客户关系与业务规模 - 截至2019年9月30日，公司与超1100家雇主有客户关系，其中超150家为财富500强公司，超80家为《职业母亲》杂志2019年“100家最佳公司”[125] - 2019年9月30日，公司运营1083家儿童保育和早教中心，2018年同期为1071家，可服务约120000名儿童及其家庭[125] 整体收入情况 - 2019年第三季度，公司收入为5.116亿美元，较2018年同期的4.716亿美元增加4000万美元，增幅8%[128][131] - 2019年前三季度，公司收入为15.41402亿美元，较2018年同期的14.24941亿美元增加1.16461亿美元[129] - 2019年前三季度营收增长1.164亿美元，即8%，达到15亿美元，主要得益于新中心贡献、服务销售扩大和学费价格上涨[145] 整体服务成本情况 - 2019年第三季度，公司服务成本为3.864亿美元，较2018年同期的3.585亿美元增加2780万美元，增幅8%[128][133] - 2019年前三季度，公司服务成本为11.49614亿美元，较2018年同期的10.7232亿美元增加7729.4万美元[129] - 2019年前三季度服务成本增长7730万美元，即7%，达到11亿美元，各业务板块成本均有上升[148] 各业务线收入情况 - 2019年第三季度，全服务中心式儿童保育业务收入增加2370万美元，增幅6%，主要因整体入学率约增加4%，但受英国和荷兰业务外汇汇率下降影响[131] - 2019年第三季度，备用护理业务收入增加1360万美元，增幅20%，主要因销售扩大、利用率提高和近期收购贡献[132] - 2019年第三季度，教育咨询服务收入增加270万美元，增幅15%，主要因销售和利用率扩大[132] 各业务线服务成本情况 - 2019年第三季度，全服务中心式儿童保育业务服务成本增加1970万美元，增幅6%，备用护理业务服务成本增加770万美元，增幅19%，教育咨询服务成本增加40万美元，增幅5%[133] 其他财务指标情况 - 2019年前三季度毛利润增长3920万美元，即11%，达到3.918亿美元，毛利率为25%，较去年同期增加约1%[149] - 2019年前三季度销售、一般和行政费用增长1360万美元，即9%，达到1.663亿美元，占营收比例与去年同期一致[150] - 2019年前三季度无形资产摊销费用从2450万美元增加到2510万美元，因收购和部分资产摊销完成[151] - 2019年前三季度运营收入增长2500万美元，即14%，达到2.004亿美元，占营收比例较去年同期增加约1%[152] - 2019年前三季度净利息费用从3550万美元降至3460万美元，因循环信贷额度平均借款减少[155] - 2019年前三季度所得税费用为3310万美元，有效所得税税率为20%，与去年同期相同[157] - 2019年前三季度调整后EBITDA和调整后运营收入分别增长3070万美元（12%）和2370万美元（13%）[158] - 2019年前三季度调整后净收入增长2070万美元，即15%，主要因运营收入扩大[159] 净利润与调整后EBITDA情况 - 2019年第三季度净利润为4.1254亿美元，2018年同期为3.36亿美元；2019年前九个月净利润为13.2623亿美元，2018年同期为11.1324亿美元[162] - 2019年第三季度调整后EBITDA为9.4759亿美元，2018年同期为8.5217亿美元；2019年前九个月调整后EBITDA为29.4482亿美元，2018年同期为26.3788亿美元[162] 信贷安排与资金情况 - 公司高级担保信贷安排规模为13亿美元，包括11亿美元的有担保定期贷款安排和2.25亿美元的循环信贷安排；2019年9月30日循环信贷安排无未偿还借款，2018年12月31日有1.182亿美元未偿还借款[165] - 2019年9月30日公司现金为4850万美元（含受限现金为5690万美元），其中1330万美元存于境外司法管辖区；2019年前九个月北美以外业务占公司合并收入的23%[166] - 2019年9月30日和2018年12月31日公司营运资金赤字分别为2.419亿美元和2.899亿美元[168] 股票回购情况 - 董事会于2018年6月12日授权最高3亿美元的股票回购计划；2019年前九个月公司回购80001股，花费1240万美元，截至2019年9月30日，该计划剩余2.466亿美元额度[170] 现金流量情况 - 2019年前九个月经营活动提供的现金为2.7243亿美元，2018年同期为2.39696亿美元[172] - 2019年前九个月投资活动使用的现金为1.26864亿美元，2018年同期为1.14293亿美元[172] - 2019年前九个月融资活动使用的现金为1.27169亿美元，2018年同期为1.18247亿美元[172] - 2019年前九个月公司融资活动使用现金1.272亿美元，2018年同期为1.182亿美元[176] 投资与收购情况 - 2019年公司投资1980万美元于债务证券，以580万美元收购德国一家儿童保育服务提供商20%的股权，花费3070万美元收购一家备用护理提供商和六家中心；2018年前九个月花费5170万美元收购28家中心[174] - 2019年前九个月，公司全资附属保险公司购买了1980万美元的有价债务证券[183] 信贷安排详情 - 截至2019年9月30日，公司13亿美元高级有担保信贷安排包括11亿美元有担保定期贷款安排和2.25亿美元循环信贷安排[177] - 定期贷款于2023年11月7日到期，需每季度偿还本金270万美元[177] - 2019年9月30日，未偿还定期贷款借款为10.48125亿美元，2018年12月31日为10.56188亿美元[177] - 2019年9月30日，循环信贷安排无未偿还借款，2018年12月31日为1.182亿美元[177] 风险管理情况 - 公司通过固定名义金额为5亿美元的利率互换协议降低利率风险，协议于2021年10月31日到期[178] - 截至2019年9月30日，公司无资产负债表外安排[182] - 截至2019年9月30日，假设利率上升100个基点，不会对投资组合的公允价值产生重大不利影响[183] - 除购买有价债务证券外，自2018年12月31日以来，公司在利率或外汇汇率波动方面的风险敞口无重大变化[184]