患者护理情况 - 截至2020年6月30日，公司负责协调加州约110万患者的护理工作，较2019年的100万有所增加[279][289] 净收入情况 - 2020年第二季度公司净收入为8100.1万美元，2019年同期为1066.4万美元，增长7033.7万美元[283] - 2020年上半年公司净收入为8398.8万美元，2019年同期为8214万美元，增长7577.4万美元[285] - 2020年第二季度归属于ApolloMed的净收入为700万美元，2019年同期为350万美元，增长350万美元[283][286] - 2020年上半年归属于ApolloMed的净收入为1110万美元，2019年同期为370万美元，增长740万美元[285][287] 营收情况 - 2020年第二季度公司营收为1.652亿美元，2019年同期为1.301亿美元，增长3510万美元，增幅27%[283][291] - 2020年上半年公司营收为3.303亿美元，2019年同期为2.258亿美元，增长1.045亿美元，增幅46%[285][295] 各项收入变动原因 - 2020年第二季度人头费收入增加约3770万美元，主要因收购Alpha Care和Accountable Health Care及APC有机增长[291] - 2020年上半年人头费收入增加约1.066亿美元，主要因收购Alpha Care和Accountable Health Care及APC有机增长[295] - 2020年第二季度和上半年管理费收入分别减少170万美元和184.4万美元，主要因收购Accountable Health Care及LMA管理费减少[293] - 风险池收入增加200万美元，管理费用收入减少180万美元，按服务收费收入减少230万美元[296][297][298] 成本及费用情况 - 2020年二季度服务成本为1.361亿美元，同比增加3470万美元或34%；上半年为2.803亿美元，同比增加9550万美元或52%[299][301] - 2020年二季度一般及行政费用为1160万美元，同比减少20万美元或2%；上半年为2340万美元，同比增加130万美元或6%[302][303] - 2020年二季度折旧和摊销费用为460万美元，上半年为930万美元[304][305] - 2020年二季度利息费用为270万美元，同比增加240万美元；上半年为550万美元，同比增加500万美元[310][311] - 2020年二季度和上半年利息收入分别为90万美元和180万美元，其他收入分别为130万美元和140万美元[312][313] 投资收益情况 - 2020年二季度权益法投资收益为80万美元，上半年为290万美元[307][308] - 2020年二季度和上半年出售权益法投资收益均为9960万美元[309] 公司业绩预计 - 2020年公司预计总收入在6.65 - 6.75亿美元，净利润在1 - 1.1亿美元，EBITDA在1.55 - 1.67亿美元，调整后EBITDA在7500 - 9000万美元[318] 资金状况 - 2020年6月30日，现金、现金等价物和有价证券投资总计2.701亿美元，营运资金为2.28亿美元，较2019年12月31日增加430万美元或1.9%[23] - 2020年上半年投资活动产生现金6720万美元，主要源于出售UCI所得5270万美元和贷款应收款1650万美元，2019年同期使用现金5020万美元[326] - 2020年上半年融资活动使用现金3050万美元，2019年同期融资活动提供现金2160万美元[327] 信贷安排情况 - 截至2020年6月30日，公司信贷安排包括定期贷款A为1.8525亿美元、循环贷款为6000万美元，总债务为2.4525亿美元[328] - 2019年9月公司与多家银行签订信贷协议，提供1亿美元循环信贷额度和1.9亿美元定期贷款[330][331] - 公司需按季度根据杠杆比率支付0.20% - 0.35%的年度信贷安排费[333] - 信贷协议借款利率按季度根据杠杆比率确定，截至2020年6月30日，定期贷款A和循环贷款利率分别为3.57%和3.24%[334] - 公司需维持最大综合杠杆比率不超过3.75:1.00，最低综合利息覆盖率不低于3.25:1.00，截至2020年6月30日公司符合信贷安排契约[337] - 2019年9月公司记录与信贷安排发行相关的递延融资成本650万美元，将在信贷安排期限内按实际利率法摊销[341] - 2020年和2019年上半年公司总债务平均实际利率分别为3.93%和4.71%[342] - 截至2020年6月30日，未偿还信用证总计1480万美元，公司循环信贷额度下有1020万美元可用于信用证[345] 商业贷款情况 - APC商业贷款额度从1000万美元增至4.1万美元，到期日延至2020年12月31日，利率基于华尔街日报“最优惠利率”加0.125%，2020年6月30日和2019年12月31日分别为3.375%和4.875%[346] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，APC商业贷款无可用额度[347] 关联方贷款情况 - 公司关联方贷款总授信额度为2425万美元，截至2020年6月30日最大余额和期末余额均为2005.3万美元，年利率均为10%[349] 表外安排情况 - 截至2020年6月30日，公司无对投资者有重大影响的表外安排[353] 通胀影响情况 - 过去两个财年，通胀和物价变动对公司持续经营影响极小[355] 利率变动影响情况 - 截至2020年6月30日，公司信贷协议下未偿还借款为2.453亿美元，利率变动1%会使2020年第二季度利息费用增减250万美元[356]