Dayforce平台活跃客户情况 - 截至2020年3月31日，Dayforce平台有4480个活跃客户，较2019年3月31日的3851个有所增加，2020年前三个月新增117个净新增活跃客户[111][117] 总营收情况 - 2020年第一季度总营收2.227亿美元，较2019年同期的2.037亿美元增长9.3%[121] - 2020年第一季度总营收为2.227亿美元，较2019年同期的2.037亿美元增长9.3%，即190万美元[124][125] 各业务线收入情况 - 2020年第一季度云服务收入1.499亿美元，较2019年同期的1.244亿美元增长20.5%，占总营收的67.3%[121] - 2020年第一季度Bureau服务收入3160万美元，较2019年同期的4840万美元下降34.7%，占总营收的14.2%[121] - 2020年第一季度专业服务及其他收入4120万美元，较2019年同期的3090万美元增长33.3%，占总营收的18.5%[121] - 2020年第一季度云业务营收为1.909亿美元，较2019年同期的1.546亿美元增长23.5%，即363万美元，主要得益于云定期服务营收增加255万美元（20.5%）和云专业服务及其他营收增加108万美元（35.8%）[124][125][127] - 2020年第一季度局端业务营收为3180万美元，较2019年同期的4910万美元下降35.2%，即173万美元，其中约34%归因于客户迁移至Dayforce，排除迁移影响后，营收下降115万美元（23.4%）[124][128] 定期服务浮动营收及相关情况 - 2020年第一季度定期服务中的浮动营收为1960万美元，2019年同期为2430万美元；客户信托基金平均浮动余额为40.933亿美元，2019年同期为40.754亿美元；平均收益率为1.93%，较2019年同期下降49个基点[130] 总成本及营收成本情况 - 2020年第一季度总成本1.222亿美元，较2019年同期的1.101亿美元增长11.0%[121] - 2020年第一季度总营收成本为1.222亿美元，较2019年同期增加1210万美元，即11.0%；定期服务营收成本增加130万美元（2.6%），专业服务及其他营收成本增加730万美元（20.7%）[131] 各项费用情况 - 2020年第一季度产品开发和管理费用较2019年同期增加240万美元，软件研发投资为1720万美元，2019年同期为1510万美元[132] - 2020年第一季度与营收成本相关的折旧和摊销费用较2019年同期增加110万美元[133] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用较2019年同期增加800万美元，排除部分非经常性费用后增加190万美元[138] 利润情况 - 2020年第一季度毛利润1.005亿美元，较2019年同期的9360万美元增长7.4%[121] - 2020年第一季度运营利润2630万美元，较2019年同期的2740万美元下降4.0%[121] - 2020年第一季度净利润860万美元，较2019年同期的1120万美元下降23.2%[121] - 2020年第一季度营业利润为2630万美元，2019年同期为2740万美元；排除部分非经常性费用后，2020年为4420万美元，2019年为3670万美元，调整后增加750万美元；净利息费用从2019年的890万美元降至2020年的690万美元[139][140] - 2020年和2019年第一季度其他费用净额分别为260万美元和160万美元[141] - 2020年和2019年第一季度所得税费用分别为820万美元和570万美元，增加250万美元[142] - 2020年和2019年第一季度净收入分别为860万美元和1120万美元[144] - 2020年3月运营利润为2.63亿美元，2019年3月为2.74亿美元[170] - 2020年3月其他费用净额为2600万美元，2019年3月为1600万美元[170] 调整后EBITDA情况 - 2020年第一季度调整后EBITDA为5520万美元，较2019年同期的4980万美元增长10.8%，调整后EBITDA利润率为24.8%，较2019年同期的24.4%增长0.4个百分点[121] - 2020年第一季度调整后EBITDA增至5520万美元，较2019年增加540万美元，利润率为24.8%，2019年为24.4%[144] - 2020年3月调整后EBITDA为5.52亿美元，调整后EBITDA利润率为24.8%；2019年3月调整后EBITDA为4.98亿美元，调整后EBITDA利润率为24.4%[170] 毛利率情况 - 2020年第一季度总毛利率为45.1%，与2019年同期的45.9%基本一致，毛利润增加690万美元，即7.4%；云定期服务毛利率从70.1%提升至72.6%，局端定期服务毛利率从71.7%降至64.6%，专业服务及其他毛利率从 - 14.2%改善至 - 3.4%[135][136][137] 公司资金及债务情况 - 截至2020年3月31日，公司现金及等价物为2.553亿美元，循环信贷额度可用3亿美元，总债务余额为6.812亿美元[145] - 2020年2月19日，公司修订信贷安排，利率降低50个基点，未来12个月节省约340万美元[147] - 2020年4月2日，公司为增加现金储备借款2950万美元[148] 客户信托基金投资组合情况 - 客户信托基金约47%投资于流动性组合，53%投资于固定收益组合[149] 现金流量情况 - 2020年第一季度经营活动净现金为140万美元，投资活动净现金使用1560万美元，融资活动净现金流入870万美元[154][156][159] - 2019年第一季度经营活动净现金使用880万美元，投资活动净现金使用2410万美元，融资活动净现金流入1840万美元[155][158][160] 3月其他财务指标情况 - 2020年3月折旧和摊销为1.18亿美元，2019年3月为1.44亿美元[170] - 2020年3月基于股份的薪酬为1.27亿美元，2019年3月为6000万美元[170] - 2020年3月遣散费为4000万美元，2019年3月为2100万美元[170] - 2020年3月重组咨询费为1500万美元，2019年3月为1200万美元[170] 养老金相关情况 - 2019年公司向养老金计划缴款1800万美元[180] - 2019年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为2.52% - 2.81%[180] - 2020年合格养老金福利计划资产的预期回报率为5.70%[180]