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BM Technologies(BMTX) - 2019 Q3 - Quarterly Report
BM TechnologiesBM Technologies(US:BMTX)2019-11-14 05:50

公司净收入情况 - 2019年第三季度公司净收入为562,215美元,由146,948美元运营成本、178,137美元所得税拨备和887,300美元信托账户有价证券利息收入构成[108] - 2019年前九个月公司净收入为1,824,457美元,由628,806美元运营成本、609,915美元所得税拨备和3,063,178美元信托账户有价证券利息收入构成[109] - 2018年第三季度和前九个月公司净亏损分别为126,196美元和127,825美元,由运营成本、特许经营税、所得税费用和信托账户有价证券利息收入构成[110] 首次公开募股及相关收益情况 - 2018年8月28日公司完成首次公开募股,发售15,000,000个单位,单价10美元,总收益150,000,000美元;同时出售6,560,000份私募认股权证,总收益6,560,000美元[111] - 2018年9月21日公司因承销商部分行使超额配售权,发售1,928,889个单位和385,778份私募认股权证,总收益19,674,667美元;首次公开募股、行使超额配售权和出售私募认股权证后,共170,981,779美元存入信托账户[112] 经营活动现金使用情况 - 2019年前九个月经营活动使用现金1,166,139美元,由净收入、信托账户有价证券利息收入、预付费用和其他流动资产减少额、应付账款减少额、应付所得税增加额和应付特许经营税减少额构成[113] 信托账户资金情况 - 截至2019年9月30日,公司信托账户持有现金和有价证券174,618,157美元,包括约4,295,194美元利息收入和未实现收益,扣除转出至运营账户用于支付联邦所得税估计和特许经营税的658,815美元[114] - 截至2019年9月30日,公司信托账户外持有现金685,621美元,主要用于识别和评估目标企业、进行尽职调查等[117] 公司费用支付情况 - 公司每月需向总裁关联实体支付约16,667美元费用,向保荐人关联方支付2,000美元办公室空间、公用事业和秘书行政支持费用,自2018年8月24日起开始支付,直至完成业务合并或公司清算[122] 公司表外安排情况 - 截至2019年9月30日,公司无表外安排相关的义务、资产或负债,未参与创建与非合并实体或金融伙伴关系的交易[120] 公司投资情况 - 公司首次公开募股和出售私人认股权证所得净收益投资于180天或更短期美国国债或符合特定条件的货币市场基金[130] - 公司认为因投资短期性,不会有重大利率风险敞口[130]