经营活动现金流变化 - 2019年经营活动使用现金为7775万欧元，较2018年的4577万欧元增加3198万欧元[751] 投资活动现金流变化 - 2019年投资活动现金流为14175万欧元，而2018年投资活动使用现金8694万欧元[753] 融资活动现金流变化 - 2019年融资活动产生现金25473万欧元，较2018年的19336万欧元增加6137万欧元[760] 股权融资情况 - 2019年11月7日，公司发售400万股普通股，每股面值0.12欧元，发行价每股12.58欧元，扣除相关费用后净募资41899万欧元[761] 银团贷款情况 - 截至2019年12月31日，银团贷款安排下未偿还金额为3930万欧元，其中B类贷款1770万欧元，D类贷款2160万欧元；截至2018年12月31日，未偿还金额为15757万欧元[764] 各类贷款信息 - A类贷款本金总额12000万欧元，2025年6月30日前固定年利率2.5%；B类贷款本金总额5410万欧元，浮动利率为欧元银行间同业拆借利率加2.95%；C类贷款本金最高2500万欧元，2018年6月30日已全额偿还；D类贷款本金最高2500万欧元，利率为欧元银行间同业拆借利率加3.5%[765][766] 有担保银行透支协议情况 - 公司签订两份总额1500万欧元的有担保银行透支协议，2019年12月31日已使用476万欧元，2018年12月31日未使用[770] 市政贷款偿还情况 - 2011年5月18日市政贷款1提供500万欧元现金出资，年利率8.25%，利润分成1.5%；2013年3月20日市政贷款2提供360万欧元现金出资，年利率8.0%，利润分成1.5%，两份贷款均已在2020年2月全额偿还[774][775] - 2015年8月5日的“市政贷款3”现金出资14万欧元，2018年6月29日全额偿还[777] - 2016年7月8日的“市政贷款4”现金出资100万欧元，2018年4月25日终止协议，6月29日全额偿还[778] 现金及现金等价物变化 - 2019年现金及现金等价物净增加31873万欧元，期初为9222万欧元，期末为41095万欧元；2018年净增加6065万欧元，期初为3157万欧元，期末为9222万欧元[756] 资本支出预期 - 公司预计2020财年及以后，随着研发力度加大，资本支出将较之前增加[745] 非可撤销租赁付款情况 - 非可撤销租赁未来一年付款7.2万欧元，五年内额外付款3.6万欧元[781] 与供应商付款义务 - 2019年与供应商达成协议，2020年付款义务约80.2万欧元[788] 金融负债情况 - 截至2019年12月31日，金融负债中担保银行贷款账面价值177万欧元，总合同现金流186.6万欧元等[786] 诊断业务收入来源 - 诊断业务75%的收入来自2017年起有业务关系的客户[1033] 贸易应收款情况 - 2019年末贸易应收款总额1892.8万欧元，预期信用损失233.5万欧元，净额1659.3万欧元[1034] 现金及现金等价物风险评估 - 2019年末公司现金及现金等价物4109.5万欧元，评估风险集中度低[1037] 担保信贷额度使用情况 - 公司有350万欧元担保信贷额度，利率3.33% - 4.50%，2019年末使用263.6万欧元[1038] 汇率变动影响 - 美元、印度卢比、阿联酋迪拉姆汇率变动10%对公司2018 - 2019年税前利润或权益影响不重大[1041]