公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为1.80467934亿美元，较2019年12月31日的1.92292144亿美元下降约6.14%[9] - 2020年前三季度总营收为5747.9225万美元，较2019年同期的5118.3023万美元增长约12.3%[11] - 2020年前三季度总成本为3552.0125万美元，较2019年同期的2995.8991万美元增长约18.56%[11] - 2020年前三季度毛利润为2195.91万美元，较2019年同期的2122.4032万美元增长约3.46%[11] - 2020年前三季度持续经营业务净利润为828.6687万美元，较2019年同期的972.7487万美元下降约14.81%[11] - 2020年前三季度归属于公司股东的净利润为319.56万美元，较2019年同期的1038.9745万美元下降约69.24%[11] - 2020年前三季度基本每股收益为0.21美元，较2019年同期的0.69美元下降约69.57%[11] - 2020年前三季度摊薄每股收益为0.21美元，较2019年同期的0.69美元下降约69.57%[11] - 2020年前三季度宣布的普通股和可赎回优先股每股股息为0.26美元，与2019年同期持平[11] - 截至2020年9月30日，公司流动负债为772.2898万美元，较2019年12月31日的817.3614万美元下降约5.51%[9] - 2020年前九个月持续经营业务经营活动提供的净现金为1.0519311亿美元，2019年同期为1.0527154亿美元[17] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为1.0971亿美元，2019年同期提供的净现金为5581.502万美元[17] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为3872.112万美元，2019年同期为3844.591万美元[17] - 2020年9月30日现金及现金等价物期末余额为3.8179414亿美元，2019年同期为4.2240028亿美元[17] - 2020年前九个月净外汇交易和重计量收益为5.605万美元，2019年同期为5.4586万美元[26] - 2020年前三季度归属于公司普通股股东的持续经营净利润为7644398美元，2019年同期为8555448美元[55] - 2020年前三季度基本每股收益计算中归属于公司普通股股东的加权平均普通股股数为15116681股，稀释每股收益计算中为15270494股[55] - 2020年第三季度持续经营业务归属于股东的净利润为181.2156万美元（摊薄后每股0.12美元），2019年为225.9762万美元（摊薄后每股0.15美元）[155] - 2020年第三季度总营收从2019年的1588.9239万美元增至1766.6257万美元，2020年毛利润为621.5636万美元（占总营收35%），2019年为670.898万美元（占总营收42%）[155] - 2020年前九个月已终止业务净亏损444.8798万美元，2019年为178.6873万美元；2019年出售CW - Belize实现收益362.117万美元 [170][171] - 2020年前九个月持续经营业务归属于股东的净利润为764.4398万美元（摊薄后每股0.50美元），2019年为855.5448万美元（摊薄后每股0.57美元）[172] - 2020年前九个月总营收从2019年的5118.3023万美元增至5747.9225万美元，2020年毛利润为2195.91万美元（占总营收38%），2019年为2122.4032万美元（占总营收41%）[173] - 截至2020年9月30日，应收账款增加约120万美元，预付费用和其他流动资产增加约140万美元，在建工程减少约86.2万美元[187][188] - 2020年剩余时间预计资本支出约15万美元，应付股息约130万美元，2020年前九个月股息支付约390万美元，2019年全年约510万美元[189] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物从2019年12月31日的4207.1083万美元降至3817.9414万美元[195] - 2020年前九个月，经营活动产生的净现金为1190.9538万美元，投资活动使用净现金1097.1万美元，融资活动使用净现金387.2112万美元[196][197] 公司股东权益数据变化 - 2019年12月31日公司股东权益总额为1.77952874亿美元，其中普通股股数为15049608股，留存收益为66352733美元[12] - 2020年3月31日公司股东权益总额为1.71574507亿美元，净亏损947688美元[12] - 2020年6月30日公司股东权益总额为1.69542828亿美元，较上期增加1535972美元[12] - 2020年9月30日公司股东权益总额为1.69382864亿美元，优先股股数为33059股，赎回股金额为19835美元[12] - 2018年12月31日公司股东权益总额为1.637559亿美元，其中普通股股数为14982906股，留存收益为59298161美元[16] - 2019年3月31日公司股东权益总额为1.6907428亿美元，净收入为2941150美元[16] - 2019年6月30日公司股东权益总额为1.7173579亿美元，净收入为2160280美元[16] - 2019年9月30日公司股东权益总额为1.7294088亿美元，优先股股数为33751股，赎回股金额为20251美元[16] - 2020年3 - 6月公司净收入为1434835美元，非控股股东权益增加101137美元[12] - 2019年3 - 6月公司净收入为2476262美元，非控股股东权益增加464896美元[16] 公司各业务线营收、成本及利润数据关键指标变化 - 2020年第三季度，公司总营收1766.6257万美元，其中零售、批发、服务和制造业务分别为499.3069万美元、606.1475万美元、335.1935万美元和325.9778万美元[45] - 2020年第三季度，公司总营业成本1145.0621万美元，其中零售、批发、服务和制造业务分别为258.6901万美元、440.0717万美元、251.3272万美元和194.9731万美元[45] - 2020年前三季度，公司总营收5747.9225万美元，其中零售、批发、服务和制造业务分别为1821.6797万美元、1836.8156万美元、994.2748万美元和1095.1524万美元[49] - 2020年前三季度，公司总营业成本3552.0125万美元，其中零售、批发、服务和制造业务分别为834.3018万美元、1290.6606万美元、741.8305万美元和685.2196万美元[49] - 2020年第三季度，零售、批发、服务和制造业务折旧和摊销费用分别为59.6528万美元、97.1914万美元、19.1419万美元和8.8452万美元[47] - 2020年前三季度，零售、批发、服务和制造业务折旧和摊销费用分别为179.6588万美元、290.6213万美元、56.2756万美元和29.6926万美元[49] - 2019年前九个月公司总营收为51183023美元，其中零售、批量、服务和制造业务营收分别为19941395美元、20502121美元、287349美元和10452158美元[51] - 2019年前九个月公司总成本为29958991美元，其中零售、批量、服务和制造业务成本分别为8753948美元、13992452美元、198614美元和7013977美元[51] - 2019年前九个月公司总毛利润为21224032美元，其中零售、批量、服务和制造业务毛利润分别为11187447美元、6509669美元、88735美元和3438181美元[51] - 2020年第三季度零售业务运营亏损96.1634万美元，2019年亏损16.5168万美元；营收从2019年的627.122万美元降至499.3069万美元，因售水量减少18% [157] - 2020年第三季度服务业务运营收入为10.885万美元，2019年为6.383万美元；营收从2019年的9.598万美元增至335.1935万美元，因收购PERC新增324.039万美元营收 [163][164] - 2020年前九个月零售业务运营净亏损13.4644万美元，2019年运营收入为156.8516万美元；营收从2019年的1994.1395万美元降至1821.6797万美元，因售水量减少8% [175] - 2020年前九个月服务业务运营收入为41.5375万美元，2019年为8.587万美元；营收从2019年的28.7349万美元增至994.2748万美元，因收购PERC新增961.4892万美元营收 [180][181] - 2020年前九个月制造业务运营收入为309.349万美元，2019年为197.209万美元 [182] - 2020年和2019年制造收入分别为1095.1524万美元和1045.2158万美元，制造毛利润分别为409.9328万美元（占制造收入37%）和343.8181万美元（占制造收入33%）[183] - 2020年制造部门的G&A费用降至100.5838万美元，2019年为146.6091万美元，主要因无形资产摊销费用减少约38.9万美元[185] - 2020年和2019年，公司制造部门约84%和67%的收入、86%和64%的毛利润来自同一客户，该客户预计2020年第四季度后暂停采购约一年[186] 公司股权收购与出售情况 - 2020年1月24日，CW - Holdings以850万美元现金购买Aerex剩余49%股权，持股达100%[21] - 2020年8月11日，CW - Holdings以90万美元购买PERC额外10%股权，持股增至61%[21] - 2010年5月公司通过子公司收购墨西哥NSC公司50%股权，后增至99.99%[56] - 2012年2月，CW - Cooperatief支付30万美元获购买NSC 25%股份期权，2014年2月支付100万美元行权[77] - 2013年5月，NSC向CW - Cooperatief发行股票偿还570万美元贷款，公司间接获NSC 99.99%所有权[77] - 2019年2月14日，公司完成出售CW - Belize，最终售价约700万美元，实现收益3,621,170美元[123] 墨西哥海水淡化厂项目情况 - NSC公司拟在墨西哥建设的项目原规划为1亿加仑/日海水反渗透淡化厂，2015年确定分两期，每期5000万加仑/日[56][58][60] - NSC公司为项目购置20.1公顷土地，花费约2110万美元[58] - 海水反渗透淡化厂项目分两期建设，每期产能5000万加仑/天，一期需在开工36个月内运营，二期2025年1月运营，运营期37年[62] - 2017年NSC为项目购买土地通行权支付约300万美元，2020年6月30日因合同终止确认约300万美元减值损失[68][70] - 2020年6月30日止三个月，公司分别调减使用权资产和租赁负债260万美元和220万美元[71] - 2020年9月30日止三个月，公司停止项目开发活动，将资产、负债及费用重分类至终止经营[72] - 2020年9月30日，项目终止经营总资产2304.7739万美元，总负债10.7733万美元；2019年12月31日，总资产2928.9022万美元，总负债285.8314万美元[73] - 2020年9月30日止三个月净亏损37.7321万美元，2019年同期净亏损53.271万美元；2020年9月30日止九个月净亏损444.8798万美元，2019年同期净亏损178.6873万美元[73] - 2020年8月28日，AdR和NSC提交不可收回费用清单，包括5114.4525万美元和1.37333114亿墨西哥比索[73] - 2020年6月29日，AdR得知APP合同终止，预计终止或转让项目相关协议，包括20年土地租赁协议[97] 公司租赁相关情况 - 截至2020年9月30日，租赁使用权资产总计