公司收购情况 - 公司于2020年4月17日以60万美元收购MyStemKits资产，支付方式调整为10万美元现金、15万美元营运资金信贷和库存调整、35万美元购买票据分四期支付[138] - 公司于2019年3月12日收购MRI资产，支付7万美元本票和20万股A类普通股，授予其CEO2万份A类普通股期权，行权价2.5美元/股[139] 财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度总营收572.3049万美元，较2019年同期的499.3399万美元增长15%，主要因美国面板销量增加[156] - 2020年第一季度营收成本413.1989万美元，较2019年同期的332.1332万美元增长24%，主要因硬件销量和专业开发成本增加[157] - 2020年第一季度毛利润159.106万美元，较2019年同期的167.2067万美元减少，毛利率从33%降至28%，与产品销售组合变化有关[158] - 2020年第一季度一般及行政费用393.7729万美元，研发费用31.6756万美元，与2019年同期相比基本持平[159] - 2020年第一季度其他收入（费用）为71.3802万美元，2019年同期为 - 227.5455万美元，主要因与关联方协议产生债务结算收益和衍生品负债公允价值变动[161] - 2020年第一季度净亏损194.9623万美元，较2019年同期的460.5452万美元减少，主要因其他收入变化[162] - 2020年第一季度EBITDA为 - 127.2万美元，调整后EBITDA为 - 103万美元；2019年同期EBITDA为 - 408.2万美元，调整后EBITDA为 - 175.9万美元[168] 公司业务季节性特征 - 公司产品发货和销售有季节性，开学前发货多，二季度库存高，一季度库存下降，三季度应收账款和销售额最高[169] 公司财务状况 - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为612,936美元，营运资金赤字为7,117,972美元[172] - 2020年和2019年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为890,281美元和564,744美元，投资活动净现金提供量分别为0美元和10,261美元，融资活动净现金提供量分别为433,650美元和1,279,306美元[172] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司应收账款净额分别为4,260,345美元和3,665,057美元[172] - 截至2020年3月31日，公司累计亏损为33,296,054美元，净营运资金赤字约为7,117,972美元[175] 公司融资安排 - 2020年，公司与一家贷款机构达成应收账款融资安排，贷款机构同意按85%的比例购买公司最高达600万美元的合格应收账款[173] - 2020年2月6日，公司通过向Lind发行证券获得750,000美元，包括一张825,000美元、利率8%的可转换本票、价值60,000美元的受限A类普通股和26,250美元的承诺费[176] - 2020年本票期限24个月，从2020年8月4日开始还款，每月还款45,833.33美元加利息[177] - 2020年2月，公司与Lind修订并重述了2019年3月和12月发行的4,400,000美元和1,375,000美元的本票[178] 公司监管与准则适用情况 - 公司作为新兴成长型公司，可享受特定的减少报告和其他监管要求豁免，包括免予审计师对财务报告内部控制的鉴证等[183][184] - 公司选择在新的或修订的财务会计准则适用于私人公司之前不采用，这可能导致财务报表与遵循公共公司生效日期的公司不可比[185]