公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日,公司总资产分别为1.80824923亿美元和1.92292144亿美元,降幅约为6%[9] - 2020年第二季度和2019年同期,公司总营收分别为1908.7247万美元和1830.526万美元,同比增长4.27%[10] - 2020年上半年和2019年同期,公司总营收分别为3981.2968万美元和3529.3784万美元,同比增长12.8%[10] - 2020年第二季度和2019年同期,公司净利润分别为 - 94.7688万美元和294.1158万美元,由盈转亏[10] - 2020年上半年和2019年同期,公司净利润分别为230.1917万美元和578.0327万美元,同比下降60.18%[10] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日,公司现金及现金等价物分别为3495.6328万美元和4290.2669万美元,降幅约为18.52%[9] - 2020年第二季度和2019年同期,公司基本每股收益分别为 - 0.07美元和0.16美元,由盈转亏[10] - 2020年上半年和2019年同期,公司基本每股收益分别为0.12美元和0.58美元,同比下降79.31%[10] - 2020年第二季度和2019年同期,公司宣布的普通股和可赎回优先股股息均为每股0.085美元[10] - 2020年上半年和2019年同期,公司宣布的普通股和可赎回优先股股息均为每股0.17美元[10] - 2019年12月31日股东权益总额为1.77952874亿美元,2020年3月31日为1.71574507亿美元,2020年6月30日为1.69542828亿美元[11] - 2020年上半年经营活动提供净现金384.349万美元,2019年同期为855.2481万美元[19] - 2020年上半年投资活动使用净现金921.0373万美元,2019年同期提供净现金606.8317万美元[19] - 2020年上半年融资活动使用净现金257.9458万美元,2019年同期为257.3873万美元[19] - 2020年上半年现金及现金等价物净减少794.6341万美元,2019年同期净增加1204.6925万美元[19] - 2020年6月30日现金及现金等价物余额为3495.6328万美元,2019年同期为4338.4402万美元[19] - 2020年支付现金利息5344美元,2019年为1482美元[19] - 2020年宣告但未支付股息128.8154万美元,2019年为128.0139万美元[19] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月,外汇净损益分别为亏损370,315美元和亏损45,666美元;六个月分别为亏损189,330美元和盈利12,035美元[27] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月,公司总营收分别为19,087,247美元和18,305,260美元;六个月分别为39,812,968美元和35,293,784美元[33] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日,合同进度已确认收入分别为23,805,174美元和24,041,993美元;已开票金额分别为-22,502,592美元和-22,980,598美元[43] - 2020年截至6月30日的三个月,公司净亏损947,688美元,归属于股东的净亏损为1,127,842美元[50] - 2019年截至6月30日的三个月,公司净收入2,941,158美元,归属于股东的净收入为2,476,262美元[52] - 2020年上半年公司总营收为3981.3万美元,较2019年上半年的3529.4万美元增长12.8%[53][55] - 2020年上半年公司净利润为230.2万美元,归属于股东的净利润为176.1万美元[53] - 截至2020年6月30日,公司应收账款净额为2685.9万美元,较2019年12月31日的2322.9万美元增长15.6%[57] - 截至2020年6月30日,公司存货为980.6万美元,较2019年12月31日的769.2万美元增长27.5%[57] - 2020年上半年基本每股收益计算中,归属于股东的持续经营净利润为175.4万美元,加权平均普通股股数为1511.45万股[59] - 2020年上半年摊薄每股收益计算中,加权平均普通股股数为1526.92万股[59] - 2019年上半年归属于股东的持续经营净利润为503.5万美元,终止经营业务收入为362.1万美元,基本每股收益计算中加权平均普通股股数为1502.03万股[55][59] - 2019年上半年摊薄每股收益计算中,加权平均普通股股数为1518.55万股[59] - 2020年上半年公司经营活动产生的收入(损失)为269.8万美元,较2019年上半年的558.3万美元下降51.7%[53][55] - 2020年公司持续经营业务净亏损1127842美元,摊薄后每股亏损0.07美元,2019年持续经营业务净收入2476262美元,摊薄后每股收入0.16美元[170] - 2020年总营收增至19087247美元,2019年为18305260美元,2020年毛利润7303143美元,占总营收38%,2019年毛利润7552749美元,占总营收41%[170] - 2020年上半年持续经营业务净收入1760765美元,摊薄后每股收入0.12美元,2019年为5041523美元,摊薄后每股收入0.33美元,2020年总营收增至39812968美元,2019年为35293784美元,2020年毛利润15743464美元,占总营收40%,2019年为14515052美元,占总营收41%[186] - 2019年出售CW - Belize实现收益3621170美元,摊薄后每股0.24美元,计入2019年已终止经营业务[184] - 截至2020年6月30日,公司应收账款增加约360万美元,主要源于Aerex、PERC和CW - Bahamas的应收账款增加[200] - 公司预计2020年剩余时间的资本支出约为100万美元,应付股息约为130万美元;2020年上半年股息支付约为260万美元,2019年全年约为510万美元[202] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月,零售、大宗、服务和制造业务的折旧和摊销费用分别为595,247美元、967,064美元、189,723美元和82,340美元[50] - 2019年截至6月30日的三个月,零售、大宗、服务和制造业务的折旧和摊销费用分别为615,363美元、976,437美元、1,137美元和215,713美元[52] - 2020年上半年零售、大宗、服务和制造业务的折旧和摊销费用分别为120.0万美元、193.4万美元、37.4万美元和20.8万美元[53] - 2020年和2019年第二季度,零售水业务分别占公司合并收入的31%和38%,占合并毛利的44%和53%;2020年和2019年上半年,分别占合并收入的33%和39%,占合并毛利的47%和55%[127] - 零售业务2020年运营亏损69983美元,2019年贡献运营收入992637美元,2020年营收降至5966296美元,较2019年减少16%,毛利润降至3196799美元,占零售营收54%,2019年为4000757美元,占零售营收57%[172][173] - 批量业务2020年和2019年分别贡献运营收入1663988美元和1827958美元,2020年营收为5866397美元,2019年为6941051美元,2020年毛利润1925088美元,占批量营收33%,2019年为2172929美元,占批量营收31%[176][177] - 服务业务2020年和2019年运营亏损分别为3200698美元和734184美元,2020年营收增至3476000美元,2019年为90792美元,2020年毛利润844487美元,占服务营收24%,2019年为45698美元,占服务营收50%[179][180] - 制造业务2020年和2019年分别贡献运营收入1018388美元和868647美元,2020年营收为3778554美元,2019年为4289902美元,2020年毛利润1336769美元,占制造营收35%,2019年为1333365美元,占制造营收31%[181][182] - 零售业务2020年运营收入为82.699万美元,2019年为173.3684万美元;2020年零售水业务收入从2019年的1367.0175万美元降至1322.3728万美元,销量下降3% [188][189] - 2020年零售业务毛利润为746.7611万美元(占零售收入的56%),2019年为786.1813万美元(占零售收入的58%)[189] - 2020年和2019年,大宗业务对运营收入的贡献分别为324.7846万美元和376.9768万美元;2020年和2019年大宗业务收入分别为1230.6681万美元和1405.2364万美元[192][193] - 服务业务2020年运营亏损349.0963万美元,2019年亏损124.1411万美元;2020年服务业务收入从2019年的19.1369万美元增至659.0813万美元[194] - 制造业务2020年对运营收入的贡献为211.4166万美元,2019年为132.1055万美元;2020年和2019年制造业务收入分别为769.1746万美元和737.9876万美元[196] 公司业务收购与出售情况 - 2020年1月24日,公司以850万美元现金收购Aerex剩余49%股权[23] - 2020年1月24日,公司以850万美元购买Aerex剩余49%的所有权权益[145] - 2016年2月,公司收购Aerex 51%的初始所有权权益,记录了803.5211万美元的商誉,2016年9月30日记录了175万美元的减值损失,将商誉账面价值降至628.5211万美元[145] - 2017年12月31日,公司记录了140万美元的减值损失,将Aerex商誉账面价值进一步降至488.5211万美元[147] - 2019年公司出售CW - Belize,最终售价约700万美元,实现收益362.117万美元[135] - 2019年2月,公司出售CW - Belize,2018年12月31日与CW - Belize相关的约38万美元批量业务商誉被重新分类,2019年上半年出售已终止业务的收益为360万美元[148] - 2019年6月,公司出售CW - Bali资产和股票分别获得36.5万美元和2.5万美元,产生了39.457万美元的资产处置收益[187][192] - 2020年8月11日,公司以90万美元收购PERC 10%的股份,持股比例升至61%[138] 墨西哥项目相关情况 - 公司于2010年5月通过子公司收购NSC 50%股权,后增至99.99%[60] - 2012 - 2016年NSC购地20.1公顷,花费约2110万美元[61] - 项目分两期,一期2019年运营,产能5000万加仑/天;二期2024年运营,新增产能5000万加仑/天[64] - NSC最初持有AdR 99.6%股权,2018年2月收购剩余0.4%[65] - APP合同要求AdR建设运营产能达1亿加仑/天的海水淡化厂,一期36个月内运营,二期2025年1月运营,运营期37年[66] - 股权协议要求NSC至少保留AdR 25%股权,Greenfield至少收购55%,Suez MA可购20%,总投资约为一期总成本20%,协议2020年9月30日到期[71] - 截至2020年6月30日,NSC为项目支付约300万美元获取输水管道通行权[72] - 2020年6月29日,AdR收到终止APP合同的通知[73] - 2020年第二季度,公司因通行权减值损失300万美元,调整运营租赁使用权资产和负债分别减少260万美元和220万美元[78] - 2020年6月30日和201
Consolidated Water(CWCO) - 2020 Q2 - Quarterly Report