财务数据关键指标变化 - 2020年9月27日总负债为4.85124亿美元，2019年12月29日为5.08428亿美元[5] - 2020年13周净销售额为3.04959亿美元，2019年同期为2.6615亿美元；39周净销售额2020年为7.5063亿美元，2019年为7.52401亿美元[7] - 2020年13周净利润为2839.3万美元，2019年同期为639.7万美元；39周净利润2020年为3491.8万美元，2019年为808.9万美元[7] - 2020年13周基本每股收益为1.33美元，2019年同期为0.3美元；39周基本每股收益2020年为1.64美元，2019年为0.38美元[7] - 截至2020年9月27日，普通股基本加权平均股数为2.131亿股，2019年同期为2.1132亿股；39周2020年为2.1237亿股，2019年为2.1093亿股[7] - 2020年13周运营收入为3869.8万美元，2019年同期为910.6万美元；39周运营收入2020年为4824.3万美元，2019年为1330.9万美元[7] - 2020年13周利息费用为19.9万美元，2019年同期为68.3万美元；39周利息费用2020年为168.3万美元，2019年为219.7万美元[7] - 截至2020年9月27日，股东权益总额为2.13233亿美元，2019年12月29日为1.80372亿美元[10] - 2020年13周宣派普通股股息为219.1万美元（每股0.1美元），39周为326.8万美元（每股0.15美元）[9][10] - 2020年9月27日，经营活动提供的净现金为136,388美元，2019年9月29日为13,652美元[14] - 2020年9月27日，投资活动使用的净现金为(4,804)美元，2019年9月29日为(6,128)美元[14] - 2020年9月27日，融资活动使用的净现金为(84,112)美元，2019年9月29日为(9,247)美元[14] - 2020年9月27日，现金净增加47,472美元，2019年9月29日现金净减少1,723美元[14] - 2020年9月27日，期末现金为55,695美元，2019年9月29日为5,042美元[14] - 2020年39周净收入为3.4918亿美元，2019年同期为8089万美元[14] - 2020年39周经营活动提供的净现金为13.6388亿美元，2019年同期为1.3652亿美元[14] - 2020年39周投资活动使用的净现金为4804万美元，2019年同期为6128万美元[14] - 2020年39周融资活动使用的净现金为8.4112亿美元，2019年同期为9247万美元[14] - 2020年现金净增加4.7472亿美元，2019年现金净减少1723万美元[14] - 2020年期末现金为5.5695亿美元，2019年期末现金为5042万美元[14] - 2020年支付利息1714万美元，2019年支付利息2150万美元[14] - 2020年支付所得税4213万美元，2019年支付所得税725万美元[14] - 2020年9月27日和2019年9月29日结束的13周净销售额分别为3.04959亿美元和2.6615亿美元；39周净销售额分别为7.5063亿美元和7.52401亿美元[30] - 2020年9月27日和2019年9月29日结束的13周，储值卡赎回收入分别为130万美元和150万美元；39周分别为390万美元和520万美元[31] - 2020年9月27日和2019年9月29日结束的13周，储值卡破损收入分别为10万美元和10万美元；39周分别为20万美元和30万美元[31] - 截至2020年9月27日和2019年12月29日，未兑现储值卡负债分别为640万美元和720万美元[31] - 截至2020年9月27日和2019年12月29日，估计退货商品成本分别为80万美元和140万美元[32] - 截至2020年9月27日和2019年12月29日，销售退货准备金分别为160万美元和270万美元[32] - 2020财年和2019财年前九个月，公司未确认任何减值费用[42] - 2020年9月27日和2019年12月29日，公司应计费用分别为7415.8万美元和6493.5万美元，其中2020年9月27日工资及相关费用为2563.3万美元、占用费用为1142.2万美元、应付所得税为1031.3万美元、销售税为821万美元、其他为1858万美元[52] - 2020年9月27日和2019年9月29日，公司总租赁费用分别为2541.1万美元和2513.7万美元，其中2020年可变租赁费用因COVID - 19租赁减免减少，13周和39周分别减少10万美元和310万美元[56] - 2020年9月27日和2019年9月29日，经营租赁的经营现金流分别为5724.3万美元和6156.9万美元，融资租赁的经营现金流分别为23.4万美元和28.6万美元，融资租赁的融资现金流分别为206.7万美元和187.4万美元[58] - 截至2020年9月27日，融资租赁和经营租赁负债的未折现现金流分别为572.2万美元和3.58102亿美元，现值分别为538.4万美元和3.06021亿美元[59] - 截至2020年9月27日，长期循环信贷借款降至零，信用证承诺为470万美元；截至2019年12月29日，借款为6660万美元，信用证承诺为70万美元[67] - 截至2020年9月27日和2019年12月29日，扣除信用证后剩余借款额度分别为1.603亿美元和7270万美元[67] - 2020年和2019年39周所得税拨备分别反映与股份支付相关的递延所得税资产冲销30万美元和40万美元[70] - 2020财年第二季度，公司因2018年净运营亏损（NOL）结转获得210万美元所得税退款[71] - 2020年9月27日和2019年12月29日，公司递延所得税资产估值备抵均为120万美元，与未使用的加州企业区税收抵免有关[68] - 2020年9月27日和2019年9月29日，13周净收入分别为2839.3万美元和639.7万美元，39周净收入分别为3491.8万美元和808.9万美元[76] - 2020年5月21日，公司因征用获得250万美元现金赔偿，其中20万美元为财产和设备损失，计入其他收入[77] - 2020年10月6日，公司与保险公司就火灾损失达成和解，预计收到280万美元赔偿，截至9月27日该收益为或有未实现收益[78] - 2020年9月27日止13周和39周，公司股份支付费用分别为40万美元和130万美元，2019年同期分别为50万美元和150万美元[81] - 2020财年前九个月归属的非归属股票奖励总公允价值分别为40万美元和60万美元，非归属股票单位奖励总公允价值均为20万美元[87] - 2020年39周和2019年39周，无风险利率分别为0.9%和2.5%，预期波动率分别为63.0%和53.0% [84] 业务线数据关键指标变化 - 截至2020年9月27日，公司运营431家门店和一个电子商务平台，约52%的门店、公司办公室和配送中心位于加利福尼亚州[15][26] - 2020年3月20日起，公司因疫情暂时关闭超半数零售店，截至2020财年第二季度末全部重新开业，但有社交距离限制和缩短营业时间[26] - 公司因疫情实施临时和永久性裁员，减少广告和计划资本支出，临时减少商品库存订单[26] 会计政策变更 - 公司在2020财年第一季度采用了ASU No. 2018 - 13、ASU No. 2018 - 15和ASU No. 2019 - 12，影响均不重大[20][21][22] - 2018年12月31日采用ASC 842标准，初始确认使用权资产2.629亿美元，租赁负债2.797亿美元[53] 租赁相关情况 - 公司有零售门店、配送中心、公司办公室等的经营租赁和融资租赁[43] - 公司在2020年9月27日结束的39周内，将310万美元的COVID - 19租赁减免作为可变租赁费用的减少项处理，截至2020年9月27日，将80万美元的租赁延期按原租赁合同处理[48] - 截至2020年9月27日和2019年12月29日，公司非经常性以公允价值计量的重要资产或负债是与业绩不佳门店相关的长期资产减值资产[51] - 2019年9月29日结束的13周和39周可变租赁费用原披露未包含450万美元和1360万美元的相关费用，后进行了更正披露[57] 信贷协议相关 - 信贷协议到期日为2022年9月29日，信贷额度最高可达2亿美元，包括2500万美元信用证和2000万美元摆动贷款子限额[61][62] - 借款利率取决于前一财季平均每日可用额度，LIBO利率贷款适用利差为1.25%或1.375%，基准利率贷款适用利差为0.25%或0.50%，承诺费为0.20%[64][65] - 借款基数一般由90%的合格信用卡应收款、合格库存成本乘以90%的评估净有序清算价值等组成[63] - 信贷协议要求公司在特定情况下保持固定费用覆盖率不低于1.0:1，并对多项行为进行限制[66] 股权奖励相关 - 2020年第一季度，公司授予25.7万份股票期权奖励，加权平均授予日公允价值为每份1.25美元；2019年同期授予25.38万份，加权平均授予日公允价值为每份1.33美元[82] - 截至2020年9月27日，公司股票期权奖励情况：流通76.9225万份，行权价4.65美元，剩余合约期限8.2年，内在价值145.6503万美元；可行权21.7612万份，行权价7.29美元，剩余合约期限6.94年，内在价值13.108万美元；已归属及预计归属75.6972万份，行权价4.67美元，剩余合约期限8.18年，内在价值141.9456万美元[83] - 2020年和2019年第一季度，无归属股份奖励的总公允价值分别为40万美元和60万美元，无归属股份单位奖励的总公允价值均为20万美元[87] - 2020年和2019年第一季度，公司分别授予32.16万份和30.8584万份无归属股份奖励，加权平均授予日公允价值分别为每股1.69美元和3.34美元[88] - 2020年第一季度，公司为满足员工最低法定预扣税要求，扣留64573股普通股，总价值10万美元[89] - 2020财年前九个月，公司授予25.7万份股票期权奖励，加权平均授予日公允价值为每股1.25美元；2019年同期授予25.38万份，加权平均授予日公允价值为每股1.33美元[82] - 截至2020年9月27日，与已授予股票期权奖励相关的未确认补偿费用为60万美元，预计在2.7年的加权平均期限内确认[85] - 2020财年和2019财年前九个月，公司分别授予321,600份和308,584份非归属股票奖励，加权平均授予日每股公允价值分别为1.69美元和3.34美元[88] - 2020财年前九个月，公司为满足员工最低法定预扣税要求，扣留64,573股普通股，总价值10万美元[89] - 2020财年和2019财年前九个月，公司分别授予40,000份和72,464份非归属股票单位奖励，加权平均授予日每股公允价值分别为2.28美元和2.07美元[90] - 截至2020年9月27日，与非归属股票奖励和非归属股票单位奖励相关的未确认补偿费用分别为160万美元和10万美元，预计分别在2.4年和0.7年的加权平均期限内确认[90] - 截至2020年9月27日，2019年股权奖励计划下有2462604股可供未来授予[80] - 公司授予的非归属股票奖励和非归属股票单位奖励，员工每年按25%的比例分四年等额归属，非员工董事在授予日后的下一次年度股东大会或授予日一周年时100%归属[86] 股息分配 - 2020年10月22日，公司董事会宣布每股0.10美元的季度现金股息，将于2020年12月15日支付给2020年12月1日登记在册的股东[91] 保险和解收益 - 2020年10月6日，公司与保险公司就火灾损失达成和解，预计收到280万美元赔偿，该收益截至2020年9月27日为或有未实现收益[78] - 2020年10月6日，公司与保险公司就财产损失和业务中断损失达成和解，将获得280万美元的不可退还收益[92] - 2020年10月6日，公司与保险公司就