收入和利润（同比环比） - 2020年第一季度总收入为1.149亿美元，同比增长24.5%[66] - 总营业收入增长24.5%至1.1489亿美元，但净利润下降2.7%至273.6万美元[128] - 2020年第一季度净收入为273.6万美元，净收入利润率为2.4%[104] - 净综合收入减少10万美元（3.2%），从2019年第一季度的280万美元降至2020年第一季度的270万美元[143] - 调整后净收入从2019年第一季度的1272.3万美元增长至2020年第一季度的1770.7万美元，增幅达39.2%[112] - 净收入为270万美元，每股收益0.04美元[66] - 调整后EBITDA为2840万美元，同比增长24.8%[66] - 2020年第一季度调整后EBITDA为2837.5万美元，调整后EBITDA利润率为24.7%[104] 成本和费用（同比环比） - 员工薪酬支出激增36.4%，达4349.7万美元，其中800万美元增长来自股权激励[128][135] - 资产类支出增长24.6%至3501.5万美元，与平台资产规模扩张直接相关[128][133] - 息差类支出暴涨169.7%至128.9万美元，因高收益现金产品推出[128][134] - 一般运营费用激增57.5%至1936.5万美元，主要系上市合规成本增加[128][120] - 一般及运营费用增加710万美元（57.5%），从2019年第一季度的1230万美元增至2020年第一季度的1940万美元[136] - 专业服务费用增长60.6%至383.1万美元，反映上市相关法律审计成本上升[128][121] - 专业费用增加140万美元（60.6%），从2019年第一季度的240万美元增至2020年第一季度的380万美元[137] - 折旧及摊销费用增加150万美元（21.9%），从2019年第一季度的690万美元增至2020年第一季度的840万美元[138] - 2020年第一季度折旧摊销费用为840.9万美元，占总收入的7.3%[104] - 利息费用减少240万美元（59.6%），从2019年第一季度的400万美元降至2020年第一季度的160万美元[139] - 2020年第一季度利息支出为162.7万美元，占总收入的1.4%[104] - 股权激励费用占2020年第一季度总收入的11.5%，金额为1318.8万美元[104][107] - 收购相关费用占2020年第一季度总收入的3.1%，金额为357.7万美元[104][107] - 业务重组和整合成本占2020年第一季度总收入的0.1%，金额为10.3万美元[104][107] - 业务连续性计划成本占2020年第一季度总收入的0.1%，金额为9.6万美元[104][107] 平台资产和资金流表现 - 平台资产达560.25亿美元，同比增长12.7%[67][81] - 净资金流入18.34亿美元，占期初平台资产比例3.0%[81] - 托管资产达387.7亿美元，客户现金持有29.91亿美元[81] - 市场波动净影响为负94.77亿美元（扣除费用后）[81] - 通过收购OBS获得21亿美元平台资产及499个新顾问关系[65] 顾问和客户关系表现 - 活跃顾问数量达2,138人，同比增长8.7%[67] - 通过收购OBS获得21亿美元平台资产及499个新顾问关系[65] 客户现金和资产配置 - 截至2020年3月31日，ATC客户现金占ATC托管总资产的8%，而2019年同期为4%[92] - 2020年3月31日，100%的ATC客户现金参与保险现金存款计划，2019年同期为87%[92] - 托管资产达387.7亿美元，客户现金持有29.91亿美元[81] 收入构成分析 - 资产类收入同比增长27.2%，从8306.3万美元增至1.0565亿美元[128][129] - 息差类收入增长5.3%至795.1万美元，主要受托管现金余额增加推动[128][130] 税务和异常项目 - 所得税收益92.9万美元，较上年同期所得税费用344万美元大幅改善[128] - 所得税准备金减少440万美元（127.0%），从2019年第一季度的340万美元税收支出变为2020年第一季度的90万美元税收收益[142] 现金流和融资活动 - 现金及现金等价物从2019年3月31日的9630万美元降至2020年3月31日的8020万美元[144] - 定期贷款未偿还本金余额为1.237亿美元，循环信贷额度未提取[145] - 经营活动现金流增加650万美元，主要由于800万美元股权激励费用增加[150] - 投资活动现金使用增加2090万美元，主要由于1840万美元收购OBS支出[151] 技术投入和基础设施 - 技术开发投入累计2.03亿美元（2015-2020年）[71] - 关键系统设有业务连续性计划和冗余机制[163] 运营风险管理 - 运营风险包括因远程工作实施导致的潜在效率低下[163] - 运营风险涵盖交易处理不当或未经授权执行[163] - 运营风险涉及技术或金融操作系统缺陷[163] - 运营风险包含控制流程不足或漏洞[163] - 高市场波动时期运营风险财务损失可能增加[163] - 公司依赖员工和系统处理大量交易[163] - 已制定持续完善的政策程序管理运营风险[163] - 控制机制确保员工在既定公司政策内运作[163] - 运营风险可能导致财务损失和监管制裁[163]