财务状况 - 截至2018年12月28日，公司总资产为137.39亿美元，较9月28日的137.20亿美元略有增长[8] - 截至2018年12月28日，公司现金及现金等价物为2.50亿美元，较9月28日的2.15亿美元有所增加[8] - 截至2018年12月28日，公司应收账款为18.80亿美元，较9月28日的17.90亿美元有所增加[8] - 截至2018年12月28日，公司存货为3.71亿美元，较9月28日的7.25亿美元大幅减少[8] - 截至2018年12月28日，公司合并总资产为13738942千美元，较9月28日的13720102千美元略有增长[91][94] - 截至2018年12月28日，现金及现金等价物为249881千美元，较9月28日的215025千美元有所增加[91][94] - 截至2018年12月28日，应收账款为1880299千美元，较9月28日的1790433千美元有所增加[91][94] - 截至2018年12月28日，存货为371111千美元，较9月28日的724802千美元大幅减少[91][94] - 截至2018年12月28日，公司合并总流动负债为2197275千美元，较9月28日的2490159千美元有所减少[92][95] - 截至2018年12月28日，长期借款为7323706千美元，较9月28日的7213077千美元略有增加[92][95] - 截至2018年12月28日，股东权益为3217893千美元，较9月28日的3029558千美元有所增加[92][95] - 截至2018年12月28日，商誉价值为5508603千美元，较9月28日的5610568千美元略有减少[91][94] - 截至2018年12月28日，其他无形资产为2096893千美元，较9月28日的2136844千美元略有减少[91][94] - 截至2018年12月28日，其他资产为1330304千美元，较9月28日的1693171千美元有所减少[91][94] - 截至2018年12月28日，公司有2.499亿美元现金及现金等价物，高级担保循环信贷额度可用约9.167亿美元，外币借款约9.383亿美元[134] 营收与利润 - 2018年第四季度，公司实现营收42.65亿美元，较2017年同期的39.65亿美元增长7.57%[10] - 2018年第四季度，公司运营收入为3.73亿美元，较2017年同期的2.17亿美元增长71.33%[10] - 2018年第四季度，公司净利润为2.51亿美元，较2017年同期的2.92亿美元下降14.28%[10] - 2018年第四季度，归属于公司股东的基本每股收益为1.02美元，摊薄后每股收益为0.99美元[10] - 2018年第四季度，公司综合收益为2.09亿美元，较2017年同期的3.04亿美元下降31.00%[12] - 2018年12月28日结束的三个月净收入为250,676千美元，2017年12月29日结束的三个月为292,440千美元[15] - 2018年综合收益相关数据：净利润25067.6万美元，综合收益20890.3万美元，归属于阿拉马克股东的综合收益20890.9万美元[28] - 2018年12月28日止三个月，按收入来源划分，美国FSS业务收入26.603亿美元，国际FSS业务收入9.531亿美元，制服业务收入6.519亿美元，总收入42.653亿美元[62] - 2018年和2017年第四季度，公司分别向股东支付约2720万美元和2580万美元股息，2019年1月30日董事会宣布每股0.110美元普通股股息[73] - 2018年和2017年第四季度，基于股份的薪酬费用分别为1860万美元和1650万美元[75] - 2018年第四季度，公司基本每股收益1.02美元，摊薄后每股收益0.99美元；2017年分别为1.19美元和1.16美元[79] - 公司经营成果分为三个可报告部门，2018年和2017年第四季度总营收分别为42.653亿美元和39.651亿美元[82][83] - 2018年和2017年第四季度，公司经营收入分别为3.734亿美元和2.169亿美元[84] - 2018年第四季度公司合并收入为42.65349亿美元，2017年同期为39.65118亿美元，同比增长约7.57%[97][99] - 2018年第四季度公司合并净利润为2.50676亿美元，2017年同期为2.9244亿美元，同比下降约14.28%[97][99] - 2018年第四季度公司出售医疗技术业务获得收益1.57309亿美元[97] - 2018年12月28日止三个月公司营收42.653亿美元，较2017年同期的39.651亿美元增长8%，运营收入3.734亿美元，同比增长72%，净收入2.507亿美元，同比下降14%[114] - FSS美国业务2018年12月28日止三个月营收26.603亿美元，较2017年同期的26.495亿美元基本持平，运营收入3.637亿美元，同比增长102%[116] - FSS国际业务2018年12月28日止三个月营收9.531亿美元，较2017年同期的9.13亿美元增长4%，运营收入1150万美元，同比下降74%[116] - 制服业务2018年12月28日止三个月营收6.519亿美元，较2017年同期的4.026亿美元增长62%，运营收入5270万美元，同比增长18%[116] - 2019财年三个月内公司综合收入同比增长约8%，其中Avendra和AmeriPride收购贡献约5%，新收入确认标准贡献约2%，HCT剥离影响约 - 2%，外币换算负面影响约 - 1%[117] - 2019财年三个月内公司运营收入同比增加约1.565亿美元，利息和其他融资成本净额同比增加12%，有效所得税税率为13.7%，上年同期为 - 104.9%[121][122] - FSS美国部门2019财年三个月内收入略高于上年同期，运营收入增加约1.836亿美元，主要因HCT业务剥离收益和投资回收等[125][126] - FSS国际部门2019财年三个月内收入同比增长约4%，运营收入减少约3240万美元，主要受外币换算和成本增加影响[127][128] - 制服部门2019财年三个月内收入同比增长约62%，运营收入增加约820万美元，主要因AmeriPride收购和新收入确认标准[129][130] - 公司行政费用2019财年三个月内同比增加约290万美元，主要因汽油和柴油协议公允价值变动损失等[131] - 2018年第四季度、第三季度、第二季度、第一季度和全年归属于ASI股东的净收入分别为2.507亿美元、1.754亿美元、7260万美元、2760万美元和5.263亿美元[148] - 2018年第四季度、第三季度、第二季度、第一季度和全年的契约调整后EBITDA分别为4.419亿美元、4.657亿美元、3.944亿美元、4.04亿美元和17.06亿美元[148] 现金流 - 2018年12月28日结束的三个月净现金用于经营活动为207,414千美元，2017年12月29日结束的三个月为311,449千美元[15] - 2018年12月28日结束的三个月净现金由投资活动提供为194,151千美元，2017年12月29日结束的三个月为使用1,442,786千美元[15] - 2018年12月28日结束的三个月净现金由融资活动提供为48,119千美元，2017年12月29日结束的三个月为1,701,101千美元[15] - 2018年12月利息支付为8020万美元，2017年12月为6930万美元；2018年12月所得税支付为5770万美元，2017年12月为6320万美元[16] - 2018年第四季度公司经营活动净现金使用量为2.07414亿美元[101] - 2018年第四季度公司投资活动净现金提供量为1.94151亿美元[101] - 2018年第四季度公司融资活动净现金提供量为0.48119亿美元[101] - 2018年第四季度末公司现金及现金等价物为2.49881亿美元，期初为2.15025亿美元[101] - 2018年第四季度公司购置物业、设备及其他资产支出1.144亿美元[101] - 2018年第四季度公司处置物业、设备获得收入0.0954亿美元[101] - 2018年第四季度公司进行业务收购净现金支出0.05257亿美元[101] - 2017年12月29日止三个月，公司经营活动净现金使用3.11449亿美元，投资活动净现金使用1.442786亿美元，融资活动净现金提供1.701101亿美元[103] - 2019财年三个月内，经营活动净现金使用减少，投资活动净现金流入增加，融资活动现金受应收账款融资和借款偿还影响[136][137][138][140] 业务布局与市场 - 公司核心市场是美国，另有18个国家的业务布局，业务分为三个可报告板块[21] - 公司核心市场为美国，另有18个国家的业务布局，通过与数千客户合作服务全球数百万消费者[107] - 公司业务受季节性影响，FSS美国业务中体育休闲业务在第一、二财季活动水平较低，教育业务活动增加；第三、四财季体育休闲业务服务显著增加，教育业务受暑期影响活动减少[110] 会计准则 - 公司在2019财年第一季度采用多项新会计准则，部分准则对财务报表无影响，部分准则有重分类调整[24] - 公司于2019财年第一季度采用金融工具相关会计准则，对合并财务报表无影响；于2018年9月29日采用客户合同收入准则，累计过渡调整使留存收益增加约5840万美元[25] - 多项会计准则待采用，包括2022财年第一季度的设定受益养老金计划准则、2021财年第一季度的公允价值计量准则等，公司正在评估影响[25] - 采用新收入确认标准后，截至2018年9月29日和12月28日，获取合同的员工销售佣金成本分别资本化至“其他资产”9720万美元和1.007亿美元[57] - 2019财年第一季度，制服部门的9530万美元费用从“提供服务成本”重分类至“收入”[57] - 2018年12月28日，报告的合并资产负债表与按原收入会计指引的余额相比，资产调整为 - 10095万美元，负债和股东权益调整为 - 10095万美元[59] - 2018年12月28日止三个月，报告的合并损益表与按原收入会计指引的余额相比，收入调整为 - 8850.7万美元，净利润调整为 - 207.9万美元[61] - 2019财年第一季度，公司采用了与收入确认相关的新会计准则[155] 业务收购与出售 - 2018年11月9日，公司以2.937亿美元现金出售医疗技术业务，税前收益1.573亿美元，税后收益1.402亿美元[32] - 2018年1月19日，公司以9.954亿美元收购AmeriPride，扣除8490万美元收购现金，为融资签订长期融资协议[33] - AmeriPride收购中，确认可辨认净资产公允价值12.00885亿美元，负债2.05457亿美元，无形资产3.21亿美元，商誉3.652亿美元[35][36][37] - 截至2018年12月28日的三个月，AmeriPride收入1.65亿美元，净收入不重大，对合并实体的预估收入和净收入影响不重大[38] - 2018财年第一季度公司收购Avendra，收购对价13.864亿美元，部分被8730万美元现金和限制性投资抵消；第二季度收购AmeriPride，收购对价9.954亿美元，部分被8490万美元现金抵消，预计未来两年因整合产生约4500万美元额外费用[107] - 2018年11月9日公司出售全资子公司HCT业务，获现金2.937亿美元，产生税前收益1.573亿美元（税后收益1.402亿美元）[108] 战略行动与费用 - 2018财年公司开展战略再投资和重组行动，截至2018年12月28日的三个月净遣散费约2200万美元，应计遣散费义务分别为3100万美元（12月28日）和1660万美元（9月28日）[39] - 2018年第二季度公司启动成本节约计划，截至2018年12月28日三个月已产生约3400万美元费用，预计2019财年还将产生约1000万美元费用[106] 商誉与无形资产 - 商誉代表收购实体支付对价超过可辨认净资产公允价值的部分，公司每年或更频繁进行减值测试[40] - 截至2018年12月28日，总商誉从56.10568亿美元降至55.08603亿美元，无形资产摊销在2018年和2017年四季度分别约为3040万美元和2330万美元[41][42] 债务与融资 - 长期借款净额从2018年9月28日的72.13077亿美元增至12月28日的73.23706亿美元，截至该日有9.383亿美元未偿还外币借款[44][4