财务状况 - 公司现金从258,101美元增加到310,134美元，增长20.2%[10] - 应收账款从15,363美元减少到5,782美元，下降62.4%[10] - 库存从56,432美元减少到52,973美元，下降6.1%[10] - 总资产从2,633,539美元增加到2,654,081美元，增长0.8%[10] - 公司净亏损从170,490美元减少到116,244美元，下降31.8%[13] - 营业收入从1,377,833美元减少到1,303,430美元，下降5.4%[13] - 公司经营活动产生的现金流从-25,640美元改善到81,438美元[16] - 长期债务从3,221,035美元增加到3,254,808美元，增长1.0%[11] - 股东权益赤字从1,396,315美元增加到1,512,559美元，增长8.3%[11] - 公司期末现金余额为310,134美元，较期初增加52,033美元[17] - 公司在2020年3月29日持有现金310,134美元，但营运资本赤字为535,201美元，较上年末赤字468,326美元增加了66,875美元[37] - 公司在2020年3月29日的净亏损为116,244美元[37] - 公司在2020年3月29日的长期债务总额为3,254,808美元，其中包括未摊销的债务发行成本58,087美元[45] - 公司在2020年第一季度因COVID-19影响，两家抵押贷款机构同意暂停三个月的还款[45] - 公司在2020年第一季度对Next Gen Ice, Inc. (NGI) 进行了28,000美元的额外投资，并在季度结束后偿还了这笔款项[49] - 公司在2020年3月29日的应收账款主要由主要供应商的返利构成[26] - 公司在2020年3月29日的库存包括食品、饮料和供应品，采用先进先出法计价[27] - 2020财年净销售额下降了74,403美元，降幅为5.4%，从2019财年的1,377,833美元降至1,303,430美元[66] - 2020财年食品和纸张成本占销售额的比例从2019财年的40.7%上升至41.4%，主要由于牛肉价格上涨约18%[69] - 2020财年劳动成本占销售额的比例从2019财年的35.3%上升至37.1%，主要由于销售额下降导致的最低人员配置要求[71] - 2020财年折旧和摊销费用下降了24.5%，从2019财年的60,512美元降至46,115美元[73] - 2020财年一般和行政成本下降了51.8%，从2019财年的127,784美元降至66,216美元，主要由于高管薪资减少和取消了一个总经理职位[74] - 2020财年运营亏损为79,777美元，相比2019财年的129,177美元有所改善[75] - 2020财年餐厅级EBITDA为-1,598美元，占销售额的0.0%，而2019财年为59,119美元，占销售额的4.2%[79] - 公司2020年第一季度净亏损为116,244美元，经营活动产生的现金流从2019年的负25,640美元增加到2020年的81,438美元，主要由于应付账款增加[80] - 截至2020年3月29日，公司现金余额为310,134美元，营运资金赤字为535,201美元，较上一年度的赤字468,326美元增加了65,875美元[80] - 公司预计在未来12个月内将有足够的现金资产来履行其义务[81] - 公司未采用任何表外安排[89] - 公司未因采用新的会计准则而对财务报表、经营结果和财务状况产生影响[90] 贷款与融资 - 公司在2020年5月通过小企业管理局薪资保护计划获得460,400美元贷款，并可能根据条件获得贷款减免[38] - 公司在2020年5月通过明尼苏达州小企业紧急贷款计划获得27,500美元无息贷款[38] - 公司通过美国小企业管理局的薪资保护计划（PPP）获得了总计460,400美元的贷款，用于支付薪资费用[58] - 公司子公司BTNDDQ, L.L.C.从明尼苏达州小企业紧急贷款计划中获得了27,500美元的无息贷款[52] - 公司通过小企业管理局薪资保护计划获得了460,400美元的贷款，预计将用于支付薪资费用[81] - 公司子公司BTNDDQ, L.L.C.从明尼苏达州小企业紧急贷款计划中获得了27,500美元的无息贷款[81] 运营与成本 - 公司目前运营10家餐厅，包括3家在明尼苏达州、4家在北达科他州、2家在南达科他州的Burger Time餐厅，以及1家国际Dairy Queen特许经营店[22] - 牛肉是公司最大的单一食品采购，牛肉成本增加10%将导致公司每年增加约98,000美元的食品成本[84] - 公司未签订任何定价协议来管理商品价格风险，也未使用商品期货和期权合约来管理牛肉价格波动风险[84] - 公司预计在现有和邻近市场建设新餐厅的成本将比几年前更高，但预计通过更高的餐厅销售额和/或利润率改善来抵消这些成本增加[87]