财务表现 - 公司2020年第一季度净亏损为2030.7万美元，相比2019年同期的764万美元亏损扩大[14] - 2020年第一季度运营收入为1.2556亿美元，较2019年同期的1.2611亿美元略有下降[14] - 2020年第一季度净运营亏损为692.3万美元，而2019年同期为47.6万美元的运营利润[14] - 2020年第一季度公司净亏损为2030.7万美元，2019年同期为764万美元[58][63] - 2020年第一季度公司普通股每股基本亏损为0.42美元，2019年同期为0.16美元[63] - 2020年第一季度公司合并营业收入为125,563千美元，同比下降0.43%[104][106] - 2020年第一季度公司合并净亏损为20,307千美元，较2019年同期净亏损7,640千美元扩大165.8%[104][106] - 2020年第一季度净亏损为20,307千美元，较2019年同期的7,640千美元亏损扩大[108][110] - 2020年第一季度净亏损为2030万美元，较2019年同期的760万美元净亏损增加了1270万美元[117] - 2020年第一季度运营收入为1.256亿美元，较2019年同期下降0.4%，主要由于WRAM收入减少1850万美元[126] - 2020年第一季度，公司净亏损为2030万美元，每股亏损0.42美元[14] - 2020年第一季度，公司运营收入为1.2556亿美元，较2019年同期的1.2611亿美元略有下降[14] - 公司2020年第一季度净亏损为20,307千美元，较2019年同期的7,640千美元有所扩大[16] - 2020年第一季度营业收入为125,563千美元，较2019年同期的126,111千美元略有下降[25] 现金流与借款 - 2020年第一季度现金及现金等价物从4265.3万美元增至1.4041亿美元，增长显著[12] - 2020年第一季度短期借款从1.751亿美元增至3.351亿美元，增加近一倍[12] - 2020年第一季度运营活动产生的现金流为406.7万美元，较2019年同期的2014.1万美元大幅下降[16] - 2020年第一季度现金及现金等价物为140,406美元，较2019年第四季度的42,653美元增长229.2%[46] - 2020年第一季度运营活动产生的净现金为4,067千美元，较2019年同期的20,141千美元大幅下降[108][110] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为65,270千美元，较2019年同期的59,881千美元增加[108][110] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为158,901千美元，较2019年同期的52,915千美元大幅增加[108][110] - 2020年第一季度现金及现金等价物期末余额为140,996千美元，较2019年同期的60,890千美元显著增加[108][110] - 2020年第一季度现金及现金等价物增加97,698千美元，较2019年同期的13,175千美元显著增加[108][110] - 2020年第一季度公司通过无担保循环信贷设施借款1.7亿美元，以应对COVID-19疫情带来的经济不确定性[155] - 2020年第一季度，公司现金及现金等价物为1.404亿美元，较2019年第四季度的4265万美元增长229.3%[100][102] - 2020年第一季度，公司短期借款为3.351亿美元，较2019年第四季度的1.751亿美元增长91.4%[100][102] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为65,270千美元，主要用于公用事业设施支出[16] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为158,901千美元，主要来自短期借款170,000千美元[16] 客户收入 - 公司2020年第一季度来自客户合同的收入为134,833美元，较2019年同期的117,410美元增长14.8%[25] - 2020年第一季度住宅客户收入为92,544美元，较2019年同期的84,259美元增长9.8%[32] - 2020年第一季度商业客户收入为27,693美元，较2019年同期的25,481美元增长8.7%[32] - 2020年第一季度工业客户收入为7,878美元，较2019年同期的7,264美元增长8.5%[32] - 2020年第一季度公共机构客户收入为5,897美元，较2019年同期的4,471美元增长31.9%[32] - 2020年第一季度非监管收入为3,827美元，较2019年同期的4,901美元下降21.9%[40] - 2020年第一季度客户用水量增加11.7%，推动体积收入增加1150万美元[126] - 2020年第一季度住宅客户收入为92,544千美元，较2019年同期的84,259千美元有所增长[32] - 2020年第一季度商业客户收入为27,693千美元，较2019年同期的25,481千美元有所增长[32] - 2020年第一季度工业客户收入为7,878千美元，较2019年同期的7,264千美元有所增长[32] - 2020年第一季度公共机构客户收入为5,897千美元，较2019年同期的4,471千美元有所增长[32] 成本与费用 - 2020年第一季度水生产成本为5397.6万美元，较2019年同期的4559.2万美元有所增加[14] - 2020年第一季度折旧和摊销费用为2509.3万美元，较2019年同期的2289.3万美元有所增加[16] - 2020年第一季度水生产成本为53,976千美元，同比增长18.4%[104][106] - 2020年第一季度折旧和摊销费用为24,492千美元，同比增长9.5%[104][106] - 2020年第一季度公司运营费用为132,486千美元，同比增长5.45%[104][106] - 2020年第一季度总运营费用为1.325亿美元，较2019年同期增加690万美元，增幅为5.5%[132] - 2020年第一季度水生产成本占总运营费用的40.7%，较2019年同期的36.3%有所增加，主要由于购水成本增加[133] - 2020年第一季度购水成本为45,349美元，较2019年同期的38,216美元增加了7,133美元[134] - 2020年第一季度维护费用增加了0.6百万美元，达到7.1百万美元，同比增长9.6%[136] - 2020年第一季度折旧和摊销费用增加了2.1百万美元，达到24.5百万美元，同比增长9.5%[136] - 2020年第一季度折旧和摊销费用为25,093千美元，较2019年同期的22,893千美元有所增加[108][110] - 2020年第一季度公用事业设备支出为65,270千美元，较2019年同期的59,881千美元增加[108][110] - 2020年第一季度公司用于公用事业设施支出的现金为65.3百万美元，较2019年同期的59.9百万美元有所增加[153] 资产与负债 - 2020年第一季度总资产从31.113亿美元增至32.4085亿美元[12] - 2020年第一季度信用损失准备余额为436美元，较2019年同期的374美元增长16.6%[45] - 2020年第一季度公司总资产为32.41亿美元，较2019年12月31日的31.11亿美元增长4.2%[100][102] - 2020年第一季度，公司应收账款及未计收入为1.033亿美元，较2019年第四季度的1.193亿美元下降13.4%[100][102] - 2020年第一季度，公司长期债务净额为7.865亿美元，较2019年第四季度的7.867亿美元基本持平[100][102] - 2020年第一季度，公司股东权益为7.551亿美元，较2019年第四季度的7.799亿美元下降3.2%[100][102] - 2020年第一季度，公司净公用事业资产为24.47亿美元，较2019年第四季度的24.06亿美元增长1.7%[100][102] - 2020年第一季度，公司应付账款为9901万美元，较2019年第四季度的1.084亿美元下降8.7%[100][102] - 2020年第一季度，公司递延所得税为2.185亿美元，较2019年第四季度的2.226亿美元下降1.8%[100][102] - 2020年第一季度，公司养老金及其他退休福利为2.603亿美元，较2019年第四季度的2.589亿美元增长0.5%[100][102] - 截至2020年3月31日，公司短期监管资产为2500万美元，较2019年12月31日的3820万美元有所下降[83] - 截至2020年3月31日，公司短期监管负债为350万美元，较2019年12月31日的450万美元有所下降[84] - 截至2020年3月31日，公司长期债务的公平价值为9.897亿美元，较2019年12月31日的8.734亿美元有所增加[96] - 截至2020年3月31日，公司总监管资产为4.428亿美元，较2019年12月31日的4.333亿美元有所增加[82] - 截至2020年3月31日，公司总监管负债为2.103亿美元，较2019年12月31日的2.114亿美元有所下降[82] - 截至2020年3月31日，公司为已知法律事项确认的负债为200万美元，较2019年12月31日的250万美元有所下降[89] - 2020年第一季度，公司总资产为32.408亿美元，较2019年底的31.113亿美元有所增加[12] 税务与养老金 - 2020年第一季度公司所得税优惠为485万美元，2019年同期为216.3万美元[74] - 2020年第一季度公司未确认的税务负债约为1170万美元，2019年同期为1010万美元[78] - 2020年第一季度公司向养老金计划现金捐款为790万美元，2019年同期为0美元[66] - 2020年第一季度公司向其他退休后福利计划现金捐款为220万美元，2019年同期为140万美元[66] - 2020年第一季度公司养老金计划的净周期性福利成本为1123.2万美元，2019年同期为821.4万美元[69] - 2020年第一季度所得税优惠增加了0.9百万美元，达到3.9百万美元，同比增长31.6%[137] 资本支出与投资 - 2020年第一季度公用事业工厂支出为6527万美元，较2019年同期的5988.1万美元有所增加[16] - 2020年第一季度公司预计资本投资为8.09亿至8.28亿美元[80] - 2020年第一季度，公司自筹资金和开发商资助项目的公用事业工厂支出总计6530万美元，预计2020年全年支出将在2.6亿至2.9亿美元之间[170] - 截至2020年3月31日，公司在建工程金额为2.713亿美元[171] 法律与诉讼 - 公司已对第三方提起诉讼，以收回与地下水污染相关的过去和预期成本[88] - 截至2020年3月31日，公司为已知法律事项确认的负债为200万美元，较2019年12月31日的250万美元有所下降[89] 其他 - 2020年第一季度公司授予的限制性股票单位（RSUs）为32,720股，2019年同期为26,473股[53] - 2020年第一季度公司记录的RSUs和RSAs的补偿成本为80万美元，2019年同期为270万美元[54] - 2020年第一季度公司普通股每股股息为0.2125美元，较2019年同期的0.1975美元有所增加[165] - 2020年第一季度公司账面价值为每股15.50美元，较2019年底的16.07美元有所下降[169] - 2020年第一季度回购普通股支出为1,373千美元，较2019年同期的2,074千美元减少[108][110] - 2020年第一季度未实现损失增加700万美元，部分被未计费收入增加500万美元所抵消[120] - 2020年第一季度由于2018年GRC延迟批准，未记录WRAM收入和MCBA收入[128][129] - 2020年第一季度由于COVID-19疫情，公司选择将部分WRAM应收款推迟至2021年收取[131] - 2020年第一季度COVID-19疫情对公司业务和运营未产生重大影响[123] - 2020年第一季度CARES法案对公司财务报表未产生重大影响[125] - 2020年第一季度公司继续按临时费率收费，预计费率差异将通过12个月的客户附加费收取[122] - 由于2018年一般费率案件的延迟解决，公司未记录2020年第一季度与WRAM、MCBA、PCBA和HCBA相关的监管资产[37] - 公司每年从裁决地下水盆地提取的地下水约为64亿加仑，占其总地下水供应量的13.5%[173] - 公司每年从管理地下水盆地提取的地下水约为281亿加仑，占其总地下水供应量的59.2%[173] - 公司每年从未管理地下水盆地提取的地下水约为129亿加仑，占其总地下水供应量的27.3%[173] - 2020年第一季度，公司支付的井泵税为290万美元，较2019年同期的210万美元有所增加[173] - 截至2020年3月31日，加利福尼亚州北部Sierra地区的积雪含水量为长期平均值的56%[174]