营收数据变化 - 2019年3月结束的三个月公司营收为108,550千美元，2018年同期为101,504千美元，同比增长约6.94%[9] - 2019年第一季度总营收为1.0855亿美元，2018年同期为1.01504亿美元[41] - 2019年第一季度总营收为1.0855亿美元，2018年同期为1.01504亿美元[103] - 2019年第一季度合并收入较2018年同期增加700万美元，增幅7%[141] 亏损数据变化 - 2019年3月结束的三个月公司运营亏损为17,893千美元，2018年同期为52,515千美元，亏损幅度收窄约65.93%[9] - 2019年3月结束的三个月公司净亏损为17,039千美元，2018年同期为55,335千美元，亏损幅度收窄约69.21%[9] - 2019年3月结束的三个月公司综合亏损为11,660千美元，2018年同期为63,156千美元，亏损幅度收窄约81.54%[13] - 2019年第一季度净亏损17,039,000美元，2018年同期为55,335,000美元[22][25] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损分别为0.11美元和0.42美元[68] - 2019年第一季度净亏损1750万美元，摊薄后每股亏损0.11美元[138] - 2019年第一季度合并经营亏损较2018年同期减少3460万美元，降幅66%[147] 资产负债数据变化 - 截至2019年3月31日公司总资产为1,007,998千美元，截至2018年12月31日为1,001,677千美元，增长约0.63%[16] - 截至2019年3月31日公司总负债为486,681千美元，截至2018年12月31日为466,253千美元，增长约4.38%[16] - 截至2019年3月31日公司股东权益为521,317千美元，截至2018年12月31日为535,424千美元，下降约2.63%[16] - 2018年3月31日总股东权益为419,592美元，2019年3月31日为521,317美元[22] - 2019年3月31日应收账款净额为7351.3万美元，2018年12月31日为7022.3万美元[48] - 2019年3月31日存货总计427.6万美元，2018年12月31日为431.3万美元[48] - 2019年3月31日固定资产净值为6.50919亿美元，2018年12月31日为6.58905亿美元[48] - 2019年3月31日应计负债总计1337.1万美元，2018年12月31日为1595.6万美元[51] - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司持有的待售资产账面价值分别为8058千美元和10297千美元[67] - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司长期债务分别为346841千美元和342908千美元[71] - 累计其他综合损失从2018年12月31日的3.712亿美元降至2019年3月31日的3.659亿美元，减少540万美元[84] - 截至2019年3月31日，公司总可用流动性为6597.8万美元，较2018年12月31日的10269.2万美元减少 [167] 现金流数据变化 - 2019年第一季度经营活动提供净现金流6,341,000美元，2018年同期为2,838,000美元[25] - 2019年第一季度投资活动使用净现金流3,704,000美元，2018年同期为23,639,000美元[25] - 2019年第一季度融资活动使用净现金流7,494,000美元，2018年同期提供净现金流30,968,000美元[25] - 2019年第一季度现金及现金等价物净减少4,380,000美元，2018年同期增加9,330,000美元[25] - 2019年第一季度经营活动提供现金630万美元，高于2018年同期的280万美元 [168] - 2019年第一季度投资活动使用现金370万美元，低于2018年同期的2360万美元 [169] - 2019年第一季度融资活动使用现金750万美元，2018年同期融资活动提供现金3100万美元 [173] 股份数据变化 - 2019年加权平均流通普通股基本和摊薄数量均为165,330千股，2018年为131,631千股[9] - 截至2019年3月31日，A类优先股已发行和流通9,042股，总清算优先权为92,236,909美元[16] - 2019年3月31日优先股数量为9,042,000股，普通股数量为169,302,000股[22] - 2019年第一季度，公司共回购163.9168万股普通股，平均每股价格2.46美元[197] 财务标准采用情况 - 公司将不迟于2020年1月1日采用ASU 2017 - 04标准，影响取决于未来商誉减值情况[34][36] - 公司预计2020年1月1日采用ASU 2016 - 13标准，正评估对合并财务报表的影响[37] - 2019年1月1日采用新租赁标准，确认累计影响调整070万美元以增加累计亏损，同时确认2130万美元的使用权资产和2240万美元的租赁负债[38] 业务板块情况 - 公司是服务于加拿大、澳大利亚和美国自然资源行业的酒店公司，运营三个主要业务板块[28] 预计未履行合同收入情况 - 截至2019年3月31日，预计未履行或部分未履行的合同在2019 - 2021年及以后的收入分别为7482.3万美元、5561.3万美元、776.4万美元和13.5万美元，总计1.38335亿美元[41] 收购与出售情况 - 2018年4月2日收购Noralta Lodge Ltd.，总对价包括约1.612亿美元现金、3280万股普通股和初始清算偏好为9680万美元的优先股[53] - 2018年4月2日收购资产公允价值总计390314千美元，承担负债公允价值总计74764千美元[58] - 2018年第一季度，公司为Noralta收购确认100万美元成本，计入SG&A费用[59] - 2018年2月28日，公司以2800万美元收购Lakeland资产，含2350万美元现金和450万美元普通股[60] - 2019年第一季度，公司出售加拿大不列颠哥伦比亚省LNG市场四处未开发土地，获400万美元收益，剩余资产估值约160万美元[65] 市场价格与汇率情况 - 2019年第一季度WCS平均价格为每桶44.49美元，2016年第一季度低至每桶20.26美元，2018年第二季度高达每桶49.93美元；2018年第四季度末WCS差价为每桶15.75美元，2019年第一季度末降至每桶9.28美元[113] - 2018年全球LNG进口量达3.08亿吨/年，较2017年的2.84亿吨/年增长[115] - 美国石油钻机数量从2016年5月的316台增至2018年的超1050台，2019年第一季度末为1006台，截至2019年4月18日为825台；美国石油产量从2017年的日均930万桶增至2018年的日均1080万桶，2019年1月为日均1190万桶[117] - 截至2019年2月28日的两个月内，全球钢铁产量较2018年同期增长3.8%；截至2019年4月22日，炼焦煤现货价格为每吨204美元[118] - 2019年第一季度与2018年同期相比，加元兑美元平均汇率从0.791降至0.752，降幅4.9%；澳元兑美元平均汇率从0.786降至0.712，降幅9.4%[128] - 2019年3月31日与2018年12月31日相比，加元兑美元汇率从0.733升至0.748，涨幅2.1%；澳元兑美元汇率从0.705升至0.710，涨幅0.7%[135] 资本支出情况 - 2019年第一季度资本支出为967.9万美元，2018年同期为269.6万美元[103] - 公司预计2019年资本支出（不包括任何业务收购）约为4000万 - 4500万美元，2018年为1710万美元[134] 各业务线收入与成本变化 - 2019年第一季度销售成本较2018年同期增加190万美元，增幅2%[143] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用较2018年同期减少40万美元，降幅3%[144] - 2019年第一季度净利息支出较2018年同期增加80万美元，增幅15%[148] - 2019年第一季度合并其他收入较2018年同期增加70万美元，增幅32%[149] - 2019年第一季度所得税收益为450万美元，占税前亏损的20.8%，2018年同期为70万美元，占比1.2%[82] - 2019年第一季度所得税收益为450万美元，占税前亏损的20.8%，2018年同期为70万美元，占比1.2%[150] - 2019年第一季度其他综合收入较2018年同期增加1320万美元[151] - 2019年第一季度加拿大业务收入较2018年同期增加340万美元，增幅5%[154] - 2019年第一季度加拿大业务销售和服务成本较2018年同期增加280万美元，增幅5%[155] - 澳大利亚分部2019年第一季度收入为2842.1万美元，较2018年同期增加54.6万美元，增幅2% [158][159] - 澳大利亚分部2019年第一季度销售成本为1499.9万美元，较2018年同期减少33.4万美元，降幅2% [158][160] - 澳大利亚分部2019年第一季度毛利率从2018年的45%提升至47.2%，提高2.2个百分点 [158][160] - 美国分部2019年第一季度收入为1335.9万美元，较2018年同期增加312万美元，增幅30% [161] - 美国分部2019年第一季度销售成本为998.4万美元，较2018年同期减少48.8万美元，降幅5% [161][164] - 美国分部2019年第一季度毛利率从2018年的 - 2%提升至25.3%，提高27.5个百分点 [161][165] 信贷协议与债务情况 - 截至2019年3月31日，修订信贷协议提供2.395亿美元循环信贷额度和3.25亿美元定期贷款额度[72] - 截至2019年3月31日，公司需维持利息覆盖率至少3.0:1，最大杠杆率不超过4.75:1[75] - 若完成总收益超1.5亿美元的合格债务发行，2019年3月31日、6月30日、9月30日及之后的最大杠杆比率分别不超4.75:1、4.50:1、4.00:1；若未完成，2019年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日及之后分别不超4.75:1、4.50:1、4.00:1、3.50:1[177] - 修订信贷协议下的美元、加元、澳元未偿金额按可变利率计息，基于总债务与合并EBITDA比率，美元利率为LIBOR加2.25% - 4.00%或基准利率加1.25% - 3.00%，加元为B/A贴现率加2.25% - 4.00%或加拿大优惠利率加1.25% - 3.00%，澳元为银行票据互换出价利率加2.25% - 4.00%[177] - 公司须维持利息覆盖率至少3.0:1，2019年3月31日最大杠杆比率不超4.75:1；完成合格债务发行后，须维持最大优先担保比率低于2.50:1[178] - 截至2019年3月31日，修订信贷协议有9家贷款方，总承诺额从2490万美元到1.106亿美元；美国、澳大利亚、加拿大信贷安排下未偿信用证分别为40万美元、50万美元、250万美元[179] - 截至2019年3月31日，公司有3.835亿美元信贷安排下的未偿浮动利率债务，若浮动利率上升100个基点，年度合并利息费用约增加380万美元[188] 租赁相关情况 - 2019年和2018年第一季度经营租赁费用分别为180万美元和130万美元[86] - 2019年第一季度与经营租赁相关的现金支付为170万美元，新增使用权资产为170万美元[86] - 截至2019年3月31日，经营租赁使用权资产为2222.5万美元，经营租赁负债为2341.9万美元[87] 薪酬费用情况 - 2019年第一季度与受限股和递延股相关的薪酬费用为140万美元，2018年同期为120万美元[93] - 2019年第一季度与幻影股相关的薪酬费用为310万美元，2018年同期为340