无形资产相关 - 2020年3月31日公司评估长期资产无减值，截至2020年6月30日的三个月无形资产无减值迹象[46] - 客户关系类无形资产按加速法基于客户流失率摊销，加权平均使用寿命为13年[47] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，可摊销其他无形资产的账面净值分别为902万美元和1996万美元[48] - 2020年剩余时间及后续四个财年和之后其他无形资产的预计摊销费用分别为430万美元、167万美元、96万美元、41万美元、39万美元和129万美元，总计902万美元[49] 所得税相关 - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，公司所得税费用分别为10万美元和130万美元，有效所得税税率分别为9.4%和40.0%；2019年同期分别为390万美元和420万美元，有效所得税税率分别为88.4%和81.3%[51] - 截至2020年6月30日，公司对某些递延所得税资产的估值备抵为220万美元，所得税应收款为40万美元[55][56] 长期债务相关 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，长期债务分别为1.05906亿美元和8908.2万美元，其中循环贷款利率分别为2.79%和3.63%，各类融资租赁加权平均利率分别为4.8%和4.9%[57] - 2019年12月17日公司修订信贷协议，循环贷款最高本金总额从6500万美元增至8000万美元，偿还了4950万美元定期贷款[58][59] - 截至2020年6月30日，公司循环贷款借款额度为280万美元[60] - 截至2020年6月30日，公司信贷协议下借款的账面价值和公允价值均为75.0百万美元[80] 股票计划相关 - 2018年4月26日公司股东批准修订股票计划，授权发行股份增加350万股，截至2020年6月30日，剩余100万股可发行[73] - 2020年上半年公司向关键员工授予可购买0.5百万股普通股的期权及0.3百万股限制性股票奖励，向4名非员工董事每人授予约86千股限制性股票奖励[76] - 2020年3个月和6个月的基于股票的薪酬费用分别为0.4百万美元和0.9百万美元，2019年同期分别为0.6百万美元和1.2百万美元[77] - 截至2020年6月30日，与未归属基于股票的付款相关的未确认补偿成本总计2.3百万美元，预计在约1.7年的加权平均期间内确认[77] - 公司股票期权一般在授予日期起不晚于10年到期，归属期为3 - 4年，非员工董事的期权归属期可能更短[74] - 期权行权价格至少为授予日公司普通股公平市场价值的100%，公司允许对已归属的未行使期权进行无现金行权[74][75] - 股票期权和限制性股票奖励从授予日期起分三年逐年归属[76] 现金等价物相关 - 截至2020年6月30日，公司现金等价物为11.9百万美元，2019年12月31日为9.3百万美元[79] 公允价值计量相关 - 公司根据ASC 820将按公允价值计量的资产和负债分为三级公允价值层次[78] - 截至2020年6月30日，公司按公允价值计量的资产和负债不重要[78]