循环信贷额度与协议 - 2020年2月公司将循环信贷额度增至2.25亿美元，有效期至2025年2月，降低了债务成本并获得更有利契约[97] - 2020年2月12日公司与美国汇丰银行等签订2.25亿美元的修订循环信贷协议，期限从2021年10月延长至2025年2月[133] - 截至2020年6月30日，修订循环信贷协议下的债务为12.9099万美元，未使用额度为9.5901万美元[138][140] - 修订循环信贷协议借款利率为伦敦银行同业拆借利率加1.00% - 1.75%（目前为1.5%）或优惠利率加0% - 0.75%（目前为0.5%）；公司进行利率互换套期保值，2017年2月签订3份合计名义金额4万美元的利率互换协议，2020年3月签订2份合计名义金额2万美元的利率互换协议，2022年3月增加至6万美元，2024年12月到期[145] - 截至2020年6月30日，修订循环信贷协议下未偿还债务为12.9099万美元（不包括递延融资费用），其中6万美元已套期保值；假设未套期保值的6.9099万美元浮动利率债务基准利率变动1个百分点，将对2020年第二季度利息费用产生约175美元影响，对上半年利息费用产生约350美元影响[146] 第二季度财务数据关键指标变化 - 2020年第二季度与2019年同期相比，收入从9.263亿美元降至8.6661亿美元，降幅6%[100] - 2020年第二季度与2019年同期相比，订单从9.5317亿美元降至8.0365亿美元，降幅16%；积压订单从1.33507亿美元降至1.27701亿美元，降幅4%[100] - 2020年第二季度与2019年同期相比，毛利润从2.8422亿美元降至2.646亿美元，降幅7%；毛利率从30.7%降至30.5%[100] - 2020年第二季度销售费用从4136万美元降至3842万美元，降幅7%，占收入比例从4.5%降至4.4%[100][104] - 2020年第二季度一般及行政费用从9569万美元增至9710万美元，增幅1%，占收入比例从10.3%升至11.2%[100][105] - 2020年第二季度工程与开发费用从5676万美元增至6197万美元，增幅9%，占收入比例从6.1%升至7.2%[100][106] - 2020年第二季度业务开发成本从3000美元增至17.7万美元，增幅5800%[100][107] - 2020年第二季度无形资产摊销费用从1430万美元增至1483万美元，增幅4%[100][108] - 2020年第二季度净收入从4445万美元降至2896万美元，降幅35%；摊薄后每股收益从0.47美元降至0.3美元，降幅36%[100] - 2020年第二季度和2019年第二季度，有效所得税税率分别为29.9%和28.0%，2020年和2019年离散税项分别为1.7%和(0.5%)[109] - 2020年第二季度EBITDA为8911美元，2019年同期为11277美元；2020年和2019年第二季度调整后EBITDA分别为10019美元和12146美元[112] 上半年财务数据关键指标变化 - 2020年上半年和2019年上半年，收入分别为179043千美元和186526千美元，下降4%；净收入分别为6931千美元和8915千美元，下降22%[113] - 2020年上半年毛利率为30.4%，2019年同期为30.1%[113][116] - 2020年上半年销售费用占收入的4.5%，2019年同期为4.4%；一般及行政费用占比分别为10.5%和9.9%[117][118] - 2020年上半年工程与开发费用较2019年同期增长8%，占收入比例分别为6.9%和6.2%[120] - 2020年上半年业务开发成本为424千美元，2019年同期为56千美元[121] - 2020年上半年无形资产摊销费用较2019年同期增长2%[122] - 2020年上半年和2019年上半年，有效所得税税率分别为28.8%和27.7%，离散税项分别为0.9%和(1.1%)[123] - 2020年上半年EBITDA为19317千美元，2019年同期为22281千美元；调整后EBITDA分别为21461千美元和23877千美元[125] 现金流量与资产情况 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物余额较2019年12月31日增加5603美元，达到19019美元[134] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为6599美元，较2019年的8852美元减少2253美元；投资活动使用的净现金为18342美元，较2019年的6401美元增加11941美元；融资活动提供的净现金为17275美元，较2019年的 - 620美元增加17895美元[135] - 2020年上半年投资活动大量使用现金主要是1.4728亿美元收购Dynamic Controls，2020年上半年物业和设备采购为3614美元，低于2019年同期的6401美元，2020年资本支出预计在1 - 1.2万美元之间[137] 外币影响 - 假设2020年第二季度美元价值相对主要外币变动10%，将对销售产生约3900美元影响，对上半年销售产生约7500美元影响；2020年第二季度和上半年，外币汇率波动使销售较2019年分别减少约1380美元和2800美元[142] - 2020年第二季度和2019年第二季度，外币报表折算调整分别为收益约1932美元和约548美元；2020年和2019年上半年，折算调整分别为损失约500美元和约340美元[143] - 2020年第二季度和2019年第二季度，净外币交易损益分别为损失118美元和收益19美元；2020年和2019年上半年，净外币交易损益分别为损失210美元和58美元；假设2020年6月30日美元价值相对主要外币净资产变动10%，将对国外净资产产生约8800美元影响[144]