现金流量 - 2019年经营活动产生的现金流量为2551.48亿智利比索，较2018年的2352.79亿智利比索有所增加，主要原因是2019年客户收款增加[466] - 2019年投资活动产生的现金流量为1100.48亿智利比索，较2018年的1180.86亿智利比索有所减少，主要原因是2019年对固定资产的投资减少了103.8亿智利比索[468] - 2019年融资活动产生的现金流量为-1271.12亿智利比索，较2018年减少了124.77亿智利比索，主要原因是智利的财务费用增加[469] 负债与债务 - 截至2019年12月31日，公司总负债为1422044亿智利比索，较2018年增加了5.3%[472] - 2019年非流动负债增加了794.58亿智利比索，较2018年增加了8.5%，主要原因是其他非流动金融负债增加了267.63亿智利比索[474] - 截至2019年12月31日，公司债券的加权平均利率为3.8%（以UF计价）和5%（以美元计价），而银行债务的加权平均利率为6.7%（以巴西雷亚尔计价）、62.0%（以阿根廷比索计价）和4.26%（以智利比索计价）[476] - 公司2013年发行国际债券以融资收购巴西Ipiranga的100%股权，交易金额为11.55亿巴西雷亚尔（相当于2612.45亿智利比索）[457] - 截至2019年12月31日，公司有17条短期信贷额度可用，总额为2011.63亿智利比索，其中2011.55亿智利比索对应16条未使用的信贷额度[470] - 公司2023年到期的优先票据部分回购金额为2.1亿美元，剩余未偿还金额为3.65亿美元[507] - 公司2023年到期的优先票据总额为5.75亿美元，用于收购Ipiranga及一般公司用途[506] - 公司2018年发行的F系列本地债券金额为570万UF，年利率为2.8%，到期日为2039年[498] - 公司合并财务负债不得超过合并股权的1.20倍[498] 股息与利润分配 - 智利公司法要求公司每年至少分配30%的利润作为股息[460] 衍生工具与风险管理 - 公司使用衍生工具仅用于商业目的，而非投机目的，主要用于对冲汇率风险[464] - 公司签订了100%覆盖美元计价金融义务的衍生品合约（跨货币互换），将其重新计价为UF[509] 资产与负债比率 - 公司维持无抵押、质押或其他留置权的合并资产至少为发行人无担保合并流动负债的1.3倍[492][500] 债券发行与融资 - 公司于2020年1月发行了30年期公司债券，金额为3亿美元，年利率为3.950%，用于一般公司用途[508]