合并相关一次性费用 - 2020年第一、二季度公司因合并产生重大一次性费用，其中交易成本在截至6月30日的三个月和六个月分别为2440万美元和2750万美元[211] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，合并后遣散费和基于股票的薪酬费用分别为670万美元和150万美元[213] 公司基本情况 - 公司拥有超11000项专利及申请，技术集成到全球数十亿消费设备、媒体平台和半导体中[214] - 公司约有2000名员工，有超35年运营经验[214] 汽车市场产品版税收入预期 - 预计2020年汽车市场产品的版税收入较上一年下降20 - 30%[215] 信用损失增量准备金 - 2020年第一季度，公司因部分客户财务状况受损和流动性问题，记录了约200万美元的信用损失增量准备金[215] 总营收情况 - 2020年第二季度总营收为1.37631亿美元，2019年同期为7511.5万美元，同比增长6251.6万美元，增幅83%，主要因TiVo运营收入和新专利技术许可协议，部分被现有产品许可协议版税收入减少抵消[222] - 2020年上半年总营收为2.55296亿美元，2019年同期为1.31682亿美元，同比增长1.23614亿美元，增幅94%[224] 各项成本费用变化 - 2020年第二季度许可、服务和软件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为830万美元，2019年同期为250万美元，增加580万美元；上半年为980万美元，2019年同期为450万美元，增加530万美元，主要因合并后TiVo费用增加[227] - 2020年第二季度硬件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为140万美元，2019年同期为10万美元，增加130万美元；上半年为150万美元，2019年同期为20万美元，增加130万美元，主要因合并后TiVo费用增加[228] - 2020年第二季度研发及相关成本为3820万美元，2019年同期为2530万美元，增加1290万美元；上半年为6680万美元，2019年同期为5200万美元，增加1480万美元，因合并后TiVo费用、人员成本增加及合并优化运营产生的遣散费[229] - 2020年第二季度销售、一般和行政费用为6820万美元，2019年同期为2730万美元，增加4090万美元；上半年为1.048亿美元，2019年同期为5650万美元，增加4830万美元，主要因合并后TiVo费用、合并交易成本和遣散费，部分被差旅费和娱乐费减少抵消[229][231] - 2020年第二季度折旧费用为330万美元，2019年同期为180万美元，增加150万美元；上半年为510万美元，2019年同期为340万美元，增加170万美元，主要因2020年6月合并相关固定资产折旧费用[231] - 2020年第二季度摊销费用为3200万美元，2019年同期为2530万美元，增加670万美元；上半年为5460万美元，2019年同期为5080万美元，增加380万美元，主要因2020年6月合并相关无形资产摊销[231] - 2020年第二季度诉讼费用为390万美元，2019年同期为120万美元，增加270万美元；上半年为600万美元，2019年同期为250万美元，增加350万美元，主要因合并后TiVo诉讼费用及案件活动增加[231] - 公司预计2020年许可、服务和软件收入成本、硬件收入成本、研发及相关成本、销售、一般和行政费用、折旧费用、摊销费用和诉讼费用将因TiVo运营增加而上升[227][228][229][231] 股权激励、利息、其他收支及提前清偿债务损失 - 2020年第二季度和2019年同期的股权激励费用分别为846.9万美元和722.1万美元，2020年上半年和2019年同期分别为1645.6万美元和1484.4万美元[233] - 2020年第二季度和2019年同期的利息费用分别为700万美元和620万美元，2020年上半年和2019年同期分别为1120万美元和1290万美元[234] - 2020年第二季度和2019年同期的其他收支净额分别为60万美元和480万美元，2020年上半年和2019年同期分别为110万美元和710万美元[234] - 2020年第二季度和上半年公司因合并对债务进行再融资，提前清偿债务损失均为830万美元，2019年无此项损失[234] 税前亏损与所得税收益 - 2020年第二季度公司税前亏损3240万美元，所得税收益为930万美元；上半年税前亏损1160万美元，所得税收益为720万美元，有效税率为62.7% [235] - 2019年第二季度公司税前亏损970万美元，所得税收益为350万美元；上半年税前亏损4410万美元，所得税收益为1250万美元，有效税率为28.3% [238] 非流动所得税应收款、未确认税收利益和递延所得税资产 - 2019年第四季度公司就韩国预扣税申请退款，记录了6520万美元的非流动所得税应收款、4820万美元的未确认税收利益和1700万美元的递延所得税资产减少[240] - 2020年上半年公司新增840万美元的非流动所得税应收款、620万美元的未确认税收利益和220万美元的递延所得税资产减少[240] 产品和IP授权业务总营收 - 2020年第二季度公司产品和IP授权业务的总营收为1.37631亿美元，2019年同期为7511.5万美元；2020年上半年总营收为2.55296亿美元，2019年同期为1.31682亿美元[248] 未分配运营费用 - 2020年第二季度未分配运营费用为6830万美元，2019年同期为2730万美元；2020年上半年未分配运营费用为1.05亿美元，2019年同期为5630万美元[250][251] 产品业务数据 - 产品业务2020年第二季度营收6410万美元，较2019年同期的6140万美元增加270万美元；上半年营收1.201亿美元，较2019年同期的1.06亿美元增加1410万美元[253] - 产品业务2020年第二季度运营费用6660万美元，较2019年同期的4680万美元增加1980万美元；上半年运营费用1.128亿美元，较2019年同期的9370万美元增加1910万美元[253] - 产品业务2020年第二季度运营亏损240万美元，2019年同期运营收入1460万美元；上半年运营收入730万美元，较2019年同期的1230万美元有所减少[253] IP授权业务数据 - IP授权业务2020年第二季度营收7350万美元，较2019年同期的1370万美元大幅增加；上半年营收1.3523亿美元，较2019年同期的2568.3万美元大幅增加[254] - IP授权业务2020年第二季度运营费用2040万美元，较2019年同期的940万美元增加1100万美元；上半年运营费用3070万美元，较2019年同期的1970万美元增加1100万美元[256] - IP授权业务2020年第二季度运营收入5310万美元，较2019年同期的430万美元大幅增加；上半年运营收入1.045亿美元，较2019年同期的590万美元大幅增加[256] 现金、现金等价物和短期投资 - 截至2020年6月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为1.996亿美元，较2019年12月31日的1.215亿美元增加7810万美元[257][259] 各项活动现金流量 - 2020年上半年经营活动产生的现金流量为6720万美元，2019年同期为6890万美元[258][259] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量为1.357亿美元，2019年同期使用现金1170万美元[258][261] - 2020年上半年融资活动使用现金1.036亿美元，2019年同期使用现金1.203亿美元[258][263] 贷款协议情况 - 2016年12月1日公司与加拿大皇家银行签订6亿美元的7年期定期B贷款协议，用于收购DTS，2018年1月23日降低借款利率75个基点并偿还1亿美元本金，2019年三次自愿偿还本金共1.5亿美元，2020年6月1日偿还剩余3.44亿美元[266] - 2020年6月1日公司签订10.5亿美元的5年期高级有担保定期B贷款协议，利率可选基准利率加3%或LIBOR加4%，2020年9月30日起按季度分期偿还本金[267][268] - 截至2020年6月30日，2020年定期B贷款协议下有1.05亿美元未偿还，利率含债务发行成本摊销为4.8%，未来最低本金还款2022年前每年5250万美元，2023年7220万美元，2024年7880万美元，剩余本金2025年到期[269] 股票回购计划 - 2020年6月12日公司董事会授权最高1.5亿美元的股票回购计划，6月回购约110万股，均价13.92美元，总成本1500万美元，截至6月30日剩余可回购金额1.35亿美元[270] 股息授权 - 2020年7月公司董事会授权每股0.05美元的季度股息，预计用现金、现金等价物和短期投资支付[271] 经营活动现金流情况 - 2017年至2020年第二季度公司经营活动产生约5.19亿美元现金流，2020年受疫情和合并影响现金流有不确定性，部分收入来自固定费用和最低保证安排[272] 资金需求与融资预期 - 公司预计现有运营和资金能满足至少未来12个月的运营、偿债、股息、股票回购和收购需求，但可能有额外融资需求[273] 合同现金义务 - 公司长期债务、采购义务和经营租赁承诺的合同现金义务总计11.95686亿美元，其中2020年4762.2万美元，2021 - 2022年1.67118亿美元，2023 - 2024年1.85495亿美元，之后7.95451亿美元[274] 未确认税收优惠与预扣税退款 - 截至2020年6月30日，公司有1.015亿美元未确认税收优惠，若成功获得韩国预扣税退款9840万美元，将有7510万美元支付给美国税务当局[276] 浮动利率债务影响 - 截至2020年6月30日，公司有1.05亿美元浮动利率债务，利率上升1%将使年利息费用增加约1050万美元[278] 运营成本节约预期 - 公司预计到2021年底通过整合遗留公司的产品和IP许可业务实现至少5000万美元的年化运营成本节约[213]