财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日,公司现金为9,584美元,负营运资金为115,842美元[128] - 2021年第三季度,公司净收入为3,601,700美元,包括认股权证负债公允价值收益3,777,750美元、货币市场账户利息收入76美元和信托账户有价证券未实现收益14,444美元,部分被运营和组建成本190,570美元抵消[130] - 2021年前九个月,公司净收入为7,792,957美元,包括货币市场账户利息收入763美元、信托账户有价证券未实现收益30,035美元和认股权证负债公允价值变动收益8,631,750美元,部分被运营和组建成本869,591美元抵消[131] - 2021年前九个月,经营活动使用的现金为684,234美元,净收入7,792,957美元受信托账户有价证券未实现收益30,035美元、认股权证负债公允价值减少8,631,750美元和营运资金减少184,594美元的影响[136] 首次公开募股相关数据 - 2020年11月25日,公司完成首次公开募股,发行11,500,000个单位,每个单位价格为10.00美元,总收益为115,000,000美元;同时向发起人出售5,425,000份私募认股权证,每份认股权证价格为1.00美元,总收益为5,425,000美元[132] - 首次公开募股、超额配售选择权行使和私募认股权证出售后,总计116,725,000美元存入信托账户,公司产生交易成本4,099,907美元,包括承销费2,300,000美元、代表股票发行成本1,322,350美元和其他成本477,557美元[133] 信托账户数据 - 截至2021年9月30日,信托账户中的现金和有价证券为116,764,515美元(包括约30,035美元的利息收入和未实现收益)[134] 费用相关数据 - 公司需每月向发起人关联方支付5,000美元的办公室空间、行政和支持服务费用,自2020年11月23日开始产生,直至业务合并完成或公司清算[142] - 首次公开募股承销商代表I - Bankers Securities, Inc.有权获得业务合并营销费,每单位0.275美元,总计3,162,500美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[143] 普通股分类数据 - 所有11,500,000股作为首次公开募股单位一部分出售的普通股包含赎回特征,根据美国证券交易委员会及其工作人员的指导,需将可赎回普通股分类在永久权益之外[147]
Breeze Acquisition (BREZ) - 2021 Q3 - Quarterly Report