财务数据关键指标变化 - 2019年前9个月，公司主要收入来源为墨西哥氧化厂租赁，产生约580万美元收入，净运营利润约400万美元[117][126] - 2019年和2018年第三季度，氧化物厂租赁收入均为190万美元，租赁成本分别为60万美元和70万美元[140][141] - 2019年和2018年前九个月，氧化物厂租赁收入分别为590万美元和530万美元，租赁成本分别为180万美元和170万美元[153][154] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物总计290万美元，较2018年12月31日的330万美元有所减少[166] - 2019年前九个月支出总计880万美元，包括310万美元勘探支出、130万美元维护成本、160万美元勘探评估活动费用和280万美元行政费用[166] - 2019年前九个月现金流入840万美元，包括400万美元氧化物厂租赁净运营利润、190万美元普通股销售净收益、150万美元Velardeña物业定金等[167] - 2019年10月，公司签订出售Santa Maria物业权益的期权购买协议，预计2020年第一季度末获初始现金付款100万美元，到2020年第三季度末还将获约480万美元氧化物厂租赁净运营利润[168] - 2020年9月30日前十二个月，公司预算支出980万美元，包括250万美元勘探活动和物业持有成本、160万美元Velardeña物业维护费用等[168][169] - 公司当前预算支出980万美元，略高于预期可用现金资源870万美元[170] - 截至2020年9月30日的12个月内，公司实际现金支出和收入可能与上述金额有显著差异，若支出大于预期或收入小于预期，需采取更激进措施维持现金余额[171] - 若2019年前三个月平均现金和投资余额下利率下降1%，利息收入仅会有小幅减少[182] 业务线资产出售情况 - 2019年10月16日，公司与Magellan签订出售圣玛丽亚和拉斯玛丽亚勘探物业协议，若行使期权，将获100万美元现金付款，并保留6.5%或3.0%净冶炼厂回报特许权使用费[119] - 2019年6月26日，公司与Autlán签订出售资产协议，9月11日协议终止，需偿还150万美元定金及3%年利率利息[121][122] - 2019年10月，公司签订出售Santa Maria物业权益的期权购买协议，预计2020年第一季度末获初始现金付款100万美元，到2020年第三季度末还将获约480万美元氧化物厂租赁净运营利润[168] 业务线项目勘探情况 - 2019年阿根廷埃尔克瓦韦尔银矿钻探计划完成19个孔，总进尺3004米，成本约60万美元[123] - 罗德奥项目拥有约46000盎司黄金，平均品位3.3克/吨，计划开展钻探和初步经济评估研究[131] - 约基沃项目有购买选择权，总价75万美元，需支付2% - 3%净冶炼厂回报特许权使用费，计划2020年第一季度钻探[132][133] - 2019年第二季度，公司与Golden Gryphon就桑德峡谷项目签订收益协议，可通过4年花费250万美元勘探费用获得60%权益[134] - 公司聘请Tetra Tech为贝拉尔德纳物业完成更新的初步经济评估，预计2020年第一季度完成[130] - 公司在El Quevar项目预计投入约80万美元用于勘探等活动，一般及行政成本约310万美元[176] 业务线项目运营情况 - 公司预计赫克拉2019年继续以约400吨/天的速度加工材料，每季度为公司带来约130万美元净运营利润[128] 股权交易情况 - 2018年5月9日，公司与LPC签订注册直接购买协议，LPC以130万美元购买3153808股普通股，同时签订承诺购买协议，公司有权在3年内出售最多1000万美元普通股[135] - 2019年前九个月，公司按LPC计划向LPC出售2113642股普通股，每股均价约0.28美元，净收益约59万美元[137] - 2019年7月17日，公司与机构投资者达成协议，以每股0.26美元价格发行8653846股普通股，私募交易中发行8653846份A类认股权证，总收益225万美元，发行总成本约30万美元，配售代理费为总收益的6%[137] - 因反稀释条款，2014年认股权证行权股数从5551344股增至5686365股，行权价格从每股0.84美元降至约0.80美元，这些认股权证于2019年9月10日到期[138] 会计准则采用情况 - 2019年第一季度，公司采用ASU 2016 - 02和ASU 2018 - 11会计准则，要求承租人对期限超12个月的租赁确认使用权资产和租赁负债[174] - 2018年第一季度，公司采用ASU 2014 - 09会计准则，概述了处理客户合同收入的综合模型[175] - 2018年第一季度，公司采用ASU 2016 - 01会计准则，修订了某些金融资产的会计处理[177] 风险相关情况 - 公司部分采购以其他货币计价，通过维持外币最低现金余额和以美元采购来降低外汇风险[183] - 公司主要从事金银等矿产勘探和开采，金属价格下跌可能影响储备建立和开采能力，目前无商品衍生品头寸[184] 财务报告内部控制情况 - 截至2019年9月30日，公司披露控制和程序有效，因采用新准则修改了财务报告内部控制[185][186]