雇主客户关系情况 - 截至2020年9月30日，公司有超1200个雇主客户关系，包括超175家财富500强公司和超80家《职业母亲》杂志2020年“100家最佳公司”[80] 儿童保育和早教中心运营情况 - 2020年9月30日运营1026家儿童保育和早教中心，2019年9月30日为1083家，有能力服务约11.5万名儿童及其家庭[80] - 2020年9月30日约900家儿童保育中心开放，其中美国约540家、英国约300家、荷兰62家[80] - 2020年第三季度，美国重新开放约325家中心、开设3家新中心、永久关闭约50家；英国重新开放约165家中心、开设1家新中心、永久关闭6家；荷兰开设1家新中心[80] 融资情况 - 2020年4月和5月修改信贷协议，将循环信贷额度从2.25亿美元提高到4亿美元[81] - 2020年4月发行和出售普通股，净收益2.498亿美元[81] - 公司高级担保信贷安排包括有担保定期贷款安排和4亿美元的循环信贷安排，2020年4月和5月，循环信贷安排的借款能力增加1.75亿美元，达到4亿美元[114] - 2020年4月21日，公司向Durable Capital Master Fund LP发行并出售2138580股未注册普通股，每股价格116.90美元，净收益2.498亿美元[114] 季度财务数据对比（2020年Q3与2019年Q3） - 2020年第三季度收入3.3792亿美元，2019年同期为5.11584亿美元[82] - 2020年第三季度服务成本2.82749亿美元，占收入83.7%；2019年同期为3.86364亿美元，占比75.5%[82] - 2020年第三季度毛利润5517.1万美元，占收入16.3%；2019年同期为1.2522亿美元，占比24.5%[82] - 2020年第三季度净亏损665.4万美元，2019年同期净利润4125.4万美元[82] - 2020年第三季度营收3.379亿美元，较2019年同期的5.116亿美元下降1.737亿美元，降幅34%[85] - 2020年第三季度服务成本2.827亿美元，较2019年同期的3.864亿美元下降1.036亿美元，降幅27%[87] - 2020年第三季度毛利润5520万美元，较2019年同期的1.252亿美元下降7000万美元，降幅56%，毛利率16%[88] - 2020年第三季度运营亏损590万美元，占营收 - 2%；2019年同期运营收入6260万美元，占营收12%[91] 前三季度财务数据对比（2020年前三季度与2019年前三季度） - 2020年前三季度营收11亿美元，较2019年的15亿美元下降4.034亿美元，降幅26%[96] - 2020年前三季度服务成本9.08749亿美元，占营收79.9%；2019年为11.49614亿美元，占营收74.6%[84] - 2020年前三季度毛利润2.29266亿美元，占营收20.1%；2019年为3.91788亿美元，占营收25.4%[84] - 2020年前三季度运营收入4546.8万美元，占营收4%；2019年为2.00372亿美元，占营收13%[84] - 2020年前三季度调整后EBITDA为1.71596亿美元，占营收15.1%；2019年为2.94482亿美元，占营收19.1%[84] - 2020年前三季度调整后净利润7135万美元，占营收6.3%；2019年为1.57118亿美元，占营收10.2%[84] - 2020年前9个月服务成本降至9亿美元，较2019年同期减少2.409亿美元，降幅21%[98] - 2020年前9个月毛利润降至2.293亿美元，较2019年同期减少1.625亿美元，降幅41%，毛利率从25%降至20%[99] - 2020年前9个月销售、一般和行政费用降至1.599亿美元，较2019年同期减少640万美元，降幅4%，占收入比例从11%升至14%[100] - 2020年前9个月无形资产摊销费用降至2390万美元，低于2019年同期的2510万美元[101] - 2020年前9个月运营收入降至4550万美元，较2019年同期减少1.549亿美元，降幅77%，占收入比例从约13%降至4%[102] - 2020年前9个月净利息费用降至2850万美元，低于2019年同期的3460万美元，加权平均利率从3.9%降至3.2%[103] - 2020年前9个月所得税收益为750万美元，有效税率为 - 44%，2019年同期所得税费用为3310万美元，有效税率为20%[104] - 2020年前9个月调整后EBITDA和调整后运营收入分别减少1.229亿美元和1.277亿美元，降幅分别为42%和64%[105] - 2020年前9个月调整后净收入减少8580万美元，降幅55%[106] - 2020年前9个月摊薄后调整后每股收益为1.19美元，低于2019年同期的2.67美元[109] 减值与疫情相关成本情况 - 2020年三季度末，综合服务中心式儿童保育业务的减值成本为170万美元，截至2020年9月30日的九个月，减值成本总计2070万美元，其中1860万美元与综合服务中心式儿童保育业务相关，210万美元与备用护理业务相关[111] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，其他与新冠疫情相关的成本分别为70万美元和510万美元，主要与中心关闭有关[111] 税率情况 - 2020年三季度和九个月的有效税率分别约为12%和15%，2019年为23%；2020年和2019年预期调整后税前收入（亏损）适用的税率分别约为29%和26%[111] 现金与营运资金情况 - 2020年9月30日，公司现金为3.653亿美元（包括受限现金为3.762亿美元），其中3090万美元存于境外司法管辖区；2019年12月31日，现金为2790万美元（包括受限现金为3120万美元），其中1420万美元存于境外司法管辖区[114] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司营运资金分别为1.107亿美元和负2.544亿美元[114] 政府援助相关情况 - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，与政府援助计划相关的服务成本分别减少2030万美元和6150万美元；截至2020年9月30日，资产负债表上预付费用和其他流动资产中记录了政府援助计划应收款1600万美元[114] 现金流量情况 - 2020年前九个月，经营活动提供的现金为1.699亿美元，投资活动使用的现金为4850万美元，融资活动提供的现金为2.234亿美元；2019年同期，经营活动提供的现金为2.724亿美元，投资活动使用的现金为1.269亿美元，融资活动使用的现金为1.272亿美元[117] 定期贷款情况 - 定期贷款每季度需支付本金270万美元，2023年11月7日到期[121] - 2020年9月30日和2019年12月31日，未偿还定期贷款借款分别为103737.5万美元和104543.8万美元[121] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月，定期贷款加权平均利率分别为3.22%和3.92%[121] 利率上限协议情况 - 2020年6月，公司签订名义价值8亿美元的利率上限协议，其中3亿美元6月30日生效，另5亿美元2021年10月29日生效，均于2023年10月31日到期[121][124] - 截至2020年9月30日，利率上限协议公允价值为30万美元[121] 资产负债表外安排情况 - 截至2020年9月30日，公司无资产负债表外安排[122] 会计政策与风险敞口情况 - 自2019年12月31日以来，公司关键会计政策无重大变化[123] - 自2019年12月31日以来，公司利率或外汇汇率波动风险敞口无重大变化[124] 衍生品工具情况 - 公司可能未来会为套期或交易目的，签订额外衍生品或其他市场风险敏感工具[124] 地区业务收入占比情况 - 2020年和2019年前九个月，北美以外地区业务分别占公司合并收入的22%和23%[114]