财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度营收213万美元，2018年同期为237.3万美元[4] - 2019年第一季度净亏损184.4万美元，2018年同期为682.3万美元[4] - 2019年3月31日现金及现金等价物为13.9万美元，2018年12月31日为34.1万美元[7] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为99万美元，2018年同期为211.1万美元[10] - 2019年第一季度投资活动净现金使用量为0，2018年同期为0.8万美元[10] - 2019年第一季度融资活动净现金提供量为78.8万美元，2018年同期为净使用19.2万美元[10] - 2019年第一季度综合亏损为180.4万美元，2018年同期为618.2万美元[5] - 2019年3月31日股东赤字为718.2万美元，2018年12月31日为560.7万美元[7] - 2019年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.82美元，2018年同期为7.11美元[4] - 2019年第一季度折旧和摊销费用为26.7万美元，2018年同期为148.4万美元[10] - 2019年和2018年第一季度，外币交易分别亏损22,000美元和385,000美元[21] - 2019年第一季度营收2,130,000美元，2018年同期为2,373,000美元，同比下降10.24%[4] - 2019年第一季度净亏损1,844,000美元，2018年同期为6,823,000美元，亏损幅度收窄72.97%[4] - 2019年3月31日现金及现金等价物为139,000美元，2018年12月31日为341,000美元，减少59.24%[7] - 2019年3月31日应收账款净额为859,000美元，2018年12月31日为1,142,000美元，减少24.78%[7] - 2019年3月31日总资产为10,546,000美元，2018年12月31日为11,286,000美元，减少6.56%[7] - 2019年3月31日总负债为17,728,000美元，2018年12月31日为16,893,000美元，增加4.94%[7] - 2019年3月31日股东赤字为7,182,000美元，2018年12月31日为5,607,000美元，增加28.09%[7] - 2019年第一季度净亏损184.4万美元，2018年同期为682.3万美元[10] - 2019年第一季度折旧和摊销为26.7万美元，2018年同期为148.4万美元[10] - 2019年第一季度经营活动使用的净现金为99万美元，2018年同期为211.1万美元[10] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为0，2018年同期为0.8万美元[10] - 2019年第一季度融资活动提供的净现金为78.8万美元，2018年同期使用19.2万美元[10] - 2019年第一季度现金及现金等价物净减少20.2万美元，2018年同期为227.1万美元[10] - 2019年3月31日现金及现金等价物期末余额为13.9万美元，2018年同期为16.4万美元[10] - 2019年第一季度支付的利息为1万美元，2018年同期为37.9万美元[10] - 2019年和2018年第一季度外汇交易损失分别为2.2万美元和38.5万美元[21] - 2019年3月31日存货总计1,247,000美元，2018年12月31日为1,230,000美元[44] - 2019年3月31日其他流动资产总计596,000美元，2018年12月31日为784,000美元[46] - 2019年3月31日其他资产总计1,114,000美元，2018年12月31日为950,000美元[47] - 2019年3月31日无形资产净值为310.1万美元，2018年12月31日为334.8万美元[48] - 截至2019年3月31日，三个月的关联方利息费用总计1.2万美元，应计利息为3400美元[52] - 2019年3月结束的三个月与2018年同期相比，普通股购买认股权证数量从110,275增加到205,687，受限股数量从106,026增加到114,066，未行使期权数量从22,019减少到10,298，可转换票据及利息2018年有数据（分别为40,833和40,945），2019年无[68] - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司与递延服务收入相关的递延成本分别为60万美元和70万美元[71] - 2019年1月1日，产品保修负债为2.2万美元，递延收入负债为165.5万美元[71] - 2019年期间，递延收入负债结算减少35.5万美元，新增递延收入负债增加16.4万美元，产品保修负债减少2.2万美元[71] - 2019年3月31日，递延收入负债为146.4万美元，其中流动负债为69.2万美元，非流动负债为77.2万美元[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年第一季度Overland业务收入1707.5万美元，净亏损169万美元[42] - 2018年第一季度，Overland的收入为17,075,000美元，净亏损为1,690,000美元[42] 公司业务运营相关 - 约70%的公司收入在与客户的合同履约义务在某一时点得到履行时确认[30] - 公司对标准保修计提准备金，单独定价的现场延保和服务合同收入及提前支付给外部服务机构的款项分别在服务协议期间确认为服务收入和服务成本[31] - 研发费用包括与产品开发相关的工资、员工福利、股份支付费用等[33] - 综合损失及其组成部分包括除与股东交易外的所有权益变动，在单独的综合损失简并合并报表中披露[34] - 公司于2007年5月2日成立，2015年3月24日更名，提供数据管理等解决方案，拥有多个品牌[16] - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，包括公司及其全资子公司账户，消除了所有公司间余额和交易[19] 公司重大交易事项 - 2018年11月，公司完成出售Overland Storage, Inc.的流通股，并将650万美元债务转换为650万份A类优先股[16] - 2018年11月，公司650万美元债务转换为650万份A类优先股[16] - 2018年11月剥离Overland，获价值210万美元的SVTP A类优先股、债务减免4170万美元和100万美元现金，记录损失430万美元，3月31日和12月31日应计薪酬含100万美元相关成本[40] - 2018年11月，公司转让Overland股份，获得价值210万美元的SVTP A类优先股、SVTP承担4170万美元债务及100万美元现金，2018年记录剥离损失430万美元[40] - 2018年11月公司获得1879699股SVTP优先股，占SVTP已发行股份的19.9%，公允价值为210万美元[50] - 2018年11月公司与SVTP签订50万美元应付票据，年利率8%，2019年1月与两名员工签订总计52.3万美元无担保应付票据，年利率2%[51] - 2018年11月13日，公司与FBC Holdings签订转换协议，650万美元有担保票据本金转换为650万股优先股，优先股股息率8%，2019年3月31日，A系列可赎回优先股包含应计优先股股息20.1万美元，关联方利息费用包含13万美元[54] - 2018年11月13日，公司650万美元有担保票据转换为650万股优先股，股息率8%[54] - 2018年4月，公司完成承销公开发行，发行41.25万股普通股和认股权证，总收益约230万美元；5月，发行8万股普通股以满足30万美元付款义务[57] - 2018年4月公司公开发行41.25万股普通股及认股权证，总收益约230万美元，5月发行8.01万股普通股以支付30万美元债务[57] - 2018年10月24日，董事会授权公司已发行和流通普通股按1:8进行反向股票分割，11月5日生效[58] - 2018年10月公司进行1比8反向股票分割，11月5日生效[58] - 2018年3月，公司签订认股权证交换协议，发行17.8875万股普通股，关联方获3.75万股[62] - 2019年5月公司签署私募协议，将发行340,000股普通股，总价680,000美元，每股2美元，预计5月15日左右完成交易[75] - 2019年5月，公司签署私募协议，以68万美元的价格出售34万股普通股，每股价格2美元，预计5月15日左右完成交易[75] 公司会计政策变更 - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，使合并资产负债表的资产和负债增加25.3万美元，折现率为8.0%，3月31日经营租赁加权平均剩余租赁期限约2.3年[39] - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，使合并资产负债表的资产和负债增加253,000美元，使用的折现率为8.0% [39] - 2019年3月31日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限约为2.3年[39] 公司股份及激励相关 - 2019年和2018年第一季度，公司分别授予10万和50个受限股票单位，2019年授予的10万个在2015年绩效激励计划之外，通常在约三年内归属，计划外授予的在18个月内归属[63] - 2019年和2018年第一季度，公司分别授予4.2万和4.7535个受限股票奖励，公允价值分别为10.5万和78.7万美元[64] - 2019年和2018年第一季度，公司股份支付总费用分别为12.4042万和82.0784万美元，2019年3月31日，未确认补偿费用为52.5万美元，预计在1.2年内确认[65] - 2019年和2018年第一季度，公司分别授予10万股和50股受限股票单位，分别授予4.2万股和4.7535万股受限股票奖励[63][64] 公司诉讼事项 - 2018年1月Vito Lupis起诉公司前高管Giovanni J. Morelli及公司，2019年3月双方达成和解协议[74] - 2015年公司就V3 Systems破产案提出索赔，后遭UD Trust反诉，案件几经转移，目前在特拉华破产法院，尚未安排驳回动议听证会[74] - 2019年3月，公司与Mr. Lupis达成和解协议并支付一定费用[74] - 公司认为与UD Trust的诉讼无价值并将积极辩护[74] 公司资金状况风险 - 若无法筹集额外资金，公司手头现金不足以支持运营至2019年5月31日[17] 公司过渡服务协议相关 - 2019年第一季度与过渡服务协议相关费用约8.1万美元[40] - 2019年第一季度，公司与TSA相关的费用约为81,000美元[40] - 2019年第一季度，公司与过渡服务协议相关净费用约8.1万美元，计入持续经营业务[69] - 2019年3月31日结束的三个月内，公司与过渡服务协议相关的净费用约为8.1万美元[69] 公司信贷及负债相关 - 公司信贷额度最高为40万美元，年利率6%，2019年3月31日未偿还余额为36.5万美元[52] - 截至2019年3月31日，公司无未到期的备用信用证[70]