业务运营规模 - 公司通过NGACO模式和IPA网络，负责协调加州约110万患者的护理，签约医生超7000名[274] - 截至2020年和2019年9月30日，公司分别管理14个和12个附属医生团体[283] - 截至2020年和2019年9月30日，公司管理的医疗服务患者总数分别约为110万和100万[283] 业务表现荣誉 - 2019年，Allied Pacific of California IPA在IHA的AMP商业HMO计划总护理成本领域表现进入前10%[275] 总收入情况 - 截至2020年9月30日的三个月，公司总收入1.80123亿美元，较2019年同期的1.5606亿美元增长15%[278] - 截至2020年9月30日的九个月，公司总收入5.10397亿美元，较2019年同期的3.81867亿美元增长34%[279] - 2020年第三季度收入为1.801亿美元，较2019年同期的1.561亿美元增加2400万美元，增幅15%[284] - 2020年前九个月收入为5.104亿美元，较2019年同期的3.819亿美元增加1.285亿美元，增幅34%[285] 净收入情况 - 截至2020年9月30日的三个月，公司净收入2542.4万美元，较2019年同期的1073.9万美元增长137%[278] - 截至2020年9月30日的九个月，公司净收入1.09412亿美元，较2019年同期的1895.3万美元增长477%[279] - 截至2020年9月30日的三个月，归属于公司的净收入为1671.3万美元，较2019年同期的370.4万美元增长351%[278] - 截至2020年9月30日的九个月，归属于公司的净收入为2780.9万美元，较2019年同期的738.9万美元增长276%[279] 服务成本情况 - 2020年第三季度服务成本为1.218亿美元，较2019年同期的1.311亿美元减少930万美元，降幅7%[289] - 2020年前九个月服务成本为4.021亿美元，较2019年同期的3.159亿美元增加8620万美元，增幅27%[290] 一般及行政费用情况 - 2020年第三季度一般及行政费用为1630万美元，较2019年同期的800万美元增加830万美元，增幅105%[291] - 2020年前九个月一般及行政费用为3970万美元，较2019年同期的3000万美元增加970万美元，增幅32%[292] 出售权益法投资收益情况 - 2020年前九个月出售权益法投资收益为9.96亿美元，源于2020年4月30日出售UCI[299] 利息费用情况 - 2020年第三季度利息费用为250万美元，较2019年同期的80万美元增加170万美元[300] - 2020年前九个月利息费用为800万美元，较2019年同期的140万美元增加660万美元[301] 全年指引及预测情况 - 公司上调2020年全年净收入、EBITDA和调整后EBITDA指引，净收入从1 - 1.1亿美元上调至1.1 - 1.2亿美元，EBITDA从1.55 - 1.67亿美元上调至1.82 - 1.94亿美元，调整后EBITDA从7500 - 9000万美元上调至9700 - 1.12亿美元[308] - 2020年12月31日净收入在1.1亿 - 1.2亿美元之间，EBITDA在1.82亿 - 1.94亿美元之间，调整后EBITDA在9700万 - 1.12亿美元之间[309] 现金及营运资金情况 - 2020年9月30日，现金、现金等价物和有价证券投资总计2.844亿美元，高于2019年12月31日的2.197亿美元；营运资金为2.352亿美元，较2019年12月31日增加1150万美元，增幅5%[313] - 2020年9月30日，现金、现金等价物和受限现金从2019年12月31日的1.04亿美元增加6280万美元至1.668亿美元；2020年前九个月经营活动提供的现金为4880万美元，高于2019年同期的1010万美元[315] 投资及融资活动现金情况 - 2020年前九个月投资活动提供的现金为6640万美元，主要源于出售UCI所得5270万美元和贷款应收款1650万美元；2019年同期使用现金6040万美元[316] - 2020年前九个月融资活动使用现金5230万美元，2019年同期融资活动提供现金1.737亿美元[317] 排除资产情况 - 2020年9月30日，排除资产总计1.6431亿美元，2019年12月31日为1.63363亿美元[319] 信贷安排债务情况 - 2020年9月30日，公司信贷安排总债务为2.405亿美元，长期债务为2.26051亿美元[321] - 信贷协议提供1亿美元的五年期循环信贷额度和1.9亿美元的定期贷款A[324] - 截至2020年9月30日，定期贷款A 2020年承诺和未来承诺的利率分别为2.72%和2.77%，循环贷款的利率为2.77%[327] - 信贷协议要求公司遵守两个关键财务比率，按合并基础计算[329] - 截至2020年9月30日，综合杠杆比率为1.79，要求小于3.75；综合利息保障倍数为10.33，要求大于3.25[330] - 截至2020年9月30日，公司信贷协议下的未偿还借款为2.405亿美元；假设利率变动1%，2020年第三季度的利息费用将增加或减少240万美元[346] 递延融资成本及摊销情况 - 2019年9月，公司记录与信贷安排发行相关的递延融资成本650万美元[334] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日止九个月，公司总债务的平均实际利率分别为3.79%和1.31%；2020年和2019年第三季度及九个月的递延债务发行成本摊销分别为30万美元和10万美元、100万美元和10万美元[335] 信用证情况 - 截至2020年9月30日，未偿还信用证总额为820万美元，公司循环信贷安排下有1020万美元可用于信用证[338] 内部贷款协议情况 - 截至2020年9月30日，AMH、MMG、AKM、SCHC、BAHA与AMM的内部贷款协议中，贷款承诺总额为2325万美元，期间余额为1930万美元，期末余额为1917.9万美元，年利率均为10%[341] 过往商业贷款协议情况 - 2018年6月14日NMM与第一银行的商业贷款协议，最初贷款额度为2000万美元，后临时增至2700万美元，2019年9月11日偿还完6月30日的500万美元欠款[336] - 2018年9月5日NMM与第一银行的非循环信贷额度协议，最初额度为2000万美元，后减至220万美元，2020年9月30日利率为3.375%，2019年12月31日为4.875%[337] - 2018年6月14日APC与第一银行的商业贷款协议，最初额度为1000万美元，后增至4380万美元，又减至410万美元，2020年9月30日和2019年12月31日利率分别为3.375%和4.875%，截至2020年9月30日和2019年12月31日无可用额度[339] 信贷协议特殊规定情况 - 信贷协议规定，若APC使用AP - AMH购买A类优先股的款项用于特定批准用途之外的目的，需获得不少于50.01%普通股股东批准，但可累计使用不超过5000万美元用于任何目的而无需批准；批准用途包括特定投资、股息分配等，非医疗资产资金支持不超过1.25亿美元[333] 法律诉讼及合同风险情况 - 公司不时卷入未决和潜在法律诉讼，多涉及附属住院医生医疗服务的医疗事故索赔[351] - 公司许多付款方和供应商合同性质复杂，对医疗服务应付款项可能存在不同解读[351] - 截至本10 - Q季度报告日期，除已披露情况外，无预计会对公司或业务产生重大不利影响的诉讼[351] - 任何索赔或诉讼的解决存在不确定性，可能对公司财务状况、现金流或经营成果产生重大不利影响[351]