司、BriVision和Euro - Asia签订股份交换协议进行反向合并[21] - 反向合并中，公司向BriVision股东发行166,273,921（52,936,583预股票拆分）股普通股，占合并后已发行和流通普通股的79.70% [22] - Euro - Asia持有的163,159,952（51,945,225预股票拆分）股公司普通股被取消并退回库存[22] - BriVision所有已发行和流通的普通股以0.2536:1的兑换比例转换为公司166,273,