公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为123,427千美元，较2019年12月31日的113,738千美元增长约8.52%[13] - 截至2020年9月30日，公司总负债为71,421千美元，较2019年12月31日的67,796千美元增长约5.34%[13] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为52,006千美元，较2019年12月31日的45,942千美元增长约13.20%[13] - 2020年9月30日现金及现金等价物为2939.4万美元，2019年12月31日为2631.6万美元[13] - 2020年9月30日总负债为7142.1万美元，2019年12月31日为6779.6万美元；2020年9月30日股东权益为5200.6万美元，2019年12月31日为4594.2万美元[13] 公司净收入与净亏损关键指标变化 - 2020年第三季度，公司净收入为39,132千美元，较2019年同期的46,117千美元下降约15.15%[17] - 2020年前三季度，公司净收入为97,740千美元，较2019年同期的113,045千美元下降约13.54%[17] - 2020年第三季度，公司净亏损为2,257千美元，较2019年同期的2,628千美元有所收窄[17] - 2020年前三季度，公司净亏损为26,065千美元，较2019年同期的10,260千美元有所扩大[19] - 2020年第三季度和前九个月的净亏损分别为225.7万美元和2606.5万美元，2019年同期分别为262.8万美元和1026万美元[125] - 2020年前九个月净亏损26,065千美元，2019年同期净亏损10,260千美元[29] 公司每股净亏损与股份数关键指标变化 - 2020年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.13美元，2019年同期为0.19美元[17] - 2020年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为1.59美元，2019年同期为未提及[17] - 2020年第三季度，公司加权平均用于每股计算的股份数为17,603千股，2019年同期为14,182千股[17] 公司现金流量关键指标变化 - 2020年前九个月经营活动净现金使用量为21,402千美元，2019年同期为6,194千美元[30] - 2020年前九个月投资活动净现金使用量为6,185千美元，2019年同期为净提供2,667千美元[30] - 2020年前九个月融资活动净现金提供量为30,665千美元，2019年同期为354千美元[30] - 2020年前九个月现金及现金等价物净增加3,078千美元，2019年同期净减少3,173千美元[30] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为29,394千美元，2019年同期为22,879千美元[30] 公司员工与管理层薪资调整 - 公司董事会成员同意将费用降低25%，首席执行官、总裁兼首席运营官的工资降低25%，其他管理层成员工资大幅降低，直至业务运营和经济状况改善[40] - 公司最初约42%的员工受到休假和裁员影响，截至2020年第三季度，仅22%的员工受影响[40] 公司减值费用与信用损失备抵 - 截至2020年9月30日，公司除了与基于云的企业资源规划软件实施无限期延迟相关的资本化云计算成本减值损失080万美元外，未发生其他减值费用[42] - 公司信用损失备抵从2019年12月31日的140万美元增加到2020年9月30日的150万美元，原因是账龄较长的应收账款增加[60] - 2020年第三季度和前九个月，公司分别确认信用损失拨备5.3万美元和180万美元，并分别冲销30万美元和150万美元的信用损失备抵[60] 公司租赁业务相关 - 2020年第二季度起，公司通过会员计划向客户出租设备，租赁协议通常为三年，客户可在十二个月后无penalty终止，初始租赁期为十二个月，之后转为按月租赁[49][50] - 2020年通过融资租赁获得资产27千美元，通过经营租赁获得资产10,623千美元[30] - 2019年通过融资租赁获得资产903千美元，通过经营租赁获得资产11,734千美元[30] - 2020年第三季度和前九个月设备租赁经营租赁收入均为16万美元[145] - 截至2020年9月30日，预计2021年未来最低设备租赁收入为103.9万美元[146] 公司会计准则相关 - 公司于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，该标准对合并财务报表无重大影响[54] - 公司确定应收账款和可供出售债务证券受新准则影响，但可供出售债务证券的历史损失不重大[55] - 公司根据客户信用质量、当前经济状况等因素对应收账款计提信用损失备抵[56] - 公司于2020年开始采用ASU 2018 - 13，该修订对公司合并财务状况和经营成果无重大影响[61] - 2019年12月FASB发布ASU No. 2019 - 12，2021财年对公司生效，预计对财务状况和经营成果无重大影响[62] - 2020年3月FASB发布ASU No. 2020 - 04，有效期至2022年12月31日，公司正评估其对合并财务报表的影响[63] 公司金融资产相关 - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为2939.4万美元，有价证券投资为1304.6万美元，总计4244万美元；2019年12月31日分别为2631.6万美元、760.5万美元，总计3392.1万美元[67][68][69] - 截至2020年9月30日，有价证券投资中一年内到期的为1304.6万美元[70] - 截至2020年9月30日，按公允价值计量的金融资产总计2699.7万美元，其中一级为1710万美元，二级为989.7万美元；2019年12月31日总计1391.6万美元，其中一级为1042.5万美元，二级为349.1万美元[74] - 2020年9月30日，公司二级投资平均剩余期限为0.2年，评级为A或更高[75] 公司存货与负债相关 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，存货分别为2933.3万美元和3392.1万美元[76] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，应计负债分别为2564.4万美元和3030.7万美元[79] - 2018年公司为产品修复计划确认约500万美元负债[80] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，产品保修和延保负债分别为0.5百万美元和150万美元、200万美元[81] - 2020年前九个月，公司结算了0.5百万美元的延保负债，产品修复保修无结算金额，截至2020年9月30日，产品修复保修和延保负债分别为0.5百万美元和150万美元[82] - 截至2020年9月30日，公司递延收入余额为1180万美元，其中约81%将在未来12个月内确认[85] - 2020年第三季度和前九个月，产品标准保修应计的期初余额分别为3155千美元和4401千美元，期末余额均为2924千美元[87] - 2020年第三季度和前九个月，递延收入余额的期初分别为11779千美元和14222千美元，期末余额均为11824千美元[89] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，忠诚度计划应计金额分别为0.4百万美元和0.2百万美元[111] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，递延销售佣金资本化成本分别为340万美元和460万美元，2020年前九个月摊销费用为60万美元和200万美元[113] 公司股权与薪酬相关 - 2020年4月21日，公司发行并出售2742750股普通股，每股价格10.50美元，扣除费用后净收益约2650万美元[114] - 2020年第三季度和前九个月，公司分别授予高管和员工22423个和94101个绩效股票单位[116] - 2020年4月1日，公司发行209,981股受限股票单位（RSUs）结算2019年管理奖金计划欠管理层的奖金，确认260万美元基于股票的薪酬费用[117] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，公司董事会分别授予高管、高级管理层和部分员工0个和421,417个RSUs，以及60,000股普通股的股票期权，年度授予的RSUs分四年归属，每年归属25%[118] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，公司分别发行58,161股和528,265股普通股，用于行使股票期权以及RSUs和PSUs的归属[119] - 截至2020年9月30日，股票期权和股票奖励的未确认薪酬费用约为1280万美元，预计在剩余加权平均2.48年内确认[121] - 2020年第三季度和前九个月的基于股票的薪酬总费用分别为198.2万美元和805.7万美元，2019年同期分别为317.8万美元和700.4万美元[123] - 2020年前九个月股票薪酬费用为8,057千美元，2019年同期为7,004千美元[29] 公司租赁与租金相关 - 2020年6月，公司将日本东京办公室租约延长三年至2024年；7月9日，公司修订总部大楼租约，租期延长至2028年，2020年9 - 12月免租，2021年1月起月租金约20万美元，此后每年递增3.5%[136] - 截至2020年9月30日，租赁资产总计1820.8万美元，其中使用权资产1764.5万美元，融资租赁资产563万美元；租赁负债总计1880.4万美元，其中经营租赁负债1810.5万美元，融资租赁负债699万美元[137][138] - 截至2020年9月30日的九个月，经营活动现金流量中，融资租赁支付49万美元，经营租赁支付1987万美元；融资活动现金流量中，融资租赁支付513万美元[138] - 截至2020年9月30日，设施租赁总付款为2147.3万美元，租赁负债现值为1820.8万美元[139] - 截至2020年9月30日，车辆租赁总付款为73.5万美元，租赁负债现值为69.9万美元；加权平均剩余租赁期限，经营租赁为7.0年，融资租赁为2.5年；加权平均折现率，经营租赁为4.7%，融资租赁为5.6%[140] 公司法律纠纷与贷款相关 - 2020年第二季度，公司以40万美元现金支付和发行15408股普通股解决前高管仲裁案[150] - 2018年5月30日，公司与富国银行签订原循环信贷协议，本金2500万美元[152] - 2020年7月9日，公司与硅谷银行签订贷款和担保协议，提供最高3000万美元四年期有担保循环贷款，截至9月30日未提款；公司支付不可退还承诺费30万美元，每年需支付周年费30万美元[158] - 2020年4月22日，公司获得薪资保护计划（PPP）贷款710万美元，年利率1%，2022年4月21日到期，部分或全部本金可能根据使用情况被豁免[160] 公司业务运营与收入相关 - 公司首席执行官将公司业务视为一个经营部门，主要考虑合并财务信息及按地区和产品划分的收入信息[163] - 公司贷款和担保协议要求维持季度最低收入9000万美元（按GAAP过去十二个月计算），每年初可重新协商[159] - 2020年第三季度和前九个月总合并收入分别为3913.2万美元和9774万美元，2019年同期分别为4611.7万美元和1.29917亿美元[164] - 2020年第三季度产品净收入为3325.4万美元，2019年同期为4031.5万美元；前九个月产品净收入为8139万美元，2019年同期为1.13045亿美元[16] - 2020年第三季度服务净收入为587.8万美元，2019年同期为580.2万美元；前九个月服务净收入为1635万美元，2019年同期为1687.2万美元[17] - 2020年第三季度总成本为1738.6万美元，2019年同期为1988.4万美元；前九个月总成本为5003.4万美元，2019年同期为5003.4万美元[17] - 2020年第三季度毛利润为2174.6万美元，2019年同期为2623.3万美元；前九个月毛利润为4770.6万美元[17] - 2020年第三季度总运营费用为2295.7万美元，2019年同期为2864.2万美元；前九个月总运营费用为7197.8万美元[17] - 2020年第三季度运营亏损为121.1万美元，2019年同期为240.9万美元；前九个月运营亏损为2427.2万美元[17] - 2020年和2019年前九个月，随时间转移给客户的履约义务收入分别占公司总收入的17%和13%[90] 公司业务受疫情影响及应对措施 - 公司业务受COVID - 19疫情影响，实施了成本控制措施