财务表现 - 公司截至2019年9月30日的总资产为30.23亿美元，较2018年12月31日的28.38亿美元增长6.5%[12] - 2019年第三季度营业收入为2.33亿美元，同比增长5.1%[14] - 2019年前九个月营业收入为5.38亿美元，同比增长1.3%[16] - 2019年第三季度净利润为4242万美元，同比增长17.3%[14] - 2019年前九个月净利润为5178万美元，同比增长3.1%[16] - 2019年第三季度每股收益为0.88美元，同比增长17.3%[14] - 2019年前九个月每股收益为1.08美元，同比增长3.8%[16] - 公司九个月净收入为5178万美元，同比增长3.1%[18] - 公司九个月总营业收入为5.376亿美元，同比增长1.3%[29] - 公司2019年归属于普通股股东的净收入为5178万美元，较2018年的5021.6万美元增长3.1%[66] - 公司2019年基本每股收益为1.08美元，较2018年的1.04美元增长3.8%[66] - 2019年第三季度公司合并营业收入为2.325亿美元，同比增长5.1%[119][120] - 2019年第三季度公司合并净利润为4242万美元，同比增长17.3%[119][120] - 2019年前九个月公司合并营业收入为5.37679亿美元，同比增长1.3%[121] - 2019年前九个月公司合并净收入为5178万美元，同比增长3.1%[121] - 2018年前九个月公司合并营业收入为5.30779亿美元[122] - 2018年前九个月公司合并净收入为5021.6万美元[122] - 公司2021年9月30日止三个月的营业收入为22.1288亿美元，净收入为3.6173亿美元[129] - 公司2021年9月30日止九个月的营业收入为53.0779亿美元，净收入为5.0216亿美元[129] - 公司2021年9月30日止三个月的每股基本收益为0.75美元，稀释后每股收益为0.75美元[129] - 公司2021年9月30日止九个月的每股基本收益为1.04美元，稀释后每股收益为1.04美元[129] - 公司第三季度营业收入为2.325亿美元，同比增长5.1%[14] - 公司第三季度净利润为4242万美元，同比增长17.3%[14] - 公司前九个月营业收入为5.377亿美元，同比增长1.3%[16] - 公司前九个月净利润为5178万美元，同比增长3.1%[16] - 2019年前九个月公司净收入为51,780千美元，较2018年同期的50,216千美元有所增长[66] - 2019年前九个月公司每股基本收益为1.08美元，稀释后每股收益也为1.08美元，较2018年同期的1.04美元有所提升[66] - 2019年第三季度公司净收入为42,424千美元，较2018年同期的36,173千美元增长17.3%[65] - 2019年第三季度公司每股基本收益为0.88美元，稀释后每股收益也为0.88美元，较2018年同期的0.75美元有所提升[65] 现金流 - 公司九个月运营活动产生的净现金流为1.283亿美元，同比增长7.4%[18] - 公司九个月投资活动净现金流为-1.971亿美元，主要用于公用事业设施支出[18] - 公司九个月融资活动净现金流为7292万美元，主要来自短期借款和长期债务发行[18] - 2019年前九个月公司经营活动产生的净现金流为1.2834亿美元，其中母公司为3426.7万美元，Cal Water为1.1038亿美元，其他子公司为1219.6万美元[123] - 2019年前九个月公司投资活动使用的净现金流为1.9715亿美元，主要用于公用事业设施支出1.9494亿美元[123] - 2019年前九个月公司融资活动产生的净现金流为7292.3万美元，主要来自短期借款2.1亿美元和长期债务发行3.9843亿美元[123] - 2018年前九个月公司经营活动产生的净现金流为1.1950亿美元，其中母公司为2968.9万美元，Cal Water为1.0762亿美元，其他子公司为921.6万美元[125] - 2018年前九个月公司投资活动使用的净现金流为2.1429亿美元，主要用于公用事业设施支出2.1285亿美元[125] - 2018年前九个月公司融资活动产生的净现金流为6652.7万美元，主要来自短期借款1.41亿美元和长期债务发行2.9938亿美元[125] - 公司前九个月经营活动产生的现金流量净额为1.283亿美元，同比增长7.4%[18] - 公司前九个月投资活动产生的现金流量净额为-1.972亿美元，同比减少8.0%[18] - 公司前九个月融资活动产生的现金流量净额为7292万美元，同比增长9.6%[18] 债务与融资 - 公司2019年9月30日的长期债务净额为8.07亿美元，较2018年12月31日的7.10亿美元增长13.7%[12] - 公司九个月融资活动净现金流为7292万美元，主要来自短期借款和长期债务发行[18] - 公司计划通过市场股权计划在未来三年内出售普通股，总销售额最高可达3亿美元[59] - 公司于2019年6月11日完成4亿美元第一抵押债券的私募发行，用于偿还短期借款和赎回3亿美元UUU系列债券[78] - 公司与Cal Water签订了总额为5.5亿美元的循环信贷协议，期限为五年[79] - 新的信贷协议将原有信贷协议的期限延长至2024年3月29日[79] - Cal Water的无担保循环信贷额度增加至4亿美元[79] - 公司及其指定子公司可借入最高1.5亿美元的循环信贷额度[79] - 信贷协议允许Cal Water的信贷额度增加至多1.5亿美元，公司信贷额度增加至多5000万美元[79] - 信贷资金可用于营运资本，包括短期资本项目融资[79] - 借款期限通常为1至6个月，年利率为基础利率或欧元利率加上0.650%至0.875%的适用利差[79] 客户收入 - 公司九个月来自客户的合同收入为4.998亿美元，同比下降3.0%[29] - 公司九个月住宅客户收入为3.307亿美元，同比下降2.8%[35] - 公司九个月商业客户收入为9543万美元，同比下降2.3%[35] - 2019年第三季度，公司来自客户的合同总收入为2.14963亿美元，同比增长2.6%，其中住宅客户收入为1.39137亿美元，商业客户收入为3824.7万美元，工业客户收入为907.7万美元，公共机构收入为1248.2万美元，其他收入为1602万美元[35] - 2019年前九个月，公司来自客户的合同总收入为4.9984亿美元，同比下降3.0%，其中住宅客户收入为3.30745亿美元，商业客户收入为9543.3万美元，工业客户收入为2386.6万美元，公共机构收入为2456.6万美元，其他收入为2523万美元[35] 非监管业务 - 公司九个月非监管收入为1.414亿美元，同比增长1.3%[43] - 公司九个月租赁收入为171万美元，同比增长4.6%[43] - 公司租赁收入主要来自与电信公司的运营租赁协议，租赁期限通常为5至10年，并可延长至15年[47] - 2019年第三季度，公司非监管收入为4118万美元，同比下降12.4%，其中运营和维护收入为292.9万美元，其他非监管收入为62.6万美元，租赁收入为56.3万美元[43] - 2019年前九个月，公司非监管收入为1.4149亿美元，同比增长1.3%，其中运营和维护收入为924.8万美元，其他非监管收入为318.9万美元，租赁收入为171.2万美元[43] 租赁业务 - 公司租赁收入主要来自与电信公司的运营租赁协议，租赁期限通常为5至10年，并可延长至15年[47] - 2019年12月31日到期的租赁收入为315.3万美元，2020年为258.7万美元，2021年为188万美元，2022年为107.8万美元，2023年为58.4万美元，之后为87.1万美元[49] - 截至2019年9月30日，公司经营租赁的其他资产为14,349美元，总经营租赁负债为14,306美元[97] - 截至2019年9月30日，公司融资租赁的净公用事业厂房为8,855美元，总融资租赁负债为6,048美元[97] - 截至2019年9月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为155个月，加权平均贴现率为3.7%[97] - 截至2019年9月30日，公司融资租赁的加权平均剩余租赁期限为80个月，加权平均贴现率为5.5%[97] - 截至2019年9月30日，公司总租赁成本为1,476美元，其中经营租赁成本为490美元，融资租赁成本为377美元[98] - 截至2019年9月30日，公司未来租赁负债的到期情况为：2019年451美元（经营租赁）和245美元（融资租赁），2020年1,892美元（经营租赁）和986美元（融资租赁）[100] 养老金与退休福利 - 公司2019年前九个月向养老金计划现金捐款1250万美元，较2018年的4230万美元减少70.4%[71] - 公司2019年前九个月向其他退休后福利计划现金捐款560万美元，较2018年的800万美元减少30%[71] - 公司2019年预计向养老金计划现金捐款总额为1880万美元，向其他退休后福利计划现金捐款总额为790万美元[71] - 公司2019年第三季度养老金计划净定期福利成本为935.3万美元，较2018年同期的997.5万美元减少6.2%[74] - 公司2019年前九个月养老金计划净定期福利成本为2578.1万美元，较2018年同期的3116.4万美元减少17.3%[74] - 2019年前九个月公司向养老金计划现金贡献为1,250万美元，较2018年同期的4,230万美元大幅减少[71] - 2019年前九个月公司向其他退休后福利计划的现金贡献为560万美元，较2018年同期的800万美元有所减少[71] - 2019年前九个月公司养老金计划净周期性福利成本为2,578.1万美元，较2018年同期的3,116.4万美元有所减少[74] - 2019年前九个月公司其他退休后福利净周期性福利成本为591万美元，较2018年同期的881万美元有所减少[74] 税务 - 公司2019年第三季度所得税费用为1186.4万美元，较2018年同期的1148.1万美元增长3.3%[82] - 公司2019年前九个月所得税费用为1450.9万美元，较2018年同期的1506.8万美元减少3.7%[82] - 公司2019年9月30日的未确认税收优惠约为1060万美元，较2018年同期的970万美元增长9.3%[88] - 2019年第三季度公司所得税费用为1219万美元，同比增长3.5%[119][120] 资产与负债 - 公司2019年9月30日的现金及现金等价物为5125万美元，较2018年12月31日的4717万美元增长8.6%[12] - 公司2019年9月30日的长期债务净额为8.07亿美元，较2018年12月31日的7.10亿美元增长13.7%[12] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为5125.7万美元，受限现金为56.6万美元，总计5182.3万美元[50] - 公司采用新的租赁会计准则，导致2019年1月1日的租赁资产和租赁负债增加1380万美元[52] - 截至2019年9月30日，公司的短期监管负债为690万美元，主要包括1,2,3-三氯丙烷（TCP）和解款项、税务会计备忘录账户退款和资本成本备忘录账户退款[92] - 截至2019年9月30日，公司长期债务的公允价值为912,402美元，其中使用二级市场报价或贴现现金流分析进行估值[111] - 截至2019年9月30日，公司已知法律事项的负债为260万美元，较2018年12月31日的230万美元有所增加[104] - 截至2019年9月30日，公司总资产为30.23亿美元，较2018年12月31日的28.38亿美元有所增长[115][117] - 2019年9月30日，公司净公用事业资产为23.43亿美元，较2018年12月31日的22.33亿美元有所增加[115][117] - 2019年9月30日，公司现金及现金等价物为5125.7万美元，较2018年12月31日的4717.6万美元有所增长[115][117] - 2019年9月30日，公司长期债务净额为8.07亿美元，较2018年12月31日的7.10亿美元有所增加[115][117] - 2019年9月30日，公司股东权益为7.58亿美元，较2018年12月31日的7.30亿美元有所增长[115][117] - 2019年9月30日，公司应收账款及未计费收入为1.39亿美元，较2018年12月31日的1.23亿美元有所增加[115][117] - 2019年9月30日，公司短期借款为1.55亿美元，较2018年12月31日的6510万美元大幅增加[115][117] - 2019年9月30日，公司应付账款为1.09亿美元，较2018年12月31日的9558万美元有所增加[115][117] - 2019年9月30日，公司递延所得税为2.29亿美元，较2018年12月31日的2.13亿美元有所增长[115][117] - 2019年9月30日，公司养老金及退休后福利为2.04亿美元，较2018年12月31日的1.94亿美元有所增加[115][117] - 公司2021年9月30日的总资产为30.23254亿美元，较2018年12月31日的28.37704亿美元有所增加[12] - 公司2021年9月30日的净公用事业资产为23.43254亿美元，较2018年12月31日的22.32723亿美元有所增加[12] - 公司2021年9月30日的总股东权益为7.57795亿美元，较2018年12月31日的7.30157亿美元有所增加[12] - 公司2021年9月30日的长期债务净额为8.07478亿美元，较2018年12月31日的7.10027亿美元有所增加[12] 运营成本 - 2019年第三季度折旧和摊销费用为2227万美元，同比增长6.0%[14] - 2019年前九个月折旧和摊销费用为6696.7万美元，同比增长6.8%[121] - 2019年第三季度公司水生产成本为8056万美元，同比增长2.2%[119][120] - 2019年前九个月公司水生产成本为1.90795亿美元，同比下降0.5%[121] - 2018年前九个月公司水生产成本为1.91797亿美元[122] - 2018年前九个月公司折旧和摊销费用为6267.7万美元[122] 股票与股权 - 2019年前九个月，公司授予的限制性股票奖励（RSAs）价值为每股52.83美元，2018年为每股35.40美元[55] - 2019年前九个月，公司记录的RSAs和RSUs补偿成本为530万美元，2018年为230万美元[57] - 公司计划通过市场股权计划在未来三年内出售普通股，总销售额最高可达3亿美元[59] - 截至2019年9月30日，公司普通股股东权益总额为7.57795亿美元[60] - 2019年前九个月，公司授予的限制性股票奖励（RSAs）为36183股，同比下降23.5%，取消的RSAs为14394股，同比下降12.9%[55] - 2019年前九个月，公司授予的限制性股票单位（RSUs）为26473股，同比下降7.4%，取消的RSUs为31177股，同比增长29.9%[56] - 公司2019年前九个月的总股东权益从年初的730,157千美元增长至757,795千美元，主要由于净收入和股票发行[60] 法律与监管 - 截至2019年9月30日，公司已知法律事项的负债为260万美元，较2018年12月31日的230万美元有所增加[104] - 公司对2018年前九个月的财务报表进行了不重要的重述，涉及养老金和医疗保健成本回收平衡账户的计算错误[127] - 公司认为2018年前九个月财务报表的更正对之前发布的财务报表影响不大[128] 基础设施投资 - 公司计划在2019-2021年期间进行约8.09亿至8.28亿美元的基础设施投资[135] - 公司预计2021年全公司范围内的平均水管更换率为0.76%[135] 季节性业务 - 公司业务具有季节性特征，夏季收入通常较高，冬季收入通常较低[26] 监管平衡账户 - 公司前九个月监管平衡账户收入为3784万美元，同比增长148.8%[29] - 公司预计未来24个月内将收回的监管平衡账户收入为1