公司基本信息 - 公司为较小报告公司和非加速申报公司[3][4] - 公司在紧固件行业经营，收入通常在货物发运或服务完成时确认[29] - 公司信用风险主要集中在汽车行业和美国中西部[27] - 公司在正常业务过程中不时涉及诉讼，但管理层认为或有负债不会对财务状况产生重大不利影响[28] - 报告日期为2020年11月6日[60] - 公司董事长兼首席执行官为Walter W. Morrissey[60] - 公司总裁、首席运营官兼财务主管为Michael J. Bourg[60] 流通股情况 - 截至2020年11月2日，公司有966,132股流通在外的普通股[5] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为997,831美元，较2019年12月31日的1,429,454美元有所减少[12] - 截至2020年9月30日，应收账款为5,346,916美元，较2019年12月31日的4,609,314美元有所增加[12] - 截至2020年9月30日，总资产为31,435,087美元，较2019年12月31日的31,723,376美元略有减少[12] - 截至2020年9月30日，总负债为3,096,648美元，较2019年12月31日的2,565,349美元有所增加[15] - 2020年第三季度净收入为309,135美元，2019年同期为315,797美元[18] - 2020年前九个月净亏损为413,813美元，2019年同期净收入为832,198美元[18] - 2020年第三季度每股净收入为0.32美元，2019年同期相同；2020年前九个月每股净亏损为0.43美元，2019年同期为0.86美元[18] - 2020年第三季度每股现金股息为0.10美元，2019年同期为0.22美元；2020年前九个月每股现金股息为0.42美元，2019年同期为0.96美元[18] - 截至2020年9月30日，公司总权益为28,338,439美元，较2019年12月31日的29,158,027美元有所下降[20] - 2020年前九个月净亏损413,813美元，而2019年同期净利润为832,198美元[23] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为251,809美元，远低于2019年同期的2,000,922美元[23] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为277,657美元，少于2019年同期的570,784美元[23] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为405,775美元，少于2019年同期的927,487美元[23] - 2020年前九个月现金及现金等价物净减少431,623美元，而2019年同期净增加502,651美元[23] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为997,831美元，2019年同期为1,209,524美元[23] - 2020年第三季度公司有效税率约为25.4%，2019年同期约为23.9%；2020年前九个月约为 - 32.7%，2019年同期约为22.5%[36] - 截至2020年9月30日，原材料库存为206.7234万美元，2019年12月31日为233.7278万美元；存货净额为494.4806万美元，2019年为495.1177万美元[38] - 2020年第三季度资本支出为12.0305万美元，2019年同期为26.9755万美元[39] - 2020年第三季度末应收账款净额为534.6916万美元，2019年同期为561.4022万美元[39] - 2020年前三季度净销售额为1932.5234万美元，较2019年同期的2568.6034万美元下降636.08万美元，降幅24.8%；第三季度净销售额为764.5259万美元，较2019年同期的818.8905万美元下降54.3646万美元，降幅6.6%，但较上一季度增长86.3%[45] - 2020年前三季度销售和管理费用为375.8752万美元，较2019年同期的393.151万美元减少17.2758万美元，降幅4.4%；第三季度为125.8995万美元，较去年同期的128.2149万美元下降2.3154万美元，降幅1.8%[48] - 2020年前三季度其他收入为12.2869万美元，较2019年同期的14.5208万美元减少；第三季度为3.2637万美元，较2019年同期的4.7179万美元减少，主要因当年利率较低[49] - 2020年第三季度和前三季度公司有效税率分别约为25.4%和 - 32.7%，2019年同期分别约为23.9%和22.5%，2020年前三季度税率变化与《CARES法案》有关[51] - 截至2020年9月30日，营运资金为1620万美元，较年初减少30万美元；现金、现金等价物和定期存款为750万美元，较年初的800万美元减少[52] - 2020年第二季度季度股息从每股0.22美元降至每股0.10美元，2020年前九个月资本支出从2019年同期的156.2784万美元降至37.5657万美元[52] - 2020年第三季度净利润为30.9135万美元，每股0.32美元，2019年同期为31.5797万美元，每股0.32美元；2020年前三季度净亏损为41.3813万美元，每股0.43美元，2019年同期净利润为83.2198万美元，每股0.86美元[45] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度总净销售额为764.5259万美元，2019年同期为818.8905万美元；2020年前九个月总净销售额为1932.5234万美元，2019年同期为2568.6034万美元[32] - 2020年第三季度汽车业务紧固件销售额为466.0451万美元，非汽车业务为236.3965万美元；2019年同期汽车业务为469.8298万美元，非汽车业务为260.8597万美元[32] - 2020年前九个月美国地区总净销售额为1661.2812万美元，国外为271.2422万美元；2019年同期美国为2217.5060万美元，国外为351.0974万美元[32] - 2020年第三季度紧固件业务净销售额为702.4416万美元，装配设备业务为62.0843万美元；2019年同期紧固件为730.6895万美元，装配设备为88.2010万美元[39] - 2020年前三季度紧固件部门收入为1727.5555万美元，较2019年的2270.2719万美元下降542.7164万美元，降幅23.9%；第三季度为702.4416万美元，较去年同期的730.6895万美元下降28.2479万美元，降幅3.9%，但汽车客户销售额较上一季度增长195.4%，非汽车客户销售额增长22.1%[46] - 2020年前三季度装配设备部门销售额为204.9679万美元，较2019年同期的298.3315万美元下降93.3636万美元，降幅31.3%；第三季度为62.0843万美元，较2019年同期的88.201万美元下降26.1167万美元，降幅29.6%[47] 税务申报检查情况 - 公司2017、2018和2019年联邦所得税申报表分别将于2021年9月15日、2022年和2023年到期接受美国国税局检查[37] - 公司2017 - 2019年州所得税申报表仍受各州当局检查，最晚截止日期为2023年10月31日[38] 营运资金及疫情影响 - 公司认为当前现金、现金等价物和经营现金流将为未来十二个月提供足够营运资金，但新冠疫情影响不确定，可能对业务、经营成果或财务状况产生重大且长期影响[52][53]