财务表现 - 公司2019年第一季度净亏损为764万美元，相比2018年同期的76.2万美元亏损大幅增加[11] - 2019年第一季度营业收入为1.261亿美元，同比下降6.3%[11] - 公司2019年第一季度每股基本亏损为0.16美元，2018年同期为0.02美元[11] - 公司2019年第一季度净亏损为764万美元，较2018年同期的76.2万美元大幅增加[52] - 公司2019年第一季度每股基本亏损为0.16美元，稀释后每股亏损也为0.16美元[52] - 公司2019年第一季度合并营业收入为126,111千美元，同比下降6.3%[104][106] - 公司2019年第一季度净亏损7,640千美元，较2018年同期净亏损762千美元扩大902%[104][106] - 公司2019年第一季度运营收入同比下降95.2%，从2018年同期的9,836千美元降至476千美元[104][106] - 公司2019年第一季度净亏损为764万美元，其中母公司净亏损为764万美元，Cal Water净亏损为794.1万美元，其他子公司净收入为19.2万美元[108] - 公司2018年第一季度净亏损为76.2万美元，其中母公司净亏损为76.2万美元，Cal Water净亏损为93.7万美元，其他子公司净亏损为2万美元[110] - 公司对2018年第一季度财务报表进行了不重大重述，调整后营业收入增加230.6万美元至1.34553亿美元，净亏损减少178.3万美元至76.2万美元[113] - 2018年第一季度调整后每股亏损从0.05美元减少至0.02美元[113] - 公司截至2018年3月31日的净亏损修正为762千美元，较之前报告的2,545千美元减少了1,783千美元[118] - 公司截至2019年3月31日的净亏损为7,640千美元，较2018年同期的762千美元大幅增加[11] - 公司截至2019年3月31日的营业收入为126,111千美元，较2018年同期的134,553千美元有所下降[11] - 公司截至2019年3月31日的运营费用为125,635千美元，较2018年同期的124,717千美元略有增加[11] - 公司2023年第一季度净亏损为764万美元，较去年同期的76.2万美元大幅增加[13] - 公司2023年第一季度总营业收入为1.261亿美元，较去年同期的1.345亿美元下降6.2%[22] - 公司2023年第一季度住宅客户收入为8425万美元，较去年同期的9131万美元下降7.7%[30] - 公司2023年第一季度商业客户收入为2548万美元，较去年同期的2705万美元下降5.8%[30] - 公司2023年第一季度非管制业务收入为490万美元，较去年同期的441万美元增长11.1%[36] - 公司2023年第一季度租赁收入为55.9万美元，较去年同期的51.1万美元增长9.4%[36] - 公司预计未来五年将收到总计903万美元的租赁收入，其中2023年预计收入303万美元[41] 现金流 - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2014.1万美元，同比下降28.7%[13] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2014.1万美元，其中母公司为1189.1万美元，Cal Water为1441.6万美元，其他子公司为332.7万美元[108] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5988.1万美元，主要用于公用事业设备支出5988.1万美元[108] - 公司2019年第一季度融资活动产生的现金流量净额为5291.5万美元，主要来自短期借款6000万美元[108] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2825.2万美元，其中母公司为963.6万美元，Cal Water为2468.3万美元，其他子公司为293.6万美元[110] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7065万美元，主要用于公用事业设备支出7065万美元[110] - 公司2018年第一季度融资活动产生的现金流量净额为-1762.1万美元，主要由于偿还短期借款4502.2万美元[110] - 公司2023年第一季度运营活动产生的现金流为2014万美元，较去年同期的2825万美元下降28.7%[13] - 公司2023年第一季度投资活动现金流为-5988万美元，主要用于公用事业设施支出[13] - 公司2023年第一季度融资活动现金流为5291万美元，主要来自短期借款6000万美元[13] 资产负债 - 公司2019年第一季度现金及现金等价物为6023.4万美元，较2018年底增加27.7%[9] - 公司2019年第一季度短期借款增加至1.251亿美元，较2018年底增长92.2%[9] - 公司2019年第一季度总资产为29.006亿美元，较2018年底增长2.2%[9] - 公司2019年第一季度长期债务净额为7.106亿美元，与2018年底基本持平[9] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物为6.0234亿美元，较2018年底增加27.7%[43] - 公司2019年1月1日起采用新租赁会计准则，增加租赁资产和负债1380万美元[45] - 公司截至2019年3月31日的未确认税收优惠约为1010万美元，较2018年同期的800万美元有所增加[69] - 公司截至2019年3月31日的监管资产总额为3.669亿美元，较2018年12月31日的3.536亿美元有所增加[71] - 截至2019年3月31日，公司的短期监管资产为3710万美元，较2018年12月31日的4240万美元有所下降[72] - 截至2019年3月31日，公司的短期监管负债为2000万美元，较2018年12月31日的1220万美元有所增加[73] - 公司的租赁资产和负债包括使用权资产和租赁负债，使用权资产和租赁负债在租赁开始时按租赁付款的现值确认[78] - 截至2019年3月31日，公司的经营租赁负债总额为14112美元，财务租赁负债总额为6649美元[80] - 公司的租赁费用包括经营租赁成本421美元，财务租赁成本403美元，短期租赁成本73美元，以及可变租赁成本66美元[80] - 截至2019年3月31日，公司的长期债务公允价值为868919美元，建筑预付款公允价值为79400美元[93] - 截至2019年3月31日，公司总资产为29.01亿美元，较2018年12月31日的28.38亿美元有所增长[100][102] - 2019年3月31日，公司净公用事业资产为22.60亿美元，较2018年12月31日的22.33亿美元有所增加[100][102] - 2019年3月31日，公司现金及现金等价物为6023.4万美元，较2018年12月31日的4717.6万美元有所增长[100][102] - 2019年3月31日，公司长期债务净额为7.11亿美元，与2018年12月31日的7.10亿美元基本持平[100][102] - 2019年3月31日，公司股东权益为7.14亿美元，较2018年12月31日的7.30亿美元有所下降[100][102] - 2019年3月31日，公司应收账款及未计收入为1.09亿美元，较2018年12月31日的1.23亿美元有所减少[100][102] - 2019年3月31日，公司短期借款为1.25亿美元，较2018年12月31日的6510万美元有所增加[100][102] - 2019年3月31日，公司应付账款为8328万美元，较2018年12月31日的9558万美元有所减少[100][102] - 2019年3月31日，公司递延所得税为2.11亿美元，较2018年12月31日的2.13亿美元有所减少[100][102] - 2019年3月31日，公司养老金及退休后福利为2.01亿美元，较2018年12月31日的1.94亿美元有所增加[100][102] - 公司现金及现金等价物从2018年12月31日的47.176亿美元增加至2019年3月31日的60.234亿美元[43] - 公司采用新的租赁会计准则，导致2019年1月1日的租赁资产和租赁负债增加了1380万美元[45] - 截至2019年3月31日，公司信贷额度下的未偿还借款为5510万美元[64] - 截至2019年3月31日，公司的短期监管资产为3710万美元，主要由净WRAM和MCBA应收账款组成[72] - 截至2019年3月31日，公司的短期监管负债为2000万美元，主要由1,2,3三氯丙烷（TCP）和解款项、税务会计备忘录账户退款和资本成本备忘录账户退款组成[73] - 公司的租赁资产和负债在租赁开始时基于租赁付款的现值进行确认，加权平均剩余租赁期限为160个月，加权平均贴现率为3.7%[78] - 截至2019年3月31日，公司的租赁费用总额为963万美元，其中运营租赁费用为421万美元，财务租赁费用为403万美元[80] - 公司预计2019年至2023年的租赁付款总额为1809.5万美元，财务租赁付款总额为974.1万美元[82] - 应收账款和应付账款的账面价值接近公允价值，因为工具的短期到期[91] - 长期债务的公允价值通过已发布的报价市场价或基于当前利率的贴现现金流分析估算，风险溢价为1.70%[91] - 建筑预付款的公允价值通过经常购买这些投资的公司提供的经纪人报价估算[92] 成本与费用 - 公司2019年第一季度公用事业厂房支出为5988.1万美元，同比下降15.2%[13] - 公司2019年第一季度折旧和摊销费用为2289.3万美元，同比增长8.0%[13] - 公司2019年第一季度水生产成本为45,592千美元，同比下降4.2%[104][106] - 公司2019年第一季度折旧和摊销费用为22,368千美元，同比增长8%[104][106] - 公司2019年第一季度利息支出为11,075千美元，同比增长20.4%[104][106] - 公司2019年第一季度其他运营费用为17,821千美元，同比增长1%[104][106] - 公司2019年第一季度财产税和其他税为7,293千美元，同比增长8.8%[104][106] - 公司2019年第一季度行政和一般费用为29,097千美元，同比增长10.5%[104][106] - 公司2019年第一季度养老金计划和其他退休后福利的净定期福利成本为821.4万美元[59] - 公司2019年第一季度短期和长期借款的平均借款利率为3.22%，高于2018年同期的2.45%[64] - 公司2019年第一季度所得税收益为216.3万美元，较2018年同期的46.4万美元增加了170万美元[65] - 公司2019年有效税率（不包括离散项目）预计为22%[66] - 公司记录了与工厂相关项目的时间差异相关的递延税余额的重新计量，最终影响可能与记录金额有重大差异[67] - 公司正在与州监管机构合作，确保客户净退款1.07亿美元，以符合联邦规范化规则[68] - 公司2019年第一季度养老金计划和其他退休后福利的净周期性成本为8214万美元[59] - 公司于2019年3月29日签订了总额为5.5亿美元的循环信贷协议，期限为五年[60] 法律与税务 - 公司涉及的地下水污染诉讼费用已计入当期费用，任何和解款项将首先用于抵消这些费用[84] - 截至2019年3月31日，公司为已知法律事项确认的负债为320万美元，较2018年12月31日的230万美元有所增加[87] - 公司涉及的地下水污染诉讼，CPUC允许公司通过备忘录账户跟踪重大诉讼成本，并在未来的申请中请求恢复这些成本[84] - 截至2019年3月31日，公司为已知法律事项确认了320万美元的负债[87] 股票与薪酬 - 公司2023年第一季度授予高管限制性股票奖励36183股，价值191万美元，较2018年同期减少21.6%[47] - 公司2023年第一季度授予高管绩效限制性股票单位26473股，价值140万美元，较2018年同期减少7.4%[48] - 公司2019年第一季度发行了109,000股普通股，回购了40,000股普通股[50] - 公司2019年第一季度支付了每股0.1975美元的普通股股息，总计949.3万美元[50] - 2019年第一季度，公司授予高管和董事的限制性股票奖励（RSAs）为36,183股，每股公允价值为52.83美元[47] - 2019年第一季度，公司授予高管的绩效限制性股票单位（RSUs）为26,473股，每股公允价值为52.83美元[48] 留存收益与调整 - 公司截至2018年1月1日的留存收益修正为362,512千美元，较之前报告的356,753千美元增加了5,759千美元[115] - 公司截至2018年3月31日的留存收益修正为352,747千美元，较之前报告的345,205千美元增加了7,542千美元[115]