ATI Physical Therapy(ATIP) - 2020 Q3 - Quarterly Report
融资与资金使用 - 公司通过首次公开募股(IPO)发行了34,500,000单位,每股10美元,总募集资金为3.45亿美元,扣除发行成本后净募集资金约为3.256亿美元[84] - 公司同时完成了私募配售,发行了5,933,333份认股权证,每份1.5美元,募集资金890万美元[85] - 公司计划使用信托账户中的资金(包括利息收入)完成首次业务合并,并可能提取利息用于支付税款[94] - 公司IPO后的净现金收益投资于美国国债或货币市场基金,期限为185天或更短,因此不存在重大利率风险[102] 财务状况与风险 - 截至2020年9月30日,公司净亏损为1,223,337美元,其中利息收入为12,336美元,一般及行政费用为1,173,988美元,特许税费用为61,685美元[90] - 公司截至2020年9月30日拥有约150万美元现金,信托账户中的利息收入为12,336美元,可用于支付税款,营运资本盈余约为331,000美元[91] - 公司预计在完成首次业务合并或提交文件后一年内拥有足够的现金满足需求[97] - 公司可能因实际业务合并成本高于预期或信托账户利息收入低于预期而面临资金不足的风险,可能需要额外融资[98] 会计准则与披露 - 公司未持有任何表外安排[100] - 公司作为新兴成长公司,选择延迟采用新的或修订的会计准则,可能导致财务报表与其他公司不可比[101]