公司基本情况 - 公司拥有超11000项专利和申请，约1900名员工，有超35年运营经验[217] - 公司产品业务包括许可音频、成像等解决方案，IP许可业务包括许可媒体专利组合和半导体技术及相关专利组合，有固定费用IP媒体许可、固定费用或最低保证IP半导体或产品许可、按单位或按用户版税许可三种收入模式[224] - 公司与多系统运营商的安排通常包括软件定制和设置服务、维护和支持、培训、售后支持、TiVo功能的DVR、非DVR机顶盒和TiVo服务[232] - 公司有两个报告分部：产品和IP许可[271] 合并相关费用 - 2020年前三季度公司因合并产生重大一次性费用，其中交易相关成本在截至9月30日的三个月和九个月分别为120万美元和2910万美元，租赁减值费用均为70万美元，合并后遣散和留用成本分别为360万美元和1210万美元[214] 成本节约预期 - 公司预计到2021年底通过整合遗留公司的产品和IP许可业务实现至少5000万美元的年化运营成本节约[216] 专利许可协议 - 2020年11月9日公司与康卡斯特达成专利许可协议，协议自2016年康卡斯特先前协议到期时生效，至2031年结束，预计2020年第四季度记录许可和解收入，2031年前记录预期许可收入[219] 汽车市场版税收入 - 预计2020年公司来自汽车市场产品的版税收入较上一年下降约20%，2020年第一季度因客户财务状况和流动性受损，记录约200万美元的信用损失增量拨备[221] 收入确认模式 - 长期固定费用IP媒体许可协议将权利视为单一履约义务，收入在协议期限内直线确认[225] - 固定费用或最低保证IP半导体或产品许可协议，在许可开始时将全额固定费用确认为收入，若合同期限超一年，会考虑付款安排是否存在重大融资成分[227][228] - 按单位或按用户版税许可在估计被许可方销售或生产发生的期间确认收入，后续根据实际销售或生产情况调整[230] 总营收情况 - 2020年第三季度总营收2.02797亿美元，较2019年同期的5786.7万美元增加1.4493亿美元，增幅250% [240] - 2020年前九个月总营收4.58093亿美元，较2019年同期的1.89549亿美元增加2.68544亿美元，增幅142% [241] 收入成本情况 - 2020年第三季度许可、服务和软件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为2190万美元，较2019年同期的150万美元增加2040万美元 [244] - 2020年前九个月许可、服务和软件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为3160万美元，较2019年同期的600万美元增加2560万美元 [244] - 2020年第三季度硬件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为1220万美元，较2019年同期的10万美元增加1210万美元 [246] - 2020年前九个月硬件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为1370万美元，较2019年同期的30万美元增加1340万美元 [246] 研发费用情况 - 2020年第三季度研发费用为5770万美元，较2019年同期的2600万美元增加3170万美元 [248] - 2020年前九个月研发费用为1.246亿美元，较2019年同期的7800万美元增加4660万美元 [248] 销售、一般和行政费用情况 - 2020年第三季度销售、一般和行政费用为6380万美元，较2019年同期的2760万美元增加3620万美元 [250] - 2020年前九个月销售、一般和行政费用为1.686亿美元，较2019年同期的8410万美元增加8450万美元 [251] 基于股票的薪酬费用情况 - 2020年9月30日止三个月和九个月的基于股票的薪酬费用分别为1.0157亿美元和2.6614亿美元，2019年同期分别为7988万美元和2.2832亿美元，增长主要源于假设的TiVo股票奖励和离职高管股权工具加速带来的增量费用[259] 利息费用情况 - 2020年9月30日止三个月和九个月的利息费用分别为1340万美元和2460万美元，2019年同期分别为550万美元和1840万美元，增长主要因平均债务余额增加[260] 其他收入和费用净额情况 - 2020年9月30日止三个月和九个月的其他收入和费用净额分别为230万美元和340万美元，2019年同期分别为40万美元和750万美元[262][263] 提前债务清偿损失 - 2020年第二季度公司因合并再融资债务，确认提前债务清偿损失830万美元[264] 所得税情况 - 2020年9月30日止三个月公司记录所得税费用50万美元，税前亏损3010万美元；九个月记录所得税收益680万美元，税前亏损4160万美元，有效税率为16.3%；2019年同期分别记录所得税收益1460万美元和2710万美元，税前亏损分别为3060万美元和7470万美元，有效税率为36.3%[265][267] - 2019年第四季度公司就韩国预扣税申请退款，记录非流动所得税应收款6520万美元、未确认税收利益4820万美元和递延所得税资产减少1700万美元；2020年前九个月相关金额分别为1370万美元、840万美元和500万美元；收购TiVo记录非流动所得税应收款3190万美元和递延所得税资产减少1550万美元[269] 各分部收入和经营费用情况 - 2020年9月30日产品和IP许可分部收入分别为1.22552亿美元和8024.5万美元，2019年同期分别为4602.8万美元和1183.9万美元；2020年前九个月分别为2.42618亿美元和2.15475亿美元，2019年同期分别为1.52026亿美元和3752.3万美元[276] - 2020年9月30日产品和IP许可分部经营费用分别为1.16149亿美元和4020万美元，2019年同期分别为4569.3万美元和1011.3万美元；2020年前九个月分别为2.28941亿美元和7076.5万美元，2019年同期分别为1.39409亿美元和2985.9万美元[276] 总经营亏损情况 - 2020年9月30日公司总经营亏损为1896.3万美元，2019年同期为2552.7万美元；2020年前九个月为1215.5万美元，2019年同期为6384万美元[276] 未分配运营费用情况 - 2020年第三季度未分配运营费用为6560万美元，2019年同期为2760万美元，增加3800万美元[278] - 2020年前九个月未分配运营费用为1.705亿美元，2019年同期为8410万美元，增加8640万美元[279] 产品业务数据情况 - 2020年第三季度产品收入为1.226亿美元，2019年同期为4600万美元，增加7660万美元；前九个月产品收入为2.426亿美元，2019年同期为1.52亿美元，增加9060万美元[280] - 2020年第三季度运营费用为1.161亿美元，2019年同期为4570万美元，增加7040万美元；前九个月运营费用为2.289亿美元，2019年同期为1.394亿美元，增加8950万美元[281] - 2020年第三季度运营收入为640万美元，2019年同期为40万美元；前九个月运营收入为1370万美元，2019年同期为1260万美元[282] IP授权业务数据情况 - 2020年第三季度IP授权收入为8020万美元，2019年同期为1180万美元，增加6840万美元；前九个月IP授权收入为2.155亿美元，2019年同期为3750万美元，增加1.78亿美元[283][284] - 2020年第三季度IP授权运营费用为4000万美元，2019年同期为1010万美元，增加2990万美元；前九个月IP授权运营费用为7080万美元，2019年同期为2990万美元，增加4090万美元[286] - 2020年第三季度IP授权运营收入为4020万美元，2019年同期为170万美元；前九个月IP授权运营收入为1.447亿美元，2019年同期为770万美元[288] 现金及投资情况 - 截至2020年9月30日，现金、现金等价物和短期投资为2.03亿美元，较2019年12月31日的1.215亿美元增加8150万美元[289][290] 现金流量情况 - 2020年前九个月经营活动产生的现金流量为1.294亿美元，投资活动产生的净现金为7250万美元，融资活动使用的净现金为1.616亿美元[290][291][294][296] - 2017年至2020年第三季度公司经营活动产生约5.8亿美元现金流，2020年受疫情和合并相关成本影响存在不确定性[306] 贷款协议情况 - 2016年12月1日公司与加拿大皇家银行签订6亿美元7年期定期B贷款信贷协议，2019年自愿还款1.5亿美元，2020年6月1日合并完成时偿还剩余3.44亿美元[300] - 2020年6月1日公司签订10.5亿美元5年期高级有担保定期B贷款信贷协议，利率可选基准利率加3%或伦敦银行同业拆借利率加4%，自2020年9月30日起按季度分期偿还[301] - 2020年9月30日公司首次偿还2020定期B贷款本金1310万美元，截至该日贷款余额为10.369亿美元，利率为5.1%[302][303] 股票回购计划 - 2020年6月12日公司董事会授权最高1.5亿美元股票回购计划，截至9月30日已回购约390万股，花费5010万美元，剩余9990万美元额度[304] 股息分配 - 2020年10月公司董事会授权每股0.05美元季度股息，将于12月支付[305] 债务风险 - 截至2020年9月30日公司有10.37亿美元浮动利率债务，利率每提高1%，年利息费用约增加1040万美元[314] 未确认税收利益情况 - 截至2020年9月30日公司长期应付所得税中累计9970万美元未确认税收利益，含220万美元利息和罚款[309] - 若公司成功获得1.097亿美元韩国预扣税退款，6280万美元未确认税收利益将支付给美国税务机关[309] 表外安排情况 - 截至2020年9月30日公司无美国证券交易委员会规则S - K第303(a)(4)(ii)项定义的表外安排[311]