财务数据关键指标变化 - 2019年归属于普通股股东的净亏损为5770万美元，摊薄后每股亏损1.61美元[179] - 2019年经营活动产生的现金流为550万美元，受多项举措影响[181] - 2019 - 2015年，公司分别确认收购和整合成本30万美元、50万美元、200万美元、10万美元和90万美元[159] - 2019 - 2015年，公司分别产生重组成本360万美元、280万美元、100万美元、80万美元和130万美元[163] - 2019 - 2015年，公司分别产生税前非现金减值费用1630万美元、2240万美元、1440万美元、2430万美元和210万美元[165] - 2019年公司因终止利率互换产生130万美元衍生品损失，2017和2016年分别有160万美元和580万美元衍生品负债收益，2015年有990万美元衍生品负债损失[166] - 2019 - 2016年，公司分别产生提前偿债损失200万美元、10万美元、500万美元和160万美元[168] - 2019年服务收入为8.222亿美元，较2018年的8.165亿美元增加570万美元，增幅0.7%[190][191] - 2019年直接运营费用为6.182亿美元，较2018年的6.069亿美元增加1130万美元，增幅1.9%，占总收入比例从74.3%升至75.2%[190][192] - 2019年销售、一般和行政费用为1.82亿美元，较2018年的1.802亿美元增加170万美元，增幅1.0%，占总收入比例均为22.1%[190][193][194] - 2019年折旧和摊销费用为1410万美元，较2018年的1180万美元增加225万美元，增幅19.5%，占收入比例从1.4%升至1.7%[190][195] - 2019年与收购相关或有对价为收益10万美元，2018年为260万美元[190][196] - 2019年收购和整合成本为31万美元，2018年为49.1万美元[190][197] - 2019年重组成本为360万美元，2018年为280万美元[190][198] - 2019年法律和解费用为160万美元，2018年无此类费用[190][199] - 2019年减值费用为1630.6万美元，较2018年的2242.3万美元减少611.7万美元，降幅27.3%[190][200] - 2019年利息费用为530.6万美元，2018年为565.4万美元，借款有效利率均为5.1%[190][201] - 2019年所得税费用为3170万美元，2018年所得税收益为250万美元；2019年和2018年有效税率分别为 - 131.1%和13.6%[205] - 2019年公司间接费用为4624.6万美元，较2018年的4458.9万美元增加，占合并收入的5.6%，2018年占比5.5%[207][217] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物为100万美元，未偿还借款为7100万美元，营运资金为9790万美元，较2018年减少1160万美元[220] - 2019年经营活动提供的净现金为550万美元，2018年为2100万美元[222] - 2019年投资活动使用的净现金为290万美元，2018年为670万美元[223] - 2019年融资活动使用的净现金为1760万美元，2018年为2380万美元[224] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年护士和联合人员配置业务占总收入约89%，医师人员配置业务占约9%，搜索业务占约2%[175][176][177] - 2019年护士和联合人员配置服务收入为7.32815亿美元，较2018年的7.18613亿美元增加1420万美元，增幅2.0%[207][210] - 2019年医师人员配置服务收入为7460.5万美元，较2018年的8230.5万美元减少770万美元，降幅9.4%[207][213] - 2019年搜索服务收入为1480.4万美元，较2018年的1556.6万美元减少80万美元，降幅4.9%[207][216] 债务相关情况 - 2019年10月25日，公司2017年8月的高级信贷安排被1.2亿美元的资产支持贷款（ABL）取代[225] - 截至2019年12月31日，ABL借款基础循环部分利率为LIBOR加2.00%，补充可用额度利率为LIBOR加4.00%；基准利率利差循环部分为1.00%，补充可用额度为3.00%[226] - 截至2019年12月31日，ABL借款基数为1.2亿美元，已提取借款7100万美元，未偿还信用证1990万美元，剩余可用借款2910万美元[226][228] - 2019年第四季度公司对债务进行再融资，终止先前高级信贷安排及相关利率互换，产生债务提前清偿损失[229] - 截至2019年12月31日，公司ABL信贷安排需在2024年偿还7097.4万美元；债务利息2020 - 2024年分别需支付1615.7万、354.4万、346.8万、326.5万、320.4万美元；或有对价2020 - 2022年分别需支付730万、243.3万、243.3万美元；经营租赁义务2020 - 2024年及以后分别需支付2788.3万、623.5万、597.4万、509.4万、471.1万、338.2万、248.7万美元[233] 公司财务状况相关 - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物为100万美元，ABL借款7100万美元，未使用信用证1990万美元，可用借款额度2910万美元[181] - 截至2019年12月31日，公司无表外安排[232] - 截至2019年12月31日，公司累计不确定税务立场金额为580万美元[234] - 截至2019年12月31日，公司总商誉、非摊销无形资产和其他无形资产为1.519亿美元，占总资产的39.7%[245] - 截至2019年和2018年12月31日，公司已发生但未报告的健康保险索赔应计额分别为360万和520万美元；工人赔偿索赔应计额分别为1180万和1190万美元；专业责任索赔应计额分别为670万和730万美元[246] - 截至2019年和2018年12月31日，公司员工和独立承包商已工作但未开票的估计金额分别为4610万和4410万美元[249] - 截至2019年12月31日，公司总备抵金为320万美元[254] - 截至2019年12月31日，公司有与某些联邦、州和外国净运营亏损结转相关的递延税资产1980万美元，结转到期时间为联邦2032 - 2039年、州2020 - 2039年、外国2020 - 2024年[256] - 截至2019年和2018年12月31日，公司递延税资产的估值备抵分别为3730万美元和120万美元，2019年第二季度记录额外估值备抵3600万美元[257] - 截至2019年12月31日，公司记录的未确认税收优惠总额为580万美元[261] 公司业务影响因素 - 公司医疗保健专业人员数量受季节性波动影响，可能影响季度收入和收益，夏季医师人员配置业务需求高，教育和学校业务需求低，第一季度业绩通常受工资税重置负面影响[264] - 公司认为通胀对业绩无重大影响，会确保计费费率反映通胀成本增加并控制运营成本[265] 公司风险因素 - 截至2019年12月31日，公司面临与2019年10月25日签订的ABL信贷协议相关的利率波动风险[267] - 2018年3月公司签订利率互换协议，2019年9月终止该协议[268] - 不考虑利率互换协议，2019年和2018年公司可变利率债务利率变动1%，利息费用分别波动约90万美元和100万美元；考虑利率互换协议，分别波动约40万美元和60万美元[269] - 公司约1%的销售、一般和行政费用与印度浦那员工提供的软件开发和信息技术支持有关，有轻微外汇波动风险，未进行外汇套期保值[271] - 外汇汇率波动影响公司以外币计价的资产和负债换算成美元的金额、未来收益和现金流，以及股东权益[272][273]