现金及有价证券 - 公司截至2020年6月30日的现金、现金等价物及有价证券总额为8.409亿美元[195] - 截至2020年6月30日，公司现金、现金等价物及有价证券总额为8.409亿美元，其中Eidos持有的现金及现金等价物为1.748亿美元[209] - 截至2020年6月30日，公司持有现金、现金等价物和可销售证券共计8.409亿美元[256] 融资活动 - 2020年3月，公司发行了5.5亿美元的2.50%可转换优先票据，净收益约为5.37亿美元[195] - 2020年3月，公司发行了5.5亿美元的2027年票据，净收益为5.37亿美元[217] - 2027年票据的年利率为2.5%，到期日为2027年3月15日[218] - 公司计划将2027年票据的净收益用于营运资金、商业组织准备及可能的收购[219] - 2020年7月，公司提交了S-3表格的货架注册声明，计划通过“市场发行”出售最多3.5亿美元的普通股[216] - 公司通过IPO获得净收益3.662亿美元，发行价格为每股17美元[215] - 2020年上半年，公司融资活动产生的净现金流入为4.399亿美元，主要来自发行2027年票据的5.37亿美元净收益[242] 贷款协议 - 公司与Hercules Capital的贷款协议总额为7500万美元，利息率根据贷款部分不同在8.6%至9.1%之间[227] - 公司从SVB和Hercules贷款协议中获得最高5500万美元的贷款，分为三部分：A部分1750万美元，B部分最高2250万美元，C部分最高1500万美元[233] - A部分贷款利率为8.50%或3.25%加上《华尔街日报》公布的基准利率中的较高者（截至2020年6月30日为8.50%）[234] - A部分贷款需支付30万美元的承诺费，并在贷款到期或提前还款时支付5.95%的最终付款费用[235] - 截至2020年6月30日，公司有9250万美元的浮动利率债务未偿还，包括7500万美元的Hercules贷款和1750万美元的SVB贷款[257] 研发费用 - 2020年第二季度研发费用为8659.8万美元，同比增长3426.7万美元[196] - 2020年上半年研发费用为1.5482亿美元，同比增长5763.9万美元[196] 管理费用 - 2020年第二季度管理费用为3796.9万美元，同比增长2098.2万美元[201] - 2020年上半年管理费用为7223.1万美元，同比增长3634.5万美元[201] 利息支出 - 2020年第二季度利息支出增加880万美元，上半年增加1120万美元，主要由于本金增加[203] 净亏损 - 2020年第二季度归属于可转换非控制权益和非控制权益的净亏损为1520万美元，上半年为2740万美元[208] - 公司2020年上半年净亏损为2.403亿美元，累计赤字为6.529亿美元[210] - 公司预计未来几年将继续产生净亏损，主要由于药物开发和临床前研究的高成本[210] 现金流 - 2020年上半年，公司用于运营的现金支出约为1.718亿美元[195] - 2020年上半年，公司经营活动产生的净现金流出为1.718亿美元，主要由于净亏损2.403亿美元，部分被2930万美元的运营资产和负债变动净现金流入所抵消[238] - 2020年上半年，公司投资活动产生的净现金流出为9100万美元，主要用于购买1.688亿美元的可销售证券和480万美元的固定资产[240] 临床试验延迟 - 由于COVID-19疫情，公司临床试验的入组和启动计划出现延迟[200] 未来运营资金 - 公司预计当前现金及有价证券足以支持未来12个月的运营[212] 债务情况 - 截至2020年6月30日，公司2027年票据的本金余额为5.5亿美元，利率为固定利率[258]