COVID-19影响及应对措施 - COVID-19对公司业务产生了负面影响，导致软件相关和客户工程服务收入下降[163] - 公司已采取措施应对COVID-19，包括员工远程工作、调整费用和现金流、将客户活动转移到在线平台[155] - 公司几乎完全转换为虚拟运营模式，利用全球技术基础设施支持远程工作[157] - 公司在某些国家重新开放办公室，并实施了严格的健康和安全措施[158] - 公司评估了COVID-19对资产的影响，目前未发现减值迹象，但如果业务条件恶化，可能会重新评估[162] - 公司预计COVID-19的长期影响可能包括经济衰退或萧条，这可能对公司业务产生重大不利影响[163] - 公司继续积极监控COVID-19相关的业务条件和政府指令，并可能采取进一步行动[155] - 公司提供了延长付款期限的选项，但预计不会对合并财务报表产生重大影响[163] 财务表现 - 公司2020年第三季度净亏损850.5万美元，同比下降47%[179] - 公司2020年第三季度调整后EBITDA为817.5万美元，相比去年同期的-233.5万美元有显著改善[179] - 公司2020年第三季度账单收入同比增长4%，达到1.07652亿美元[179] - 公司2020年第三季度自由现金流为-749.8万美元，同比下降126%[179] - 公司2020年第三季度总收入为1.06456亿美元，同比增长6%，主要得益于软件收入的增长[181][182] - 公司2020年前九个月收入为3.3648亿美元，同比基本持平[231] - 公司2020年前九个月自由现金流为2337.3万美元，同比增长6.8%[234] - 公司2020年前九个月软件许可续约率为92%，较2019年同期的88%有所提升[234] - 公司2020年前九个月净亏损增加了110%，达到12,698千美元，主要由于股票补偿费用、利息费用和税费用增加[225] - 调整后的EBITDA在2020年前九个月为35,596千美元，相比2019年的26,814千美元有所增加[226] 收入构成 - 公司软件业务收入在2020年第三季度同比增长13%，达到8781万美元[179] - 公司客户工程服务收入在2020年第三季度同比下降15%，至1086.8万美元[179] - 软件收入在2020年第三季度达到8781万美元，同比增长13%，占公司总收入的82%[181][183] - 软件相关服务收入在2020年第三季度为617万美元，同比下降22%，主要受COVID-19影响导致客户需求减少[181][184] - 客户工程服务（CES）收入在2020年第三季度为1086.8万美元，同比下降15%，主要由于COVID-19导致客户减少员工工作时间或降低计费率[186][187] - 其他收入在2020年第三季度为160.8万美元，同比下降12%，主要由于LED照明业务单位销售减少[188] - 2020年9月30日结束的九个月，软件收入增加了1257.1万美元，同比增长5%，主要由于软件维护收入的增加[206] - 软件相关服务收入在2020年9月30日结束的九个月中减少了708.7万美元，同比下降28%，主要由于客户因COVID-19减少了对这些服务的需求[207] - 客户工程服务（CES）收入在2020年9月30日结束的九个月中减少了287.9万美元，同比下降8%，主要由于COVID-19导致客户需求减少[208] - 其他收入在2020年9月30日结束的九个月中减少了116.3万美元，同比下降18%，主要由于LED照明业务单位销售减少和特许权使用费收入下降[209] 成本与费用 - 公司2020年第三季度毛利润为7742万美元，同比增长13%，毛利率从68%提升至73%[194] - 研发费用在2020年第三季度为3067.8万美元，同比增长3%，主要由于股票薪酬增加[195] - 销售和营销费用在2020年第三季度为2699.8万美元，同比增长5%，主要由于员工薪酬和股票薪酬增加[196] - 软件收入成本在2020年9月30日结束的九个月中增加了77.9万美元，同比增长2%，主要由于员工薪酬和相关成本的增加[210] - 软件相关服务收入成本在2020年9月30日结束的九个月中减少了400.2万美元，同比下降21%，主要由于员工薪酬和相关成本的减少[211] - 客户工程服务收入成本在2020年前九个月下降了8%，从2019年的29,993千美元降至27,617千美元[212] - 其他收入成本在2020年前九个月下降了25%，从2019年的5,858千美元降至4,422千美元[213] - 毛利润在2020年前九个月增加了4%，达到247,866千美元，主要归因于软件收入的增加[214] - 研发费用在2020年前九个月增加了5%，达到91,115千美元，主要由于股票补偿费用增加[215] - 销售和营销费用在2020年前九个月增加了3%，达到80,903千美元，主要由于员工补偿和相关费用增加[217] - 一般和行政费用在2020年前九个月增加了4%，达到63,499千美元，主要由于软件维护费用增加[218] - 无形资产摊销在2020年前九个月增加了7%，达到11,390千美元，主要由于2019年第四季度的收购[219] - 利息费用在2020年前九个月增加了140%，达到8,590千美元，主要由于可转换票据的债务折扣和发行成本摊销[222] 外汇与利率风险 - 公司收入中很大一部分来自国际业务，COVID-19导致的外汇波动可能影响财务结果[161] - 公司因国际业务面临外汇风险，主要涉及欧元、英镑、印度卢比、日元和人民币的交易[168] - 2020年9月30日结束的三个月和九个月期间，公司收入受外汇波动影响，分别为112.9万美元和194.2万美元[171] - 2020年9月30日结束的三个月的其他收入净额增加了19.4万美元，同比增长33%，主要由于外汇波动带来的收益增加[202] - 公司持有的计息工具存在利率风险，但历史利息费用波动并不显著[259] - 利率风险涉及公司债务余额和利息费用的增减，利率变化会影响公司投资现金余额的利息收入[260] - 公司政策不进行投机性衍生工具交易，因此不持有用于交易目的的衍生工具[260] 收购与战略扩展 - 公司最近的收购旨在扩展软件和产品组合，以更好地满足客户对数据智能、模拟技术和高性能计算的需求[167] - 公司2020年前九个月用于投资活动的净现金为3656.6万美元，主要用于3230万美元的企业收购[249] - 公司持续评估可能的收购和其他战略交易，以扩大业务规模[237] 现金流与融资 - 公司拥有1.5亿美元的循环信贷额度，截至2020年9月30日已使用3000万美元，剩余1.2亿美元可用[241][242] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物总额为2.454亿美元，其中1.873亿美元位于美国，4930万美元位于亚太和欧洲、中东及非洲地区[244] - 公司2020年前九个月融资活动提供的净现金为3069.3万美元，主要来自循环信贷额度的3000万美元借款[250] - 截至2020年9月30日，公司持有现金、现金等价物及受限现金总额为2.457亿美元[259] - 截至2020年9月30日，公司根据2019年修订的信贷协议有3000万美元的未偿还借款[259] 其他 - 公司推出了新的统一许可系统Altair Units，允许客户访问所有产品并解决任何规模的问题[151] - 公司账单收入在历史上一季度和四季度最高，未来季度可能因客户购买和支付模式的季节性而波动[166] - 公司正在规划总部扩建项目，但受COVID-19影响，具体时间表和投资规模尚未确定[236]