资本支出情况 - 2018年第一季度，公司从受限现金账户提取150万美元用于报销2017年与Avalon酒店相关的资本支出，并使用约130万美元收购Boardman网球中心[137] - 2019年第一季度，公司资本支出为130万美元，其中40万美元在该季度支付给供应商；2018年同期资本支出为30万美元；2019年预计资本支出在300万至350万美元之间[142] 贷款协议情况 - 2016年12月20日，公司签订1200万美元定期贷款协议，利率固定为5.35%，至2019年3月31日项目基金已全部使用；2019年3月29日，签订300万美元定期贷款协议，利率固定为6.25% [143][146] - 2018年5月31日，公司签订最高500万美元的信贷协议，截至2019年3月31日和2018年12月31日未提款，利率为优惠利率加0.25%，2019年3月31日为5.75% [149][150] - 2016年定期贷款协议借款前五年固定利率5.35%，重置利率不超7.50% [230] - 2019年定期贷款协议借款前五年固定利率6.25%，重置利率不超8.50% [231] - 2019年3月31日，循环信贷协议利率5.75%，无未偿还金额[232] 借款利率情况 - 2019年和2018年第一季度，未偿还借款的加权平均利率分别为5.36%和5.35% [152] - 2019年和2018年第一季度综合销售、一般和行政费用均约为220万美元；利息费用均约为20万美元，2019年和2018年3月31日止三个月未偿还借款加权平均利率分别为5.36%和5.35%[168] - 2019年和2018年第一季度利息费用均约为20万美元，截至2019年3月31日和2018年3月31日的三个月内，未偿还借款加权平均利率分别为5.36%和5.35%[194] 营运资金与账款情况 - 2019年3月31日和2018年12月31日，营运资金赤字分别约为230万美元和70万美元 [154] - 2019年3月31日应收账款降至1120万美元，2018年12月31日为1220万美元；2019年第一季度废物管理业务净运营收入为1140万美元，2018年第四季度为1200万美元 [155] - 2019年3月31日应付账款降至1030万美元，2018年12月31日为1050万美元 [156] 会员相关情况 - 2019年3月31日会员费递延收入约为330万美元，2018年12月31日为290万美元；2019年3月31日会员数量为4671人，2018年12月31日为4606人 [157] - 2019年和2018年第一季度会员费收入均约为130万美元；2019年第一季度平均会员数为4649人，2018年同期为4372人[189] 废物管理服务业务情况 - 废物管理服务业务增长战略侧重于通过内部增长增加收入、获取市场份额和提升股东价值 [159] - 2019年第一季度净营业收入增至1460万美元，2018年同期为1150万美元，主要因废物管理服务部门净营业收入增加[165] - 2019年第一季度废物管理服务部门净营业收入为1140万美元，2018年同期为840万美元；高尔夫及相关业务部门约为320万美元，2018年同期为310万美元[165] - 2019年第一季度废物管理部门运营成本增至920万美元，2018年同期为670万美元；高尔夫及相关业务部门增至300万美元，2018年同期为270万美元[166] - 2019年第一季度废物处理经纪和管理服务业务净营业收入增至1080万美元，2018年同期为780万美元，其中活动工作净营业收入约为440万美元，2018年同期为220万美元；连续工作约为630万美元，2018年同期为550万美元[172] - 2019年第一季度废物经纪和管理服务业务总体毛利率约为19%，2018年第一季度为21%[186] - 2019年第一季度废物管理服务部门税前收入约为100万美元，2018年同期为50万美元[187] 高尔夫及相关业务情况 - 2019年第一季度高尔夫及相关业务其他净营业收入为210万美元，2018年同期为200万美元；客房租赁净营业收入约为30万美元，2018年同期为40万美元，下降因入住率降低，虽平均房价提高但未能完全抵消影响[189] - 2019年第一季度高尔夫及相关业务运营成本为300万美元，2018年同期为270万美元；食品、饮料和商品成本在2019年和2018年第一季度均约为50万美元，占相关净营业收入的比例分别为48%和45%，增长因2019年第一季度食品成本上升[190] - 2019年第一季度高尔夫及相关业务税前亏损为60万美元，2018年同期为40万美元，变化主要因员工相关成本增加[191] 食品、饮料和商品销售情况 - 2019年第一季度食品、饮料和商品销售额约为110万美元，2018年同期为100万美元，增长主要源于俱乐部食品和饮料收入增加[189] 公司费用情况 - 2019年第一季度一般公司费用为80万美元，2018年同期为90万美元，减少因法律和专业成本降低[193] 公司净亏损情况 - 2019年第一季度公司普通股股东净亏损为60万美元，即每股0.16美元，2018年同期为80万美元，即每股0.21美元[169] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日的三个月内，公司普通股股东净亏损分别为60万美元和80万美元[195] 减值费用情况 - 2018年第四季度公司记录了约330万美元的减值费用，为盐水注入井的全部账面价值[182] - 2018年第四季度，公司对盐水注入井计提约330万美元减值费用，因俄亥俄州最高法院决定及相关重启计划经济上不可行，管理层认为注入井近期不会恢复运营且账面价值无法收回[214] 诉讼情况 - 2019年3月18日，特伦布尔县第11上诉法院对公司责令令诉讼作出有利于俄亥俄州自然资源部的简易判决，公司于4月5日向俄亥俄州最高法院上诉，截至目前未安排开庭日期[218] 会计准则采用情况 - 2019年1月1日公司采用修订后追溯法采用ASU 2016 - 02，为高尔夫球车等记录约170万美元使用权资产及相关租赁负债[222] - 2018年1月1日公司采用修订后追溯法采用ASU 2014 - 09和ASU 2016 - 08，对收入记录方式无影响[223] - 2018年1月1日公司采用ASU 2016 - 15，对财务状况等无影响[224] - 2018年1月1日公司采用ASU 2016 - 18，影响现金流量表列报并增加受限现金披露[225] - 2018年1月1日公司采用ASU 2017 - 01，2018年3月收购设施按此准则核算[226] - 2018年3月公司采用ASU 2018 - 05，已核算税收法案影响[227] - 2020年1月1日生效的ASU 2016 - 13，预计对公司财务无重大影响[228] 折旧和摊销费用情况 - 2019年折旧和摊销费用约为60万美元，2018年第一季度为70万美元，因2018年第四季度盐水注入井财产和设备减值[167]