公司收购相关 - 2018年12月7日，公司以7500万美元收购Carbon Solutions 100%股权，另加450万美元交易费用，收购资金主要来自7000万美元高级定期贷款，扣除210万美元原始发行折扣[6] - 2018年12月7日，公司收购了ADA Carbon Solutions, LLC的100%股权[237] - 公司完成碳解决方案收购，总购买价格7500万美元，购买对价公允价值6650万美元[277] - 购买价格调整项包括承担债务和合同承诺1180万美元，减去收购现金330万美元[277] - 公司在2018年12月31日止年度支付450万美元收购相关成本[277] - 公司为现金对价提供资金，包括手头现金和7000万美元高级定期贷款所得款项[277] - 收购资产公允价值调整后为8.9875亿美元，承担负债公允价值调整后为2.3429亿美元，净收购资产为6.6446亿美元[279] - 碳解决方案收购中识别的无形资产总计4100万美元，包括客户关系2200万美元、开发技术1600万美元、商标300万美元[280] - 2018年收购日至12月31日，碳解决方案收入为5580万美元，净亏损391万美元[282] - 假设碳解决方案收购于2017年1月1日完成，2018年备考收入为7.8591亿美元，净收入为3.1562亿美元[284] - 公司完成碳解决方案收购，收购对价公允价值总计6650万美元[348] PGI部门业务数据 - PGI部门约90%的收入来自燃煤发电，美国燃煤发电同比下降约15%，整体发电持平[9] - 2019年PGI部门约15%的收入来自加拿大[317] 活性炭市场数据 - 全球水处理占活性炭总消费量的41%，是最大的全球市场细分领域[10] M - 45特许权使用费数据 - 2019年M - 45特许权使用费占公司总合并收入的24%[13] Tinuum Group相关业务数据 - 截至2019年12月31日，Tinuum Group共有26个精炼煤（RC）设施，其中20个投入运营，6个未运营[16] - 2019年第三季度，Tinuum Group与GS Affiliates重组RC设施租赁，导致2019 - 2021年租赁付款减少[15] - 2019年第四季度，Tinuum Group投资RC设施的两家燃煤公用事业公司宣布关闭，相关租赁终止[15] - 2019年，运营并出售的RC吨数为66481千吨，保留的为1505千吨；2018年，运营并出售的为59737千吨，保留的为2302千吨[16][17] - 截至2019年12月31日，Tinuum Group和Tinuum Services在美国15个州开展业务[20] - 截至2019年12月31日，Tinuum Group有20个已投资的精炼煤设施，其中8个租给单一客户[270] - 2019年和2018年Tinuum Group净收入分别为1.45784亿美元和1.358亿美元，公司权益收益分别为6030万美元和4720万美元[291] - 2019年和2018年公司在Tinuum Group的账面价值分别为3230万美元和零[291] - 2018 - 2019年公司对Tinuum Group的投资余额分别为57721千美元和32280千美元，权益收益分别为47175千美元和60286千美元，现金分配分别为47175千美元和65238千美元[293] - 2019年Tinuum Group采用新会计准则，公司记录了2740万美元的累计调整，增加了留存收益[293] - 截至2019年和2018年12月31日，公司对Tinuum Group的所有权均为42.5%[288] 45节税收抵免数据 - 2019年和2018年，每吨出售给公用事业公司的RC的45节税收抵免分别为7.173美元和7.031美元[13] - 公司预计生产和销售的RC符合45节税收抵免的截止日期为2021年12月31日[46] 公司客户与收入占比数据 - 2019年全年，公司前三大客户的收入约占总合并收入的37%，失去这些客户将对PGI运营业绩产生重大不利影响[22] - 客户A在2019年和2018年的特许权使用费收入占比分别为24%和63%[364] - 客户B在2019年的消耗品收入占比为10%[364] 公司财务关键指标变化 - 2019年和2018年，公司总营收分别为70086千美元和23945千美元，其中2019年消耗品收入为53187千美元，许可特许权使用费及关联方收入为16899千美元，2018年消耗品收入为8733千美元，许可特许权使用费及关联方收入为15140千美元，2018年其他收入为72千美元[25] - 2019年和2018年12月31日现金、现金等价物和受限现金分别为12,080千美元和18,577千美元[225] - 2019年和2018年12月31日应收账款净额分别为7,430千美元和9,554千美元[225] - 2019年和2018年12月31日存货净额分别为15,460千美元和21,791千美元[225] - 2019年和2018年12月31日总资产分别为173,799千美元和159,664千美元[225] - 2019年和2018年12月31日总负债分别为65,507千美元和91,717千美元[225] - 2019年和2018年12月31日股东权益分别为108,292千美元和67,947千美元[225] - 2019年总营收7008.6万美元，2018年为2394.5万美元，同比增长192.7%[228] - 2019年总运营费用8497.9万美元，2018年为3034.5万美元，同比增长180.1%[228] - 2019年运营亏损1489.3万美元，2018年为640万美元，亏损扩大132.7%[228] - 2019年净收入3553.7万美元，2018年为3545.4万美元，同比增长0.2%[228] - 2019年基本每股收益1.96美元，2018年为1.78美元，同比增长10.1%[228] - 2019年加权平均流通普通股基本数量为1815.4万股，2018年为1990.1万股，同比减少8.8%[228] - 2019年经营活动提供的净现金为6226.2万美元，2018年使用的净现金为988.9万美元[233] - 2019年投资活动使用的净现金为1323.8万美元，2018年为1654.3万美元[235] - 2019年融资活动使用的净现金为5571.6万美元，2018年提供的净现金为1951.1万美元[235] - 2019年和2018年无形资产摊销费用分别为100万美元和20万美元，2019年12月31日现有无形资产未来五年每年预计摊销费用为80万美元[245] - 客户关系初始成本2019年为220万美元，2018年为210万美元；专利初始成本2019年为148.9万美元，2018年为124.4万美元；开发技术初始成本2019年和2018年均为160万美元；商标初始成本2019年和2018年均为30万美元[245] - 客户关系2019年扣除累计摊销后净值为173.1万美元，2018年为207.1万美元；专利2019年扣除累计摊销后净值为103.9万美元，2018年为89.1万美元；开发技术2019年扣除累计摊销后净值为125.9万美元，2018年为157.8万美元；商标2019年扣除累计摊销后净值为14万美元，2018年为29万美元[245] - 2019年和2018年无形资产初始成本总计分别为558.9万美元和524.4万美元，扣除累计摊销后净值分别为416.9万美元和483万美元[245] - 2019年和2018年净收入分别为35,537千美元和35,454千美元，基本每股收益分别为1.96美元和1.78美元，摊薄每股收益分别为1.93美元和1.76美元[267] - 2019年和2018年分别有0.3百万份购买普通股的期权未纳入摊薄每股净收益计算，因其行使价格超过标的股票平均价格[267] - 2019年和2018年存货分别为1.546亿美元和未提及金额，其中产品存货1.3515亿美元，原材料存货1945万美元[285] - 2019年和2018年物业、厂房及设备净值分别为4.4001亿美元和4.2697亿美元，折旧费用分别为6000万美元和500万美元[287] - 2019年和2018年公司的流动资产分别为12.8473亿美元和5.4958亿美元，非流动资产分别为12.582亿美元和9.2991亿美元[290] - 2019年和2018年Tinuum Services净收入分别为17792千美元和14065千美元，公司权益收益分别为8896千美元和7033千美元[295] - 2019年和2018年公司权益法投资总额分别为39155千美元和6634千美元[296] - 2019年和2018年公司权益法投资收益分别为69176千美元和54208千美元[298] - 2019年和2018年公司从权益法投资获得的现金分配分别为73888千美元和5500千美元[299] - 2019年和2018年公司对权益法投资的出资分别为0和80万美元[299] - 2019年和2018年公司长期借款分别为20434千美元和50058千美元[300] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司贸易应收款净额分别为743万美元和955.4万美元[314] - 2019年和2018年公司分别确认10万美元和20万美元的坏账费用[314] - 2019年公司总收入和权益法投资收益为139,262,000美元，2018年为78,153,000美元[318][319] - 2019年和2018年公司分别购买533,345股和2,350,422股普通股，花费580万美元和2530万美元[325] - 2019年和2018年公司向普通股股东宣告的股息分别为1860万美元和2030万美元[326] - 2019年和2018年基于股票的总薪酬费用分别为201.1万美元和249万美元[332] - 2019年和2018年公司分别确认增量基于股票的薪酬为0和80万美元[334] - 2019年预付费用和其他流动资产为783.2万美元，2018年为557万美元；2019年其他长期资产为2033.1万美元，2018年为799.3万美元[341] - 2019年其他流动负债为431.1万美元，2018年为213.8万美元；2019年其他长期负债为576万美元，2018年为94万美元[343] - 2019年利息费用为717.4万美元，2018年为215.1万美元[346] - 2019年利息收入为42.7万美元，2018年为22万美元[347] - 2019年所得税费用为1199.9万美元，税率25%；2018年为1042.3万美元，税率23%[351] - 2019年净递延所得税资产为1409.5万美元，2018年为3253.9万美元[354] - 截至2019年12月31日，联邦税收抵免结转额为9854.1万美元，2032 - 2039年到期；州和其他经营亏损结转额为295.6万美元，2021 - 2039年到期[356] - 2019年末未确认税收利益余额为94.6万美元，2018年末为54万美元[357] - 2019年未确认税收利益中有70万美元若使用将调整递延税[357] - 2019年和2018年总报告收入分别为70086千美元和23945千美元[360] - 2019年和2018年总报告分部经营收入分别为71865千美元和62233千美元[360] - 2019年和2018年所得税费用前收入分别为47536千美元和45877千美元[362] - 2019年和2018年合并资产分别为173799千美元和159664千美元[363] - 2019年和2018年与Tinuum Group的应收账款分别为4246千美元和4284千美元[365] - 2019年和2018年公司对401(k)计划的雇主供款分别为553千美元和139千美元[366] - 2018年公司记录的重组费用为3129千美元[369] - 2019年和2018年末的重组应计费用分别为254千美元和2208千美元[370] 公司业务运营相关 - 公司产品为燃煤发电机和其他工业公司提供汞控制和其他空气污染物控制，PAC占北美汞控制消耗品市场的50%以上[21] - 公司消耗品销售通过员工、经销商和销售代表进行，部分AC销售基于