财务数据关键指标变化 - 收入情况 - 2020年上半年公司经营收入从亏损274.9万美元转为盈利305.5万美元，得益于制造效率提高和成本节约[129] - 2020年上半年公司净收入为568.9万美元，合每股0.67美元，而2019年同期净亏损363.6万美元，合每股 - 0.47美元[131] - 2020年第二季度净销售额为3780.6万美元，2019年同期为8124.7万美元，产品销售下降主要因卡车客户需求低迷和新冠疫情影响[133] - 2020年上半年净销售额为1.0183亿美元，2019年同期为1.53513亿美元，产品销售下降主要因卡车客户需求低迷和新冠疫情影响[141] - 2020年上半年净收入为568.9万美元，每股基本和摊薄收益0.67美元；2019年同期净亏损363.6万美元，每股基本和摊薄亏损0.47美元[146] - 2020年上半年综合收入为432.1万美元，2019年同期综合亏损375.2万美元[147] 财务数据关键指标变化 - 毛利率情况 - 2020年第二季度毛利率约为8%，2019年同期为10%，毛利率下降因固定成本杠杆降低7%，被产品组合和制造效率有利变化3%及售价和材料成本有利变化2%抵消[134] - 2020年上半年毛利率约为13%，2019年同期为8%，毛利率增加因产品组合和制造效率有利变化8%及售价和材料成本有利变化2%，被固定成本杠杆降低3%抵消[142] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 2020年第二季度销售、一般和行政费用为410.9万美元，2019年同期为722.4万美元，减少主要因加拿大政府补贴139.1万美元等[135] - 2020年第二季度利息费用为119.7万美元，2019年同期为86.9万美元，增加因宽限修正案费用22.5万美元和利率提高[136] 财务数据关键指标变化 - 所得税情况 - 2020年上半年所得税收益为所得税前收入的685%，2019年同期为所得税前亏损的19%[145] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2020年上半年经营活动提供的现金为1848.3万美元[149] - 2020年上半年投资活动使用的现金为164.4万美元，公司预计2020年剩余时间在物业、厂房和设备采购上最多花费350万美元[152] - 2020年上半年融资活动使用的现金为1409.1万美元，主要包括循环贷款净还款1200.8万美元和定期贷款本金净计划还款225.8万美元[154] 财务数据关键指标变化 - 资金与负债情况 - 截至2020年6月30日，公司未偿还外汇合约名义金额为395.8万美元，较2019年12月31日的1535.8万美元减少；未偿还利率互换名义金额为2800万美元，较2019年12月31日的2975万美元减少[148] - 截至2020年6月30日，公司手头现金460.4万美元，循环信贷额度可用余额2000万美元[151] - 截至2020年6月30日，公司未遵守财务契约，固定费用覆盖率实际为0.75，低于最低要求1.15；杠杆比率实际为3.52，高于要求的3.25或更低[155][158] - 由于未遵守A/R信贷协议，截至2020年6月30日，公司A/R信贷协议下剩余借款3600万美元被分类为流动负债，公司流动负债超过流动资产1234.5万美元[164] 财务数据关键指标变化 - 风险影响情况 - 假设短期利率变动10%，定期贷款利息会受影响，但对税前收益无重大影响[175] - 假设美元兑墨西哥比索和加元汇率下降10%，公司运营成本增加，对运营利润率有不利影响[175] - 假设大宗商品价格上涨10%，公司原材料成本增加，对运营利润率有不利影响[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品销售情况 - 2020年上半年公司产品销售同比下降33%，主要因卡车市场周期性低迷和新冠疫情影响[129] - 2020年上半年公司对卡车客户的产品销售同比下降53%，同期北美重型卡车产量下降约52%[130]