收入和利润（同比环比） - 总营收为9910万美元，同比下降5.1%（540万美元）[72] - 总营收同比下降5.1%至9913.1万美元（2020年第二季度）[136] - 净亏损930万美元（每股亏损0.14美元），去年同期净利润320万美元[72] - 净亏损928万美元（2020年第二季度），去年同期净利润323.7万美元[136] - 调整后EBITDA为2530万美元，同比下降11.5%[72] - 调整后EBITDA利润率在2020年第二季度为25.6%，同比下降1.8个百分点[109] - 2020年上半年调整后EBITDA达5.37亿美元，较2019年同期5.13亿美元增长4.7%[110] - 2020年第二季度调整后净收入为1514.4万美元，而2019年同期为1663.0万美元[118] - 2020年上半年调整后净收入为3285.1万美元，而2019年同期为2935.3万美元[119] - 净收入利润率从2019年第二季度的3.1%降至2020年同期的-9.4%[109] - 总营业收入增长1722万美元（8.8%），从2019年上半年的1.968亿美元增至2020年上半年的2.140亿美元[154] - 净综合收益由盈转亏，减少1259万美元（208.2%），从2019年上半年盈利605万美元转为2020年上半年亏损654万美元[154][167] 成本和费用（同比环比） - 股权激励费用占比显著上升，2020年第二季度达14.0%（2019年同期为5.0%）[109] - 收购相关费用在2020年第二季度占比3.7%，同比下降1.1个百分点[109] - 业务连续性计划成本在2020年第二季度占比1.3%，主要源于疫情相关远程办公支出[109] - 折旧摊销费用占比从2019年第二季度的7.3%上升至2020年同期的8.9%[109] - 2020年第二季度基于股份的薪酬费用为1393.4万美元，占调整后EBITDA的14.0%，而2019年同期为522.6万美元，占5.0%[113] - 2020年第二季度收购相关费用为364.8万美元，占调整后EBITDA的3.7%，而2019年同期为503.1万美元，占4.8%[113] - 2020年第二季度业务连续性计划成本为124.5万美元，占调整后EBITDA的1.3%，2019年同期无此项费用[113] - 2020年上半年基于股份的薪酬费用为2712.2万美元，占调整后EBITDA的12.7%，而2019年同期为1045.2万美元，占5.3%[113] - 2020年上半年收购相关费用为722.5万美元，占调整后EBITDA的3.4%，而2019年同期为503.1万美元，占2.6%[113] - 2020年第二季度收购相关无形资产摊销费用为510.8万美元[118] - 2020年上半年收购相关无形资产摊销费用为1021.6万美元[119] - 员工薪酬支出同比增长27.8%达4536.4万美元[136][143] - 资产类费用下降4.9%至3008.4万美元[136][141] - 所得税费用激增76.5%至580.5万美元[136][150] - 利息支出下降63.4%至147.4万美元[136][147] - 专业服务费用减少29.3%至316万美元[136][145] - 折旧摊销费用增长14.9%至874.7万美元[136][146] - 员工薪酬支出增长2149万美元（31.9%），主要受1670万美元股权激励费用增加影响[159][167] - 一般运营支出增长732万美元（28.8%），其中包含150万美元并购相关成本[160][167] - 利息支出减少495万美元（61.5%），因偿还1.25亿美元定期贷款及利率下降[164][167] - 所得税准备金减少185万美元（27.5%），从2019年上半年的673万美元降至2020年上半年的488万美元[154][166] 各条业务线表现 - 资产类收入9470万美元，同比增长0.4%[72] - 利差类收入350万美元，同比下降60.2%[72] - 利差类收入同比暴跌59.7%至354.9万美元[136][138] - 资产类收入占总收入95.5%（2020年第二季度）和90.2%（2019年第二季度）[120] - 资产相关收入增长2300万美元（13.0%），从2019年上半年的1.773亿美元增至2020年上半年的2.004亿美元[153][154] - 息差相关收入减少490万美元（29.7%），从2019年上半年的1636万美元降至2020年上半年的1150万美元[154][155] 平台资产和顾问表现 - 平台资产达632亿美元，同比增长12.8%[73] - 活跃顾问数量2327人，同比增长9.5%[73] - 平台资产截至2020年6月30日为632.29亿美元，较2019年同期560.51亿美元增长12.8%[87] - 监管资产管理规模（AUM）达384.69亿美元（2020年6月）对比344.35亿美元（2019年6月），同比增长11.7%[87] - 净资金流入量90.7亿美元（占期初资产1.5%）[86] - 通过收购OBS增加67名活跃顾问[73] - ATC客户现金占比提升至7%（2020年6月），较2019年同期的4%增长3个百分点[98] 现金流和资本活动 - 现金及等价物增至9360万美元，较2019年同期的6500万美元增长43.7%[168] - 未动用循环信贷额度2000万美元，定期贷款余额1.237亿美元[170] - 经营活动产生的现金流量增加2200万美元，主要由于股权激励费用增加1670万美元，折旧和摊销增加260万美元，应收费用和其他应收款增加280万美元，其他流动资产增加450万美元，应付款项增加260万美元以及所得税应收款增加460万美元，部分被净利润减少1260万美元所抵消[173] - 投资活动使用的现金流量减少1380万美元，主要由于2019年GFPC收购支付3590万美元与2020年OBS收购支付1860万美元的差异，部分被资本支出增加200万美元和投资购买增加150万美元所抵消[174] - 经营活动现金流量从2019年上半年的750.8万美元增长至2020年上半年的2950.4万美元[175] - 投资活动使用的现金流量从2019年上半年的4658.8万美元改善至2020年上半年的3276.1万美元[175] - 融资活动现金流量从2019年上半年的使用125万美元改善至2020年上半年的收支平衡[175] - 现金及等价物期末余额为1.02084亿美元，较期初1.05341亿美元减少325.7万美元[175] - 融资活动现金流量改善130万美元，主要由于2019年偿还1.25亿美元定期贷款产生的现金流出未在2020年重现[177] 技术投入和收购活动 - 技术开发投入2.15亿美元（2015年初至2020年中）[76] 风险和市场敏感性 - 公司97%的总收入基于平台资产管理规模的市值，若期初资产价值下降1%将导致总收入减少1%，税前利润下降84%[183] - 客户现金资产参与保险存款计划规模达30亿美元，短期利率变动100个基点将使年化税前利润增减约190万美元[184] - 基于定期贷款提取金额，LIBOR利率上升100个基点将使年化利息支出增加约120万美元[186] 非GAAP指标使用说明 - 公司使用调整后净收入作为补充指标，以消除不反映核心运营绩效的项目影响[115][116]