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Cato(CATO) - 2020 Q2 - Quarterly Report
CatoCato(US:CATO)2019-08-31 04:12

销售额与门店运营 - 第二季度总零售销售额为2.104亿美元,同比增长1.7%,主要得益于同店销售额增长4%[72] - 上半年总零售销售额为4.384亿美元,同比下降1%,主要由于门店关闭,部分被同店销售额增长1%所抵消[72] - 公司预计在2019财年将开设最多12家门店,关闭约50家门店[72] 毛利率与费用 - 第二季度毛利率为38.0%,同比增长1.2个百分点,主要由于降价减少和占用成本下降[75] - 上半年销售、一般和行政费用(SG&A)为1.321亿美元,占零售销售额的30.1%,同比下降0.3个百分点[76] 净收入与现金流 - 上半年净收入为3.33亿美元,占零售销售额的7.6%,同比增长0.9个百分点[71] - 上半年经营活动产生的现金流为4520万美元,同比下降1130万美元,主要由于应付账款和应计费用减少[81] 资本支出与营运资本 - 公司预计2019财年资本支出约为1300万美元,主要用于总部、配送中心、汽车和信息技术投资[87] - 截至2019年8月3日,公司拥有1.897亿美元的营运资本,较2019年2月2日的2.295亿美元有所下降[84] 融资与信贷 - 公司拥有3500万美元的无担保循环信贷额度,截至2019年8月3日无未偿还借款[85] - 2019财年前六个月融资活动使用的净现金为1880万美元,相比2018财年同期的2630万美元有所减少,主要原因是股票回购金额减少[89] 股票回购与股息 - 截至2019年8月3日,公司股票回购计划中仍有1,810,961股未完成授权[90] - 2019年8月29日,董事会维持季度股息为每股0.33美元[91] 投资组合 - 公司投资组合主要投资于评级为A或更高的公司债券、免税和应税政府债务证券,到期日从2天到17年不等[93] - 截至2019年8月3日,公司持有70万美元的公司股票和1010万美元的递延薪酬计划资产,相比2019年2月2日的70万美元和910万美元有所增加[95] 利率风险 - 公司不认为其融资、投资和现金管理活动中的利率变动风险是重大的[99]