公司资产与运营情况 - 截至2020年3月31日，公司拥有并出租212处设施，含21,652个运营床位和单元，分布于28个州；85处租给Ensign的设施有8,874个运营床位和单元；另有127处设施有12,778个运营床位和单元；还拥有并运营一处含168个单元的独立生活设施；有三笔总计6180万美元的应收抵押贷款[111] 疫情相关举措 - 2020年3月27日至5月7日，公司为租户订购约120万美元的个人防护设备[116] 租金与贷款回收情况 - 4月约99.3%的合同租金已从租户处收回，预计两笔应收抵押贷款将在2020年第二季度末偿还[117] 政策相关 - 《家庭优先冠状病毒应对法案》批准自2020年1月1日起联邦医疗援助百分比临时提高6.2%[118] - 《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》为符合条件的医疗保健提供者设立1000亿美元基金，还设立薪资保护计划，暂停2020年5月1日至12月31日2%的医疗保险自动减支，并推迟雇主的社会保障汇款至2020年12月31日[119][121] 资产交易情况 - 2020年2月14日，公司以3600万美元出售六处熟练护理设施，收到350万美元现金，提供3240万美元短期抵押贷款，贷款利率7.5%，到期日为2020年3月31日，确认约10万美元损失；4月，抵押贷款以1890万美元现金和1390万美元新抵押贷款结清[123] - 2020年1月1日至5月7日，公司以约2610万美元收购一处熟练护理设施和一处辅助生活设施，预计初始年现金收入约230万美元，初始综合收益率约8.7%[124] 票据发行情况 - 公司发行的2025年到期的5.25%优先票据由CTR Partnership, L.P.及其子公司CareTrust Capital Corp.发行，由CareTrust REIT, Inc.及其子公司担保[128] 财务报告规定变更 - 美国证券交易委员会2020年3月通过修正案，公司选择自本季度报告起遵守，不再在季报和年报中提供子公司的合并财务信息[126] 季度对比情况说明 - 2020年第一季度与2019年第一季度对比数据未在给定内容中明确给出[131] 财务数据关键指标变化 - 租赁收入为4246.4万美元，较之前增加411.7万美元，增幅11%[136] - 独立生活设施收入为62.5万美元，较之前减少23.5万美元，降幅27%[136] - 利息及其他收入为125.1万美元，较之前增加80万美元，增幅177%[136] - 折旧和摊销费用为1316万美元，较之前增加125.8万美元，增幅11%[136] - 利息费用为671.4万美元，较之前减少14.6万美元，降幅2%[136] - 物业税为48.5万美元，较之前减少34.1万美元，降幅41%[136] - 一般及行政费用为405.4万美元，较之前增加74.4万美元，增幅22%[136] 现金及等价物情况 - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为2390万美元[144] 股权发行协议 - 2020年3月10日，公司签订新股权分配协议，可通过“市价”股权发行计划发行最高5亿美元普通股，截至3月31日，有5亿美元可用于未来发行[145] 循环信贷安排情况 - 截至2020年3月31日，公司循环信贷安排下有750万美元未偿还[146] 信贷协议情况 - 2015年8月5日签订的先前信贷协议提供4亿美元无抵押资产循环信贷额度、1亿美元非摊销无抵押定期贷款和2.5亿美元未承诺增量贷款额度，先前循环信贷额度2019年8月5日到期，先前定期贷款2023年2月1日到期，发行后第一年提前还款需支付2%溢价，第二年需支付1%溢价[160] - 2019年2月8日修订并重述的信贷协议提供6亿美元无抵押循环信贷额度和2亿美元无抵押定期贷款额度，定期贷款部分用于偿还先前信贷协议下的未偿借款，未来借款用于营运资金、资本支出、收购和一般公司用途[161] - 循环信贷额度贷款利率为基础利率加0.10% - 0.55%或LIBOR加1.10% - 1.55%，定期贷款利率为基础利率加0.50% - 1.20%或LIBOR加1.50% - 2.20%，循环信贷额度还需支付0.15% - 0.35%的设施费[164] - 截至2020年3月31日，定期贷款未偿还金额为2亿美元，循环信贷额度未偿还金额为7500万美元，循环信贷额度2023年2月8日到期，有两次六个月展期选项，定期贷款2026年2月8日到期[164] 合同义务和承诺情况 - 截至2020年3月31日，公司的合同义务和承诺总计6.9961亿美元，其中高级无抵押票据应付3.86625亿美元、高级无抵押定期贷款2.27075亿美元、无抵押循环信贷额度8192.9万美元、经营租赁3981万美元[167] 资本支出情况 - 公司预计在一个ILF运营中，每单位平均每年资本支出为400 - 500美元，对于与Ensign子公司的八个主租赁协议下的设施，租户可要求公司融资不超过初始投资20%的资本支出，截至2020年3月31日，已承诺为某些三网租赁设施的扩建、建设和资本改进提供资金1.64亿美元，其中1.51亿美元在提供资金时会提高租金[169] 市场风险情况 - 公司的主要市场风险是可变利率债务的利率风险，利率上升会增加收购融资成本和可变利率债务成本，若LIBOR在2021年后不存在，可能需修订信贷协议，假设利率上升100个基点，2020年第一季度利息费用将增加约70万美元[171][173] 利率风险管理情况 - 截至2020年3月31日，公司没有用于对冲利率风险的掉期协议，预计通过维持固定和可变利率债务组合来管理利率风险敞口[175] 信贷协议担保与契约情况 - 修订后的信贷协议由公司及其全资子公司共同和个别担保，包含限制公司及其子公司资产抵押、举债、出售资产等的惯常契约，以及多项财务维护契约和违约事件[165] 信贷协议遵守情况 - 截至2020年3月31日，公司遵守修订后信贷协议的所有适用财务契约[166]