公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年10月31日止三个月净销售额降至2.869亿美元，较上年同期减少2.1%，其中有机销售下降0.4%，外汇换算减少1.7%[100] - 2019年10月31日止三个月毛利率降至1.414亿美元，较上年同期减少3.5%，占净销售额百分比从50.0%降至49.3%[103] - 2019年10月31日止三个月研发费用降至1100万美元，较上年同期减少3.2%，占销售额百分比基本持平[104] - 2019年10月31日止三个月销售、一般及行政费用降至8950万美元，较上年同期减少5.3%，占销售额百分比从32.3%降至31.2%[105] - 2019年和2018年10月31日止三个月营业利润分别为4090万美元和4060万美元，增长主要因IDS部门利润增加和两部门SG&A减少[106] - 2019年10月31日止三个月投资及其他收入为140万美元，上年同期为0，增长因递延薪酬计划证券市值增加和利息收入增加[107] - 2019年10月31日止三个月公司所得税税率为9.8%，上年同期为23.2%[109] - 2019年10月31日现金及现金等价物为2.951亿美元，较7月31日增加1600万美元，三个月经营活动提供净现金为3880万美元，上年同期为1880万美元[126] - 2019年前十月投资活动使用的净现金为720万美元，较去年同期的570万美元有所增加，主要因欧美和美国购置制造设备和设施升级的资本支出增加[127] - 2019年前十月融资活动使用的净现金为1530万美元，去年同期为提供70万美元，主要因本季度股票期权行权现金收入减少和基于股票奖励代扣员工税款现金支出增加[128] - 2019年经营、投资、融资活动净现金流分别为3884.8万美元、-719.7万美元、-1532.6万美元，2018年分别为1881.8万美元、-567.2万美元、66.4万美元[129] - 2019年前十月汇率波动使现金余额减少30万美元，主要因持有货币兑美元贬值[131] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年10月31日止三个月IDS净销售额下降1.4%，其中有机销售下降0.2%，外汇换算减少1.2%，部门利润增至4240万美元，增长2.1%[112][113][117] - 2019年10月31日止三个月WPS净销售额下降4.2%，其中有机销售下降0.8%，外汇换算减少3.4%，部门利润降至520万美元[112][121][125] 公司债务与融资情况 - 2010年公司完成7500万欧元高级无抵押票据私募，包括3000万欧元利率3.71%的2010 - A系列和4500万欧元利率4.24%的2010 - A系列[132] - 2019年8月公司签订2亿美元多货币循环贷款协议，可增至4亿美元，截至10月31日无借款，有360万美元信用证未偿还，可用额度1.964亿美元[133] - 截至2019年10月31日，公司债务与EBITDA比率为0.0:1.0，利息费用覆盖率为72.1:1.0，符合债务协议财务契约要求[134] 公司资金状况与流动性 - 截至2019年10月31日，约44%的现金及现金等价物存于美国境外，公司认为经营现金流和借款能力可满足未来12个月资金需求[135] - 公司无重大表外安排、财务担保或其他可能影响流动性的合同承诺，采购承诺不超市场价格且对财务状况无重大影响[136][137][138] 公司财报前瞻性陈述说明 - 公司财报中的前瞻性陈述受多种不确定因素影响，实际结果可能与陈述有重大差异，公司除非法律要求否则不更新前瞻性陈述[139][140][141][142]