公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为2606989美元，较2019年12月31日的4047318美元下降35.59%[13] - 截至2020年6月30日，公司总负债为3782653美元，较2019年12月31日的4402949美元下降14.09%[13] - 2020年6月30日，公司股东权益赤字为1175664美元，较2019年12月31日的355631美元扩大230.59%[13] - 2020年6月净收入为3492349美元，较2019年6月的5981623美元下降41.61%[16] - 2020年6月毛利润为731349美元，较2019年6月的1937865美元下降62.25%[16] - 2020年6月经营亏损为1551950美元，而2019年6月经营收入为136319美元[16] - 2020年6月净亏损为1551830美元，较2019年6月的760580美元扩大104.03%[16] - 2020年6月普通股每股亏损为0.01美元，2019年6月为0.00美元[16] - 2020年上半年净亏损1,551,830美元，2019年同期为760,580美元[23] - 2020年上半年经营活动提供（使用）的净现金为 - 1,240,739美元，2019年同期为1,672,293美元[23] - 2020年上半年发行应付票据所得款项为554,000美元，2019年同期为0 [23] - 2020年上半年现金净增加（减少）为 - 686,739美元，2019年同期为1,672,293美元[23] - 2020年上半年期初现金为922,177美元，期末现金为235,438美元；2019年同期期初现金为253,387美元，期末现金为1,925,680美元[23] - 2020年3个月和6个月总收入分别为1,682,424美元和3,492,349美元，2019年对应数据为4,210,393美元和5,981,623美元[55] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月和六个月，合并经营报表中基于股份的薪酬费用分别为1.07342亿美元和2.07279亿美元、2.98231亿美元和5.6301亿美元[62] - 2020年6月30日和2019年12月31日，存货净额分别为80.46万美元和123.1243万美元[85] - 2020年6月30日和2019年12月31日，财产和设备净额分别为20.8232万美元和25.7923万美元[87] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，折旧费用分别为6.0697万美元和6.3101万美元[87] - 2020年6月30日应付账款及应计负债总额为1753786美元，2019年12月31日为1832959美元[90] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物为23.5万美元，较2019年12月31日的92.2万美元减少68.7万美元，降幅74%[189] - 截至2020年6月30日，应收账款净额8.3万美元，存货净额80.5万美元，预付费用19.7万美元[190] - 截至2020年6月30日，应付票据55.4万美元，应付账款及应计费用总额175.4万美元，递延收入86.8万美元，应计股权补偿7万美元，经营租赁负债的流动部分22.7万美元；营运资金赤字为159.9万美元，较2019年12月31日的143.7万美元有所增加[191] - 2020年上半年经营活动使用现金124.1万美元，2019年同期提供现金167.2万美元，现金使用量增加291.3万美元[194][195] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年3个月和6个月设备及系统销售分别为1,486,948美元和3,093,894美元，2019年对应数据为3,748,275美元和5,240,804美元[55] - 2020年3个月和6个月工程及其他服务分别为157,086美元和288,677美元，2019年对应数据为373,386美元和595,795美元[55] - 2020年3个月和6个月运输及装卸收入分别为38,390美元和109,778美元，2019年对应数据为88,732美元和145,024美元[55] - 2020年第二季度三个月收入为168.2万美元，较2019年同期的421万美元减少252.8万美元，降幅60%[163] - 2020年第二季度三个月毛利润为27.5万美元，较2019年同期的144.8万美元减少81%，毛利率从34%降至16%[164] - 2020年第二季度三个月固定成本为28.3万美元，占总收入17%，较2019年同期减少9.1万美元；可变成本为112.5万美元，占总收入67%，较2019年同期减少[165][167] - 2020年第二季度三个月运营费用降至88万美元，较2019年同期的131.1万美元减少43.1万美元，降幅33%[169] - 2020年第二季度三个月运营亏损60.6万美元，较2019年同期的运营收入13.6万美元增加74.2万美元，增幅544%[172] - 2020年第二季度三个月净亏损61.4万美元，较2019年同期的净收入14万美元增加75.3万美元，增幅539%[174] - 2020年上半年收入为349.2万美元，较2019年同期的598.2万美元减少249万美元，降幅42%[176] - 2020年上半年毛利润为73.1万美元，较2019年同期的193.8万美元减少62%，毛利率从32%降至21%[177] - 2020年上半年经营亏损155.2万美元，较2019年同期的78.6万美元增加76.6万美元，增幅98%；排除非现金项目后，经营亏损增加105.2万美元，增幅732%[186] - 2020年上半年其他收入净额为100美元，2019年同期为2.5万美元[187] - 2020年上半年净亏损155.2万美元，较2019年同期的76.1万美元增加79.1万美元，增幅104%；排除非现金项目后，净亏损增加107.7万美元，增幅909%[188] 股权与股份相关情况 - 截至2020年6月30日，公司优先股发行和流通股数为42030331股，普通股为236526638股[13] - 授予员工的归属受限股票单位公允价值为89,614 [20] - 授予员工和顾问的归属股票期权公允价值为102,297 [20] - 2020年上半年授予期权的估值假设：预期股价波动率121.64% - 122.48%，预期期限5年，无风险利率0.02% - 1.38%[57] - 2017年股权计划分配50000000股用于发行股权奖励，2020年上半年共发行8310000股[100][101] - 截至2020年6月30日，23523100股奖励仍未兑现，未确认的补偿费用为55265美元，将在约1年内确认[102] - 2020年上半年，员工和顾问非合格股票期权授予6616900份，到期628800份，截至6月30日，未行使16123100份[105] - 2020年上半年，董事非合格股票期权授予6500000份，截至6月30日，未行使7400000份[107] - 2020年上半年，受限股单位授予0份，归属并结算6750000份，取消800000份，截至6月30日，无未行使[112] - 2020年6月18日，500000份认股权证到期未行使，行权价0.35美元[116] - 公司有行权价为0.2的认股权证1473.4万份，6个月到期；行权价为0.25的认股权证756.25万份，12个月到期；还有2229.65万份认股权证8个月到期[119] 客户相关情况 - 2020年截至6月30日的三个月，三家客户分别占公司收入的21%、21%和15%；六个月，两家客户分别占公司收入的16%和10%。2019年截至6月30日的三个月和六个月，一家客户分别占公司收入的58%和44%[63] - 2020年截至6月30日的六个月，三家客户分别占公司应收账款的41%、35%和19%；2019年同期，一家客户占公司应收账款的59%[64] 租赁相关情况 - 2019年1月1日公司采用新租赁准则，确认制造和办公空间租赁的使用权资产为71.4416万美元，租赁负债为82.2374万美元[75] - 自2018年9月1日起，租赁的月租金每年9月1日递增3%[78] - 截至2020年6月30日，租赁的相关信息为：经营租赁成本10.8444万美元，经营租赁现金流出6.9811万美元，使用权资产44.0138万美元，流动租赁负债22.7008万美元，长期租赁负债28.8682万美元，剩余租赁期限2.2年，折现率5%[82] - 2020年截至6月30日的六个月，公司将5.1万美元的租金押金用于支付当期租金，押金降至约3.2万美元，将于2021年1 - 12月分期支付；房东同意递延支付2020年7 - 9月50%的租金（仅基本租金），约3万美元，将于2021年1 - 12月分期支付[84] - 截至2020年6月30日，公司的合同付款义务为一份建筑租赁，自2018年9月1日起，月租金每年递增3%；2020年第二季度，公司与房东达成协议，递延2020年7 - 9月50%的租金支付，递延部分将在2021年1 - 12月分12期支付[205][206] 合同与订单相关情况 - 2020年1月1日递延收入在2020年3个月和6个月分别确认收入205,170美元和1,064,875美元，2019年对应数据为76,684美元和470,444美元[49] - 截至2020年6月30日，公司剩余履约义务（积压订单）为5,592,000美元，其中3,024,000美元（占比54%）来自仅支付工程服务预付款的合同[52] - 2020年6月30日积压订单中包含1,658,000美元的销售订单，预计最早2022年实现[52] - 2020 - 2022年预计确认的剩余履约义务分别为2,447,000美元、1,487,000美元和1,658,000美元，总计5,592,000美元[55] - 2020年7月，公司签订新销售合同总额约310万美元，其中最大一笔为280万美元，预计大部分将在2020年确认为收入[123] - 2020年前六个月，公司签订两个新建项目和一个扩建项目销售合同，合同总值100.5万美元，其中新建项目46.7万美元（占46%），扩建项目53.8万美元（占54%）[148] - 截至2020年6月30日的三个月，公司新签销售合同总值50.9万美元，正变更订单18.6万美元，取消四个销售合同总值229.6万美元，净预订为 - 160.1万美元，较2020年第一季度的112.7万美元减少272.8万美元（242%）[150] - 2020年6月1日，一个未完成工作量余额为198.4051万美元的客户合同因客户资金不足终止[151] - 截至2020年6月30日，公司积压订单为559.2万美元，较2020年3月31日减少328.3万美元（37%），其中165.8万美元（占30%）预计2022年实现，甚至可能被取消[154] - 公司已签订八份控制系统合同，总价值超90万美元[142] - 截至2020年6月30日，公司积压订单期末余额为559.2万美元，其中54%为仅支付工程服务预付款的合同，46%为部分设备预付款合同[157][159][160] - 公司预计在2020年剩余时间内确认约44%的2020年第二季度积压订单收入，即240万美元[161] 其他情况 - 公司自成立以来持续亏损，预计未来经营活动将产生额外亏损和现金流出[28] - 公司认为其现金余额和经营活动现金流不足以支持未来12个月的运营[28] - 这些因素对公司未来一年持续经营能力产生重大怀疑[28] - 2020年上半年，公司认为COVID - 19对销售、合同完成和收入的影响及股价波动可能导致商誉减值，但6月30日的临时减值分析显示商誉未减值[35] - 2020年4月22日，公司与银行签订554000美元应付票据，利率1%，原到期日为2022年4月20日，现可能延至2025年4月20日[91][92] - 截至2020年6月30日的三个月，该应付票据应计利息1047美元[93]