公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为1.85692159亿美元，较2019年12月31日的1.92292144亿美元下降约3.43%[12] - 2020年第一季度总营收为2072.5721万美元，较2019年同期的1698.8524万美元增长约22.00%[15] - 2020年第一季度总成本为1228.54万美元，较2019年同期的1002.6221万美元增长约22.53%[15] - 2020年第一季度毛利润为844.0321万美元，较2019年同期的696.2303万美元增长约21.23%[15] - 2020年第一季度运营收入为328.6344万美元，较2019年同期的262.8038万美元增长约25.05%[15] - 2020年第一季度税前收入为345.5688万美元，较2019年同期的288.8128万美元增长约19.65%[15] - 2020年第一季度持续经营业务净利润为324.9605万美元，较2019年同期的283.9169万美元增长约14.45%[15] - 2020年基本每股收益为0.19美元，2019年为0.41美元；稀释每股收益2020年为0.19美元，2019年为0.41美元[17] - 2020年和2019年宣布的普通股和可赎回优先股股息均为每股0.085美元[17] - 2020年用于确定基本每股收益的加权平均普通股数量为1511.4506万股，2019年为1502.0344万股；用于确定稀释每股收益的加权平均普通股数量2020年为1526.8884万股，2019年为1518.4435万股[17] - 2020年3月31日股东权益总额为1.71574507亿美元，2019年12月31日为1.77952874亿美元[18] - 2020年3月经营活动净现金使用28.8649万美元，2019年3月提供369.3963万美元[21] - 2020年3月投资活动净现金使用901.5881万美元，2019年3月提供578.1427万美元[21] - 2020年3月融资活动净现金使用128.7358万美元，2019年3月使用129.5904万美元[21] - 2020年3月现金及现金等价物净减少1059.1888万美元，2019年3月增加817.9486万美元[21] - 2020年3月31日现金及现金等价物余额为3231.0781万美元，2019年为3951.6963万美元[21] - 2020年第一季度净外汇收益为18.0985万美元，2019年同期为5.7701万美元[29] - 2020年3月31日现金及现金等价物中三个月内到期存单为900万美元，2019年12月31日为1270万美元[30] - 2020年第一季度净利润324.9605万美元，归属于非控股股东的收益36.0998万美元，归属于公司股东的净利润288.8607万美元[49][50] - 2019年第一季度持续经营业务净利润283.9169万美元，归属于非控股股东的收益27.3908万美元，归属于公司股东的持续经营业务净利润256.5261万美元，终止经营业务收入362.117万美元，归属于公司股东的净利润618.6431万美元[52] - 2020年第一季度持续经营业务归属于公司股东的净收入为2,888,607美元，2019年同期为2,565,261美元[56] - 2020年第一季度基本每股收益计算中可用于普通股的净收入为2,885,738美元，2019年同期为6,183,642美元[56] - 2020年第一季度用于确定基本每股收益的加权平均普通股数量为15,114,506股，2019年同期为15,020,344股[56] - 2020年第一季度用于确定摊薄每股收益的加权平均股份数量为15,268,884股，2019年同期为15,184,435股[56] - 2020年持续经营业务归属于公司股东的净利润为288.8607万美元（摊薄后每股0.19美元），2019年为256.5261万美元（摊薄后每股0.17美元）[155] - 2020年总营收从2019年的1698.85万美元增至2072.57万美元，2020年毛利润为844.03万美元（占总营收41%），2019年为696.23万美元（占总营收41%）[156] - 2020年综合管理费用从2019年的437.80万美元增至515.38万美元，主要因新增PERC带来约68.90万美元的增量费用[157] - 截至2020年3月31日，应收账款增加约240万美元，主要因Aerex和PERC应收账款增加，部分被CW - Bahamas应收账款减少59.50万美元抵消；存货增加约300万美元，在建工程减少约100万美元[172][173] - 2020年预计流动性需求包括现有业务资本支出约410万美元、项目开发活动支出约300万美元、应付股息约130万美元，2020年3月31日现金及现金等价物为3230万美元，营运资金为6010万美元[174][175] 各业务线营收数据关键指标变化 - 2020年零售、批发、服务和制造业务营收分别为725.7432万、644.0284万、311.4813万和391.3192万美元，2019年同期分别为668.666万、711.1313万、10.0577万和308.9974万美元[35] - 零售水业务营收从2019年的668.67万美元增至2020年的725.74万美元，因售水量增加10%，主要是开曼群岛大岛干旱所致，2020年前三个月降雨量仅为2019年同期的12%，为30年历史同期平均降雨量的12%[158] - 2020年零售业务毛利润从2019年的386.11万美元增至427.08万美元（占零售营收59%），2019年占比为58%[159] - 2020年批量业务营收从2019年的711.13万美元降至644.03万美元，主要因OC - Cayman与水管理局签订新合同导致收入减少约79.30万美元[162] - 服务业务营收从2019年的10.06万美元增至2020年的311.48万美元，因2019年10月下旬收购PERC 51%股权带来300.11万美元的新增收入[166] - 制造业务营收从2019年的308.99万美元增至2020年的391.32万美元，2020年毛利润为145.25万美元（占制造营收37%），2019年为96.59万美元（占比31%）[168][169] - 2020年4月开曼群岛零售水需求较3月和2019年4月下降近13%，预计2020年6月30日止三个月零售水销售将低于2020年3月31日止三个月和2019年6月30日止三个月[189] - OC - Cayman在2020年4月向WAC提供的水量较2019年4月增加2.5%[194] - 特定产品在2020年第一季度和2019年分别占Aerex销售额的86%和68%[202] - PERC在2020年第一季度收入300万美元，其中约51%来自与加州政府实体的合同[205] - 1990年许可证业务在2020年和2019年第一季度分别占公司合并收入的35%和39%[206] - 1990年许可证业务在2020年和2019年第一季度分别占公司合并毛利的51%和56%[206] 各业务线折旧和摊销费用数据关键指标变化 - 2020年第一季度零售、批发、服务和制造业务折旧和摊销费用分别为60.4813万、96.7235万、18.3886万和12.6134万美元[51] - 2019年第一季度零售、批发、服务和制造业务折旧和摊销费用分别为51.8014万、94.7689万、0.1136万和27.7053万美元[52] 应收账款数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，应收账款净额总计25,624,783美元，其中零售3,237,362美元、批量18,276,079美元、服务1,565,697美元、制造2,545,645美元[53] - 截至2019年12月31日，应收账款净额总计23,229,689美元，其中零售2,891,165美元、批量18,883,493美元、服务954,149美元、制造500,882美元[54] - CW - Bahamas截至2020年3月31日，来自WSC的应收账款余额为1780万美元，2019年12月31日为1840万美元[125] NSC和AdR项目相关情况 - 2010年5月公司子公司收购NSC 50%股权，后增至99.99%，NSC项目原规划为1亿加仑/天海水反渗透淡化厂，2015年确定分两期，每期5000万加仑/天[58] - 2012 - 2014年NSC花费约2060万美元购买20.1公顷土地用于项目工厂建设[59] - 2012年NSC与CFE签订20年土地租赁协议，用于建设取水和排水工程，每两个月费用约26,000美元[60] - APP合同要求AdR分两期建设1亿加仑/天海水反渗透淡化厂及配套输水管道，一期5000万加仑/天需在开工36个月内运营，二期2025年1月前运营，运营37年后移交CEA[65] - 2018年2月AdR签订股权融资协议，NSC至少保留25%股权，Greenfield至少收购55%股权，Suez MA可选择购买20%股权；若Suez MA不行使选择权，NSC将保留35%股权，Greenfield将收购65%股权，协议有效期延至2020年9月30日[74] - 若AdR无法推进项目，NSC购买的土地和支付的通行权押金可能减值，截至2020年3月31日账面价值约2420万美元[76] - 2020年和2019年第一季度，NSC和AdR的一般及行政费用分别约为45.8万美元和48.4万美元[77] - 截至2020年3月31日，NSC和AdR的资产和负债分别约为2900万美元和230万美元；截至2019年12月31日，分别约为2930万美元和290万美元[77] - 2012年2月CW - Cooperatief支付30万美元签订期权协议，可在2014年2月7日前以100万美元购买NSC 25%股权[78] - 2013年5月NSC向CW - Cooperatief发行股票偿还570万美元贷款，公司间接获得NSC 99.99%股权[78] - 2018年1月EWG对NSC等发起普通商业索赔，第十民事法官批准其初步救济请求[79][80] - 2018年4 - 8月AdR对第十民事法官的官方令状提起宪法保护诉讼，2020年1月上诉被驳回，但不影响后续结果[82] - 2019年12月NSC对初步救济的上诉获解决，2020年1月通知EWG，撤销第十民事法官给予EWG的初步救济[84] - 2019年5月NSC对拒绝仲裁的裁决提起宪法保护诉讼，2020年3月上诉有利于NSC，第十民事法官需重新作出仲裁决议[91] 租赁相关数据关键指标变化 - 2020年3月31日租赁相关资产总计4364890美元，负债总计3928016美元；2019年12月31日租赁相关资产总计4475309美元，负债总计4592226美元[107] - 2020年3月31日加权平均剩余租赁期限为16.8年，加权平均折现率为4.56%；2019年12月31日加权平均剩余租赁期限为17.8年，加权平均折现率为4.59%[107] - 2020年第一季度运营租赁成本为243892美元，短期租赁成本为4116美元，总计248008美元；2019年第一季度运营租赁成本为221131美元，短期租赁成本为3957美元，总计225088美元[107] - 2020年第一季度运营租赁现金支付为277658美元，2019年为218080美元[108] - 截至2020年3月31日，未来租赁付款总额为5480193美元，扣除利息后租赁义务为3928016美元，其中非流动租赁义务为3166476美元[108] 看跌/看涨期权相关数据关键指标变化 - 2020年3月31日，看跌/看涨期权产生的净负债为825000美元；2019年12月31日为664000美元，2020年第一季度未实现损失161000美元[114] 公司业务许可证相关情况 - 1990年许可证原定于2010年7月到期，最近一次明确延期于2018年1月31日到期[207] - OfReg于2017年1月开始运营，2017年5月接管与公司新零售许可证的谈判[209] - 公司于2017年7月开始与OfReg进行许可证